Wir sind mit live! Mehr erfahren
Sunpointe

Sunpointe Portfolio-Positionen

AUM 352 Mio. $ Umschlag 21,82 %
1-J.-Rendite (gesch.) 36,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,03 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
199 Mio. $
AUM-Wachstum
+77,3 Mio. $
Kapitalfluss
+75,7 Mio. $
Kapitalfluss %
38,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,4 %
Position
214
Neu
44
Aufgestockt
107
Reduziert
32
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TAXF-Symbol
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
+9,33 Mio. $
2
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+6,93 Mio. $
3
ACLC-Symbol
American Century Large Cap Equity ETF
ACLC
+4,79 Mio. $
4
FDG-Symbol
American Century Focused Dynamic Growth ETF
FDG
+4,5 Mio. $
5
ACMG
American Century Mid Cap Growth Insights ETF
ACMG
+4,35 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+553.548 $
2
APA-Symbol
APA Corp
APA
+303.327 $
3
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+266.863 $
4
NKE-Symbol
Nike
NKE
+266.690 $
5
NEM-Symbol
Newmont
NEM
+257.577 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 48 %
2 Technologie 16,68 %
3 Finanzwesen 8,72 %
4 Industrie 5,33 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 5,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TAXF-Symbol
1
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
711 Mio. $
9,9 Mio. $ 4,99 %
197.976
+184.010
+1.318 % +9,33 Mio. $
2024 Q3
1 Quartal
VTI-Symbol
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
692 Mrd. $
7,6 Mio. $ 3,82 %
26.224
+7.116
+37 % +2,08 Mio. $
2023 Q4
4 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,05 Bio. $
7,04 Mio. $ 3,54 %
28.125
+568
+2 % +133.864 $
2023 Q4
4 Quartale
BRK.A-Symbol
4
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,17 Bio. $
6,81 Mio. $ 3,42 %
+10
Neu +6,93 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,25 Bio. $
6,74 Mio. $ 3,39 %
50.177
+2.289
+5 % +315.500 $
2023 Q4
4 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,39 Mio. $ 3,21 %
15.170
+142
+0,9 % +60.485 $
2023 Q4
4 Quartale
VOO-Symbol
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
6,38 Mio. $ 3,21 %
11.844
+5.281
+80 % +2,86 Mio. $
2023 Q4
4 Quartale
ACLC-Symbol
8
American Century Large Cap Equity ETF
ACLC
334 Mio. $
5,46 Mio. $ 2,74 %
77.348
+67.100
+655 % +4,79 Mio. $
2024 Q3
1 Quartal
FDG-Symbol
9
American Century Focused Dynamic Growth ETF
FDG
417 Mio. $
5,12 Mio. $ 2,57 %
49.275
+44.781
+996 % +4,5 Mio. $
2024 Q3
1 Quartal
ACIO-Symbol
10
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
2,37 Mrd. $
4,97 Mio. $ 2,5 %
123.595
+35.864
+41 % +1,45 Mio. $
2024 Q2
2 Quartale
AMZN-Symbol
11
Amazon
AMZN
2,75 Bio. $
4,87 Mio. $ 2,45 %
22.199
+932
+4 % +190.673 $
2023 Q4
4 Quartale
ACMG
12
American Century Mid Cap Growth Insights ETF
ACMG
104 Mio. $
4,58 Mio. $ 2,3 %
75.860
+69.988
+1.192 % +4,35 Mio. $
2024 Q3
1 Quartal
MOAT-Symbol
13
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,8 Mrd. $
3,53 Mio. $ 1,77 %
38.019
-1.434
-4 % -138.139 $
2023 Q4
4 Quartale
FLV-Symbol
14
American Century Focused Large Cap Value ETF
FLV
389 Mio. $
3,4 Mio. $ 1,71 %
50.895
+45.606
+862 % +3,17 Mio. $
2024 Q3
1 Quartal
RSP-Symbol
15
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
3,21 Mio. $ 1,61 %
18.320
+146
+0,8 % +26.397 $
2023 Q4
4 Quartale
GOOGL-Symbol
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,03 Bio. $
3,12 Mio. $ 1,57 %
16.456
+349
+2 % +61.064 $
2023 Q4
4 Quartale
AVMU-Symbol
17
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
167 Mio. $
2,87 Mio. $ 1,44 %
62.123
+56.936
+1.098 % +2,65 Mio. $
2024 Q3
1 Quartal
VIG-Symbol
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
2,77 Mio. $ 1,39 %
14.120
+8.097
+134 % +1,62 Mio. $
2023 Q4
4 Quartale
QINT-Symbol
19
American Century Quality Diversified International ETF
QINT
763 Mio. $
2,72 Mio. $ 1,37 %
+56.946
Neu +2,84 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
JEPI-Symbol
20
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
2,51 Mio. $ 1,26 %
43.340
+18.212
+72 % +1,08 Mio. $
2023 Q4
4 Quartale
JEPQ-Symbol
21
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43,2 Mrd. $
2,35 Mio. $ 1,18 %
41.271
+19.243
+87 % +1,08 Mio. $
2023 Q4
4 Quartale
RBA-Symbol
22
RB Global
RBA
15,3 Mrd. $
2,33 Mio. $ 1,17 %
+25.774
Neu +2,31 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
PG-Symbol
23
Procter & Gamble
PG
386 Mrd. $
2,28 Mio. $ 1,15 %
13.599
+10.838
+393 % +1,85 Mio. $
2023 Q4
4 Quartale
JNJ-Symbol
24
Johnson & Johnson
JNJ
631 Mrd. $
2,21 Mio. $ 1,11 %
15.298
+10.941
+251 % +1,7 Mio. $
2023 Q4
4 Quartale
VONG-Symbol
25
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,7 Mrd. $
2,16 Mio. $ 1,08 %
20.893
+6.880
+49 % +696.696 $
2024 Q3
1 Quartal
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Centerpoint Advisors
Centerpoint Advisors Needham, Massachusetts 352 Mio. $ AUM 27,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Keeler & Nadler Financial Planning & Wealth Management
Keeler & Nadler Financial Planning & Wealth Management Dublin, Ohio 352 Mio. $ AUM 24,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Seven Post Investment Office
Seven Post Investment Office San Francisco, California 352 Mio. $ AUM 16,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIM
SW Investment Management Telluride, Colorado 352 Mio. $ AUM 41,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIP
Palisades Investment Partners Santa Monica, California 352 Mio. $ AUM 76,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Everpar Advisors
Everpar Advisors Tulsa, Oklahoma 352 Mio. $ AUM 37,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KHCM
Kirtland Hills Capital Management Bratenahl, Ohio 351 Mio. $ AUM 26,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AXS Investments
AXS Investments Port Chester, New York 353 Mio. $ AUM 34,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sunpointe für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt Sunpointe 214 Positionen im Wert von 199 Mio. $, ein Anstieg um 64 % gegenüber 122 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Sunpointe investierte 75,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2024, eröffnete 44 neue Positionen und stockte 107 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Berkshire Hathaway Class A: 10 Aktien im Wert von 6,81 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 48 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF; sie wurde auf 200.764 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Sunpointe im Q4 2024 war Berkshire Hathaway Class A: 10 Aktien im Wert von 6,81 Mio. $.
  • Sunpointe hat seine Position in American Century Diversified Municipal Bond ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,33 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sunpointe im Q4 2024 entfiel auf Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF und belief sich schätzungsweise auf 200.764 $.
  • Sunpointe hat seine Position in McKesson im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 553.548 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sunpointe machen im Q4 2024 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 199 Mio. $ aus.
  • Sunpointe eröffnete 44 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von Sunpointe stieg gegenüber dem Vorquartal um 64 % auf 199 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sunpointe für Q4 2024 am 3. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .