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Sunpointe ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.28億
売買回転率
28.2%
推定1年リターン
26.96%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.32%
1年予想リターン
+26.96%
3年間の予想リターン
+121.7%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.88億
運用資産残高の伸び率
-$1131万
(-5.7%)
資金フロー
-$452万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.41%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.27%
保有額
202
新規
8
買い増し
62
減少
84
解消
16
平均保有期間
0.9
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$566万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$73万 |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+$71.9万 |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$70.5万 |
| 5 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+$47.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+$287万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$98.3万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$93.5万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$72.9万 |
| 5 |
Alaska Air
ALK
|
+$68.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 48.66% |
| 2 | 情報技術 | 16.41% |
| 3 | 金融 | 9.3% |
| 4 | ヘルスケア | 5.23% |
| 5 | 資本財・サービス | 5.19% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
$4.91兆
| $1028万 | 5.48% |
94,816
+44,639
| +89% | +$566万 |
2023 Q4
5四半期
|
|
2
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
$7.17億
| $915万 | 4.88% |
184,974
-13,002
| -7% | -$65.2万 |
2024 Q3
2四半期
|
|
3
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.16兆
| $798万 | 4.26% |
10
| – | – |
2024 Q4
1四半期
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6824億
| $790万 | 4.21% |
28,737
+2,513
| +10% | +$73万 |
2023 Q4
5四半期
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.02兆
| $609万 | 3.24% |
11,842
-2
| -0% | -$1,081 |
2023 Q4
5四半期
|
|
|
6
Apple
AAPL
$5.02兆
| $535万 | 2.85% |
24,088
-4,037
| -14% | -$93.5万 |
2023 Q4
5四半期
|
|
7
American Century Large Cap Equity ETF
ACLC
$3.2億
| $512万 | 2.73% |
78,240
+892
| +1% | +$6.24万 |
2024 Q3
2四半期
|
|
8
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
$23.3億
| $505万 | 2.69% |
130,499
+6,904
| +6% | +$27.8万 |
2024 Q2
3四半期
|
|
|
9
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $479万 | 2.55% |
12,759
-2,411
| -16% | -$98.3万 |
2023 Q4
5四半期
|
|
10
American Century Focused Dynamic Growth ETF
FDG
$3.87億
| $448万 | 2.39% |
49,275
| – | – |
2024 Q3
2四半期
|
|
|
ACMG
11
American Century Mid Cap Growth Insights ETF
ACMG
$9952万
| $426万 | 2.27% |
75,258
-602
| -0.8% | -$3.69万 |
2024 Q3
2四半期
|
|
12
Amazon
AMZN
$2.59兆
| $377万 | 2.01% |
19,792
-2,407
| -11% | -$52.2万 |
2023 Q4
5四半期
|
|
13
American Century Focused Large Cap Value ETF
FLV
$3.96億
| $356万 | 1.9% |
50,895
| – | – |
2024 Q3
2四半期
|
|
14
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$118億
| $345万 | 1.84% |
39,199
+1,180
| +3% | +$10.9万 |
2023 Q4
5四半期
|
|
|
15
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1158億
| $343万 | 1.83% |
17,664
+3,544
| +25% | +$70.5万 |
2023 Q4
5四半期
|
|
16
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1000億
| $310万 | 1.65% |
17,911
-409
| -2% | -$7.27万 |
2023 Q4
5四半期
|
|
17
American Century Quality Diversified International ETF
QINT
$7.57億
| $294万 | 1.56% |
56,646
-300
| -0.5% | -$1.53万 |
2024 Q4
1四半期
|
|
18
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$461億
| $278万 | 1.48% |
48,656
+5,316
| +12% | +$31万 |
2023 Q4
5四半期
|
|
19
RB Global
RBA
$166億
| $259万 | 1.38% |
25,774
| – | – |
2024 Q4
1四半期
|
|
|
20
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
$440億
| $237万 | 1.26% |
25,537
+4,644
| +22% | +$47.2万 |
2024 Q3
2四半期
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
$6591億
| $235万 | 1.25% |
14,171
-1,127
| -7% | -$17.6万 |
2023 Q4
5四半期
|
|
22
Procter & Gamble
PG
$3746億
| $220万 | 1.17% |
12,897
-702
| -5% | -$11.8万 |
2023 Q4
5四半期
|
|
23
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
$424億
| $216万 | 1.15% |
41,650
+379
| +0.9% | +$2.11万 |
2023 Q4
5四半期
|
|
24
Avantis International Equity ETF
AVDE
$193億
| $199万 | 1.06% |
30,074
| – | – |
2024 Q4
1四半期
|
|
25
Avantis US Equity ETF
AVUS
$146億
| $194万 | 1.03% |
20,985
| – | – |
2024 Q4
1四半期
|
|
類似するファンド
Sunpointeの2025年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第1四半期時点で、Sunpointeは$1.88億相当のポジションを202件保有しており、前四半期の$1.99億から5.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Sunpointeの2025年第1四半期の報告書には、新規 8件、62件増加しました、84件減少、16件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSchwab US Broad Market ETFで、保有株数は31,622株、評価額は$68.1万でした。 最も大きな売却はAvantis Core Municipal Fixed Income ETFで、推定額は$287万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち49%を占めています。前四半期の48%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Sunpointeが2025年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はSchwab US Broad Market ETFで、株数は31,622株、評価額は$68.1万でした。
- Sunpointeは2025年第1四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$566万でした。
- Sunpointeが2025年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$98.3万相当を減らしました。
- Sunpointeは2025年第1四半期にAvantis Core Municipal Fixed Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$287万でした。
- 2025年第1四半期時点で、Sunpointeの上位10銘柄は、運用資産総額$1.88億のポートフォリオの35%を占めています。
- Sunpointeは2025年第1四半期に新たに8件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
- Sunpointeのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.7%減少し、$1.88億となりました。
2025年5月7日に提出された、2025年第1四半期分のSunpointeの 13F報告書 に基づいています。