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LifeGoal Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
328 Mio. $
Umschlag
41,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
328 Mio. $
AUM-Wachstum
+110 Mio. $
(+50 %)
Kapitalfluss
+108 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
33,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,77 %
Position
232
Neu
77
Aufgestockt
97
Reduziert
31
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+11 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+6,95 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+6,87 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+5,75 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+5,31 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+2,16 Mio. $ |
| 2 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+1,05 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+974.929 $ |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+723.498 $ |
| 5 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+721.810 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,43 % |
| 2 | Technologie | 18,74 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,56 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,85 % |
| 5 | Industrie | 2,02 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
3,68 Mrd. $
| 24,7 Mio. $ | 7,54 % |
317.596
+21.737
| +7 % | +1,68 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,7 Mrd. $
| 23,2 Mio. $ | 7,08 % |
583.487
+46.547
| +9 % | +1,87 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
3
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
2,63 Mrd. $
| 18,4 Mio. $ | 5,59 % |
365.643
+27.177
| +8 % | +1,4 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
4
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,6 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 5,5 % |
239.378
+6.763
| +3 % | +528.132 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
5,22 Bio. $
| 14,9 Mio. $ | 4,55 % |
65.314
+51.462
| +372 % | +11 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
226 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 3,55 % |
129.215
+4.514
| +4 % | +395.089 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
7
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 10,1 Mio. $ | 3,09 % |
30.440
+13.204
| +77 % | +4,24 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
8
Amazon
AMZN
2,69 Bio. $
| 7,6 Mio. $ | 2,32 % |
30.512
+20.519
| +205 % | +5,21 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
|
9
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 7,54 Mio. $ | 2,3 % |
107.498
-10.038
| -9 % | -723.498 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
|
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
| 7,42 Mio. $ | 2,26 % |
31.804
+28.946
| +1.013 % | +6,95 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
11
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
16,5 Mrd. $
| 7,15 Mio. $ | 2,18 % |
281.606
+13.739
| +5 % | +358.165 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
|
12
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,7 Mrd. $
| 6,57 Mio. $ | 2 % |
+42.344
| Neu | +6,87 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
13
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
| 5,93 Mio. $ | 1,81 % |
11.554
+6.986
| +153 % | +3,23 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 5,88 Mio. $ | 1,79 % |
8.394
+5.450
| +185 % | +3,81 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
15
CrowdStrike
CRWD
268 Mrd. $
| 5,77 Mio. $ | 1,76 % |
+21.797
| Neu | +4,63 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
16
Tesla
TSLA
1,55 Bio. $
| 5,58 Mio. $ | 1,7 % |
15.719
+14.424
| +1.114 % | +5,16 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,6 Mrd. $
| 5,45 Mio. $ | 1,66 % |
+23.572
| Neu | +5,75 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
18
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
1,81 Mrd. $
| 5,17 Mio. $ | 1,58 % |
72.271
+2.436
| +3 % | +172.444 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,3 Mrd. $
| 5,08 Mio. $ | 1,55 % |
+25.979
| Neu | +5,31 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
20
ASML
ASML
613 Mrd. $
| 4,87 Mio. $ | 1,48 % |
2.688
+2.514
| +1.445 % | +4,36 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
21
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
5,54 Mrd. $
| 4,56 Mio. $ | 1,39 % |
173.716
+15.950
| +10 % | +431.487 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
|
22
JPMorgan Income ETF
JPIE
11,3 Mrd. $
| 4,36 Mio. $ | 1,33 % |
97.184
-21.345
| -18 % | -974.929 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
|
23
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
| 4,23 Mio. $ | 1,29 % |
35.759
-18.353
| -34 % | -2,16 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
692 Mrd. $
| 3,28 Mio. $ | 1 % |
8.754
+1.056
| +14 % | +395.778 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
25
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,19 Mrd. $
| 3,18 Mio. $ | 0,97 % |
33.711
+2.057
| +6 % | +199.237 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von LifeGoal Wealth Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt LifeGoal Wealth Advisors 232 Positionen im Wert von 328 Mio. $, ein Anstieg um 50 % gegenüber 218 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
LifeGoal Wealth Advisors investierte 108 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 77 neue Positionen und stockte 97 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard High Dividend Yield ETF: 42.344 Aktien im Wert von 6,57 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Alpha Architect 1-3 Month Box ETF; sie wurde auf 2,16 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von LifeGoal Wealth Advisors im Q3 2026 war Vanguard High Dividend Yield ETF: 42.344 Aktien im Wert von 6,57 Mio. $.
- LifeGoal Wealth Advisors hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von LifeGoal Wealth Advisors im Q3 2026 entfiel auf Alpha Architect 1-3 Month Box ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,16 Mio. $.
- LifeGoal Wealth Advisors hat seine Position in Vanguard Health Care ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 721.810 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von LifeGoal Wealth Advisors machen im Q3 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 328 Mio. $ aus.
- LifeGoal Wealth Advisors eröffnete 77 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von LifeGoal Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 50 % auf 328 Mio. $.
Auf Grundlage der von LifeGoal Wealth Advisors für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .