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S

Sunpointe Portfolio-Positionen

AUM 352 Mio. $ Umschlag 21,82 %
1-J.-Rendite (gesch.) 36,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,03 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
352 Mio. $
AUM-Wachstum
+46,7 Mio. $
Kapitalfluss
+6,89 Mio. $
Kapitalfluss %
1,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,48 %
Position
307
Neu
41
Aufgestockt
86
Reduziert
120
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+4,77 Mio. $
2
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+2,27 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,62 Mio. $
4
ODFL-Symbol
Old Dominion Freight Line
ODFL
+1,56 Mio. $
5
CF-Symbol
CF Industries
CF
+1,26 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+1,54 Mio. $
2
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+1,45 Mio. $
3
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+1,37 Mio. $
4
CCL-Symbol
Carnival Corporation Ltd
CCL
+1,28 Mio. $
5
BBCA-Symbol
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
+1,23 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 45,09 %
2 Technologie 22,41 %
3 Industrie 6,47 %
4 Finanzwesen 6,34 %
5 Gesundheitswesen 3,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
21,2 Mio. $ 6,04 %
106.176
-450
-0,4 % -92.523 $
2023 Q4
10 Quartale
VTI-Symbol
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
14,5 Mio. $ 4,11 %
39.097
-3.346
-8 % -1,2 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
11,8 Mio. $ 3,35 %
40.708
-2.603
-6 % -744.552 $
2023 Q4
10 Quartale
ACIO-Symbol
4
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
2,38 Mrd. $
8,01 Mio. $ 2,28 %
173.696
-855
-0,5 % -38.864 $
2024 Q2
8 Quartale
AVGO-Symbol
5
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
7,73 Mio. $ 2,2 %
20.472
-2.876
-12 % -1,15 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
FDG-Symbol
6
American Century Focused Dynamic Growth ETF
FDG
408 Mio. $
6,57 Mio. $ 1,87 %
49.334
– –
2024 Q3
7 Quartale
MU-Symbol
7
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
6,07 Mio. $ 1,72 %
5.257
+1.068
+25 % +800.884 $
2023 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,81 Mio. $ 1,65 %
15.565
-313
-2 % -126.640 $
2023 Q4
10 Quartale
CGCB-Symbol
9
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
6,52 Mrd. $
5,78 Mio. $ 1,64 %
220.778
-3.321
-1 % -87.137 $
2025 Q2
4 Quartale
ACLC-Symbol
10
American Century Large Cap Equity ETF
ACLC
329 Mio. $
5,74 Mio. $ 1,63 %
68.305
– –
2024 Q3
7 Quartale
VIG-Symbol
11
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
5,64 Mio. $ 1,6 %
23.841
-3.093
-11 % -710.216 $
2023 Q4
10 Quartale
GOOGL-Symbol
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
5,49 Mio. $ 1,56 %
15.376
-1.249
-8 % -449.596 $
2023 Q4
10 Quartale
IVV-Symbol
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
5,47 Mio. $ 1,55 %
7.299
+2.225
+44 % +1,62 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
5,46 Mio. $ 1,55 %
22.899
-1.458
-6 % -365.970 $
2023 Q4
10 Quartale
MOAT-Symbol
15
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
5,39 Mio. $ 1,53 %
51.807
-842
-2 % -85.122 $
2023 Q4
10 Quartale
ACMG
16
American Century Mid Cap Growth Insights ETF
ACMG
102 Mio. $
4,92 Mio. $ 1,4 %
71.496
-249
-0,3 % -16.368 $
2024 Q3
7 Quartale
SPYM-Symbol
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
4,92 Mio. $ 1,4 %
+55.930
Neu +4,77 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
RSP-Symbol
18
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
4,84 Mio. $ 1,37 %
22.742
+848
+4 % +173.539 $
2023 Q4
10 Quartale
JEPQ-Symbol
19
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43 Mrd. $
4,66 Mio. $ 1,32 %
75.828
+3.749
+5 % +222.466 $
2023 Q4
10 Quartale
BRK.A-Symbol
20
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
4,49 Mio. $ 1,28 %
6
– –
2024 Q4
6 Quartale
AVEM-Symbol
21
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
4,28 Mio. $ 1,22 %
44.348
+11.202
+34 % +1,03 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VOO-Symbol
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
4,25 Mio. $ 1,21 %
6.197
+68
+1 % +45.331 $
2023 Q4
10 Quartale
GOOG-Symbol
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
4,07 Mio. $ 1,16 %
11.518
+6
+0,1 % +2.144 $
2023 Q4
10 Quartale
JNJ-Symbol
24
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
4,05 Mio. $ 1,15 %
15.952
+422
+3 % +98.351 $
2023 Q4
10 Quartale
FLV-Symbol
25
American Century Focused Large Cap Value ETF
FLV
386 Mio. $
4 Mio. $ 1,14 %
49.237
-588
-1 % -46.902 $
2024 Q3
7 Quartale
1
2 3 4 5

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CA
Centerpoint Advisors Needham, Massachusetts 352 Mio. $ AUM 27,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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SPIO
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SIM
SW Investment Management Telluride, Colorado 352 Mio. $ AUM 41,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIP
Palisades Investment Partners Santa Monica, California 352 Mio. $ AUM 76,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CRI
Colonial River Investments Midlothian, Virginia 352 Mio. $ AUM 47,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EA
Everpar Advisors Tulsa, Oklahoma 352 Mio. $ AUM 37,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KHCM
Kirtland Hills Capital Management Bratenahl, Ohio 351 Mio. $ AUM 26,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sunpointe für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Sunpointe 307 Positionen im Wert von 352 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 305 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Sunpointe für Q2 2026 weist 41 neu, 86 erhöht, 120 reduziert und 26 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 55.930 Aktien im Wert von 4,92 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Walmart Inc mit einem geschätzten Wert von 1,54 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 45 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Sunpointe im Q2 2026 war State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 55.930 Aktien im Wert von 4,92 Mio. $.
  • Sunpointe hat seine Position in Vanguard Total International Stock ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,27 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sunpointe im Q2 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 1,54 Mio. $.
  • Sunpointe hat seine Position in SPDR Gold Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,45 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sunpointe machen im Q2 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 352 Mio. $ aus.
  • Sunpointe eröffnete 41 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Sunpointe stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 352 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sunpointe für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .