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Sunpointe

Sunpointe Portfolio-Positionen

AUM 328 Mio. $ Umschlag 28,2 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+121,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
188 Mio. $
AUM-Wachstum
-11,3 Mio. $
Kapitalfluss
-4,52 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,27 %
Position
202
Neu
8
Aufgestockt
62
Reduziert
84
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+5,66 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+730.092 $
3
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+719.337 $
4
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+704.713 $
5
VONG-Symbol
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
+471.694 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AVMU-Symbol
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
+2,87 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+982.982 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+935.256 $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+728.509 $
5
ALK-Symbol
Alaska Air
ALK
+686.350 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 48,66 %
2 Technologie 16,41 %
3 Finanzwesen 9,3 %
4 Gesundheitswesen 5,23 %
5 Industrie 5,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,12 Bio. $
10,3 Mio. $ 5,48 %
94.816
+44.639
+89 % +5,66 Mio. $
2023 Q4
5 Quartale
TAXF-Symbol
2
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
712 Mio. $
9,15 Mio. $ 4,88 %
184.974
-13.002
-7 % -651.595 $
2024 Q3
2 Quartale
BRK.A-Symbol
3
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,17 Bio. $
7,98 Mio. $ 4,26 %
10
– –
2024 Q4
1 Quartal
VTI-Symbol
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
690 Mrd. $
7,9 Mio. $ 4,21 %
28.737
+2.513
+10 % +730.092 $
2023 Q4
5 Quartale
VOO-Symbol
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
6,09 Mio. $ 3,24 %
11.842
-2
-0 % -1.081 $
2023 Q4
5 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
5,35 Mio. $ 2,85 %
24.088
-4.037
-14 % -935.256 $
2023 Q4
5 Quartale
ACLC-Symbol
7
American Century Large Cap Equity ETF
ACLC
329 Mio. $
5,12 Mio. $ 2,73 %
78.240
+892
+1 % +62.415 $
2024 Q3
2 Quartale
ACIO-Symbol
8
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
2,36 Mrd. $
5,05 Mio. $ 2,69 %
130.499
+6.904
+6 % +277.528 $
2024 Q2
3 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
4,79 Mio. $ 2,55 %
12.759
-2.411
-16 % -982.982 $
2023 Q4
5 Quartale
FDG-Symbol
10
American Century Focused Dynamic Growth ETF
FDG
402 Mio. $
4,48 Mio. $ 2,39 %
49.275
– –
2024 Q3
2 Quartale
ACMG
11
American Century Mid Cap Growth Insights ETF
ACMG
102 Mio. $
4,26 Mio. $ 2,27 %
75.258
-602
-0,8 % -36.879 $
2024 Q3
2 Quartale
AMZN-Symbol
12
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,77 Mio. $ 2,01 %
19.792
-2.407
-11 % -522.325 $
2023 Q4
5 Quartale
FLV-Symbol
13
American Century Focused Large Cap Value ETF
FLV
395 Mio. $
3,56 Mio. $ 1,9 %
50.895
– –
2024 Q3
2 Quartale
MOAT-Symbol
14
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,9 Mrd. $
3,45 Mio. $ 1,84 %
39.199
+1.180
+3 % +108.587 $
2023 Q4
5 Quartale
VIG-Symbol
15
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
115 Mrd. $
3,43 Mio. $ 1,83 %
17.664
+3.544
+25 % +704.713 $
2023 Q4
5 Quartale
RSP-Symbol
16
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
101 Mrd. $
3,1 Mio. $ 1,65 %
17.911
-409
-2 % -72.727 $
2023 Q4
5 Quartale
QINT-Symbol
17
American Century Quality Diversified International ETF
QINT
760 Mio. $
2,94 Mio. $ 1,56 %
56.646
-300
-0,5 % -15.321 $
2024 Q4
1 Quartal
JEPI-Symbol
18
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,9 Mrd. $
2,78 Mio. $ 1,48 %
48.656
+5.316
+12 % +309.719 $
2023 Q4
5 Quartale
RBA-Symbol
19
RB Global
RBA
15,6 Mrd. $
2,59 Mio. $ 1,38 %
25.774
– –
2024 Q4
1 Quartal
VONG-Symbol
20
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,1 Mrd. $
2,37 Mio. $ 1,26 %
25.537
+4.644
+22 % +471.694 $
2024 Q3
2 Quartale
JNJ-Symbol
21
Johnson & Johnson
JNJ
645 Mrd. $
2,35 Mio. $ 1,25 %
14.171
-1.127
-7 % -176.337 $
2023 Q4
5 Quartale
PG-Symbol
22
Procter & Gamble
PG
385 Mrd. $
2,2 Mio. $ 1,17 %
12.897
-702
-5 % -117.578 $
2023 Q4
5 Quartale
JEPQ-Symbol
23
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
42,7 Mrd. $
2,16 Mio. $ 1,15 %
41.650
+379
+0,9 % +21.111 $
2023 Q4
5 Quartale
AVDE-Symbol
24
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,3 Mrd. $
1,99 Mio. $ 1,06 %
30.074
– –
2024 Q4
1 Quartal
AVUS-Symbol
25
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,7 Mrd. $
1,94 Mio. $ 1,03 %
20.985
– –
2024 Q4
1 Quartal
1
2 3 4 5

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Davis Investment Partners
Davis Investment Partners Charlotte, North Carolina 328 Mio. $ AUM 36,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EdenTree Asset Management
EdenTree Asset Management London, United Kingdom 328 Mio. $ AUM 20,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Omega Financial Group
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Portfolio-Rückblick von Sunpointe für Q1 2025

Zum Stand von Q1 2025 hielt Sunpointe 202 Positionen im Wert von 188 Mio. $, ein Rückgang um 5,7 % gegenüber 199 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Sunpointe für Q1 2025 weist 8 neu, 62 erhöht, 84 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Schwab US Broad Market ETF: 31.622 Aktien im Wert von 680.827 $. Der größte Verkauf betraf Avantis Core Municipal Fixed Income ETF mit einem geschätzten Wert von 2,87 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 49 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 48 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Sunpointe im Q1 2025 war Schwab US Broad Market ETF: 31.622 Aktien im Wert von 680.827 $.
  • Sunpointe hat seine Position in NVIDIA in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,66 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sunpointe im Q1 2025 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 982.982 $.
  • Sunpointe hat seine Position in Avantis Core Municipal Fixed Income ETF im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,87 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sunpointe machen im Q1 2025 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 188 Mio. $ aus.
  • Sunpointe eröffnete 8 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q1 2025.
  • Der Portfoliowert von Sunpointe sank gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 188 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sunpointe für Q1 2025 am 7. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .