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S

Sunpointe Portfolio-Positionen

AUM 352 Mio. $ Umschlag 21,82 %
1-J.-Rendite (gesch.) 36,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,03 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
122 Mio. $
AUM-Wachstum
-32,1 Mio. $
Kapitalfluss
-37,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-30,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,84 %
Position
192
Neu
28
Aufgestockt
61
Reduziert
66
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+2,13 Mio. $
2
VONG-Symbol
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
+1,31 Mio. $
3
SPSM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
+962.838 $
4
ACIO-Symbol
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
+837.701 $
5
TAXF-Symbol
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
+711.420 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+26,1 Mio. $
2
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+4,51 Mio. $
3
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+2,76 Mio. $
4
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+2,33 Mio. $
5
REET-Symbol
iShares Global REIT ETF
REET
+2,18 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 33,81 %
2 Technologie 24 %
3 Gesundheitswesen 8,03 %
4 Finanzwesen 7,41 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 6,62 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
6,47 Mio. $ 5,32 %
15.028
+807
+6 % +344.965 $
2023 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
6,42 Mio. $ 5,28 %
27.557
-1.460
-5 % -326.045 $
2023 Q4
3 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,23 Bio. $
5,82 Mio. $ 4,78 %
47.888
+2.062
+4 % +243.569 $
2023 Q4
3 Quartale
VTI-Symbol
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
695 Mrd. $
5,43 Mio. $ 4,46 %
19.108
+7.802
+69 % +2,13 Mio. $
2023 Q4
3 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
3,96 Mio. $ 3,26 %
21.267
+415
+2 % +75.720 $
2023 Q4
3 Quartale
MOAT-Symbol
6
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,8 Mrd. $
3,82 Mio. $ 3,15 %
39.453
+7.367
+23 % +673.663 $
2023 Q4
3 Quartale
ACIO-Symbol
7
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
2,38 Mrd. $
3,49 Mio. $ 2,87 %
87.731
+21.736
+33 % +837.701 $
2024 Q2
1 Quartal
VOO-Symbol
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
3,47 Mio. $ 2,86 %
6.563
-4.004
-38 % -2,04 Mio. $
2023 Q4
3 Quartale
RSP-Symbol
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
3,26 Mio. $ 2,68 %
18.174
+3.092
+21 % +528.226 $
2023 Q4
3 Quartale
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,16 Bio. $
2,67 Mio. $ 2,2 %
16.107
+331
+2 % +55.522 $
2023 Q4
3 Quartale
UNH-Symbol
11
UnitedHealth
UNH
376 Mrd. $
1,61 Mio. $ 1,32 %
2.751
-10
-0,4 % -5.656 $
2023 Q4
3 Quartale
META-Symbol
12
Meta Platforms (Facebook)
META
1,77 Bio. $
1,54 Mio. $ 1,27 %
2.689
-18
-0,7 % -9.262 $
2023 Q4
3 Quartale
JPM-Symbol
13
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
1,53 Mio. $ 1,26 %
7.252
-117
-2 % -24.644 $
2023 Q4
3 Quartale
JEPI-Symbol
14
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46 Mrd. $
1,5 Mio. $ 1,23 %
25.128
+588
+2 % +33.825 $
2023 Q4
3 Quartale
SPY-Symbol
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
1,49 Mio. $ 1,23 %
2.595
+864
+50 % +477.729 $
2024 Q2
1 Quartal
WMT-Symbol
16
Walmart Inc
WMT
935 Mrd. $
1,37 Mio. $ 1,13 %
17.012
+3.811
+29 % +279.884 $
2023 Q4
3 Quartale
VONG-Symbol
17
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
46 Mrd. $
1,35 Mio. $ 1,11 %
+14.013
Neu +1,31 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
GOOG-Symbol
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,11 Bio. $
1,3 Mio. $ 1,07 %
7.764
-963
-11 % -162.990 $
2023 Q4
3 Quartale
JEPQ-Symbol
19
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43,4 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,99 %
22.028
+1.346
+7 % +72.190 $
2023 Q4
3 Quartale
VIG-Symbol
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,99 %
6.023
-14.520
-71 % -2,76 Mio. $
2023 Q4
3 Quartale
AVGO-Symbol
21
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
1,19 Mio. $ 0,98 %
6.916
-144
-2 % -23.086 $
2023 Q4
3 Quartale
IJH-Symbol
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,97 %
18.987
+7.639
+67 % +460.668 $
2024 Q2
1 Quartal
TSM-Symbol
23
TSMC
TSM
2,2 Bio. $
1,16 Mio. $ 0,95 %
6.641
-56
-0,8 % -9.543 $
2023 Q4
3 Quartale
HD-Symbol
24
Home Depot
HD
314 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,94 %
2.835
+53
+2 % +19.331 $
2023 Q4
3 Quartale
V-Symbol
25
Visa
V
763 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,92 %
4.083
+11
+0,3 % +2.974 $
2023 Q4
3 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

CA
Centerpoint Advisors Needham, Massachusetts 352 Mio. $ AUM 27,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KNFPWM
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SPIO
Seven Post Investment Office San Francisco, California 352 Mio. $ AUM 16,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIM
SW Investment Management Telluride, Colorado 352 Mio. $ AUM 41,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIP
Palisades Investment Partners Santa Monica, California 352 Mio. $ AUM 76,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EA
Everpar Advisors Tulsa, Oklahoma 352 Mio. $ AUM 37,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KHCM
Kirtland Hills Capital Management Bratenahl, Ohio 351 Mio. $ AUM 26,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AI
AXS Investments Port Chester, New York 353 Mio. $ AUM 34,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sunpointe für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt Sunpointe 192 Positionen im Wert von 122 Mio. $, ein Rückgang um 21 % gegenüber 154 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Sunpointe zog im Q3 2024 netto 37,6 Mio. $ ab, schloss 22 Positionen und reduzierte 66 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Schwab US Broad Market ETF – eine Position im geschätzten Wert von 26,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Sunpointe eine neue Position in Vanguard Russell 1000 Growth ETF im Wert von 1,35 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Sunpointe im Q3 2024 war Vanguard Russell 1000 Growth ETF: 14.013 Aktien im Wert von 1,35 Mio. $.
  • Sunpointe hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,13 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sunpointe im Q3 2024 entfiel auf iShares Core MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,51 Mio. $.
  • Sunpointe hat seine Position in Schwab US Broad Market ETF im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 26,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sunpointe machen im Q3 2024 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 122 Mio. $ aus.
  • Sunpointe eröffnete 28 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von Sunpointe sank gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 122 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sunpointe für Q3 2024 am 16. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .