Wir sind mit live! Mehr erfahren
Sunpointe

Sunpointe Portfolio-Positionen

AUM 352 Mio. $ Umschlag 21,82 %
1-J.-Rendite (gesch.) 36,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,03 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
78,8 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+74,2 Mio. $
Kapitalfluss %
94,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,33 %
Position
132
Neu
132
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+4,72 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+4,59 Mio. $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+2,81 Mio. $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+2,29 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+2,02 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 25,14 %
2 Technologie 24,98 %
3 Gesundheitswesen 9,48 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 8,32 %
5 Kommunikationsdienste 8 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
4,98 Mio. $ 6,33 %
+13.249
Neu +4,72 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
4,78 Mio. $ 6,07 %
+24.838
Neu +4,59 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
AMZN-Symbol
3
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
3,04 Mio. $ 3,87 %
+20.040
Neu +2,81 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
VOO-Symbol
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
2,44 Mio. $ 3,1 %
+5.596
Neu +2,29 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,36 Bio. $
2,16 Mio. $ 2,74 %
+43.640
Neu +2,02 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
MOAT-Symbol
6
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,8 Mrd. $
2,16 Mio. $ 2,74 %
+25.421
Neu +1,97 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
GOOGL-Symbol
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,09 Bio. $
2,1 Mio. $ 2,66 %
+15.001
Neu +2,02 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
VTI-Symbol
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
698 Mrd. $
1,9 Mio. $ 2,41 %
+8.016
Neu +1,77 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
RSP-Symbol
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
1,87 Mio. $ 2,38 %
+11.857
Neu +1,72 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
SHV-Symbol
10
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,5 Mrd. $
1,6 Mio. $ 2,03 %
+14.548
Neu +1,6 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
VEA-Symbol
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
230 Mrd. $
1,39 Mio. $ 1,77 %
+29.022
Neu +1,3 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
UNH-Symbol
12
UnitedHealth
UNH
374 Mrd. $
1,34 Mio. $ 1,71 %
+2.553
Neu +1,36 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
JPM-Symbol
13
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
1,27 Mio. $ 1,62 %
+7.495
Neu +1,14 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
JEPI-Symbol
14
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46 Mrd. $
1,2 Mio. $ 1,52 %
+21.571
Neu +1,16 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
GOOG-Symbol
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,05 Bio. $
1,13 Mio. $ 1,44 %
+8.047
Neu +1,09 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
V-Symbol
16
Visa
V
766 Mrd. $
1 Mio. $ 1,27 %
+3.852
Neu +949.431 $
2023 Q4
0 Quartale
HD-Symbol
17
Home Depot
HD
313 Mrd. $
943.309 $ 1,2 %
+2.722
Neu +842.984 $
2023 Q4
0 Quartale
ASML-Symbol
18
ASML
ASML
646 Mrd. $
907.547 $ 1,15 %
+1.199
Neu +791.719 $
2023 Q4
0 Quartale
VIG-Symbol
19
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
859.953 $ 1,09 %
+5.047
Neu +812.087 $
2023 Q4
0 Quartale
JEPQ-Symbol
20
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43,8 Mrd. $
841.230 $ 1,07 %
+16.718
Neu +806.924 $
2023 Q4
0 Quartale
META-Symbol
21
Meta Platforms (Facebook)
META
1,78 Bio. $
838.886 $ 1,07 %
+2.370
Neu +771.801 $
2023 Q4
0 Quartale
TSLA-Symbol
22
Tesla
TSLA
1,53 Bio. $
789.173 $ 1 %
+3.176
Neu +754.798 $
2023 Q4
0 Quartale
AVGO-Symbol
23
Broadcom
AVGO
1,61 Bio. $
761.283 $ 0,97 %
+6.820
Neu +645.773 $
2023 Q4
0 Quartale
UNP-Symbol
24
Union Pacific
UNP
171 Mrd. $
735.386 $ 0,93 %
+2.994
Neu +658.258 $
2023 Q4
0 Quartale
MCD-Symbol
25
McDonald's
MCD
174 Mrd. $
719.926 $ 0,91 %
+2.428
Neu +660.834 $
2023 Q4
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Centerpoint Advisors
Centerpoint Advisors Needham, Massachusetts 352 Mio. $ AUM 27,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Keeler & Nadler Financial Planning & Wealth Management
Keeler & Nadler Financial Planning & Wealth Management Dublin, Ohio 352 Mio. $ AUM 24,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Seven Post Investment Office
Seven Post Investment Office San Francisco, California 352 Mio. $ AUM 16,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIM
SW Investment Management Telluride, Colorado 352 Mio. $ AUM 41,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIP
Palisades Investment Partners Santa Monica, California 352 Mio. $ AUM 76,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Everpar Advisors
Everpar Advisors Tulsa, Oklahoma 352 Mio. $ AUM 37,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KHCM
Kirtland Hills Capital Management Bratenahl, Ohio 351 Mio. $ AUM 26,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AXS Investments
AXS Investments Port Chester, New York 353 Mio. $ AUM 34,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sunpointe für Q4 2023

Für Sunpointe ist Q4 2023 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 132 Positionen im Wert von 78,8 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Microsoft: 13.249 Aktien im Wert von 4,98 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 25 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Sunpointe im Q4 2023 war Microsoft: 13.249 Aktien im Wert von 4,98 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Sunpointe machen im Q4 2023 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 78,8 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Sunpointe für Q4 2023 wurden 132 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Sunpointe für Q4 2023 am 20. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .