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Sunpointe Posiciones de la cartera
AUM
USD 328 M
Rotación
28.2%
Rendimiento estimado a 1 año
26.96%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.72%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.96%
Rendimiento estimado a 3 años
+121.7%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 122 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 32.1 M
(-21%)
Flujo de capital
-USD 37.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-30.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.84%
Posición
192
Nuevas
28
Aumentadas
61
Reducidas
66
Cerradas
22
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 2.13 M |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+USD 1.31 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+USD 963 k |
| 4 |
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
|
+USD 838 k |
| 5 |
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
|
+USD 711 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 26.1 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 4.51 M |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 2.76 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 2.33 M |
| 5 |
iShares Global REIT ETF
REET
|
+USD 2.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.81% |
| 2 | Tecnología | 24% |
| 3 | Salud | 8.03% |
| 4 | Finanzas | 7.41% |
| 5 | Consumo discrecional | 6.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 6.47 M | 5.32% |
15,028
+807
| +6% | +USD 345 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 6.42 M | 5.28% |
27,557
-1,460
| -5% | -USD 326 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.12 B
| USD 5.82 M | 4.78% |
47,888
+2,062
| +4% | +USD 244 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 5.43 M | 4.46% |
19,108
+7,802
| +69% | +USD 2.13 M |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 3.96 M | 3.26% |
21,267
+415
| +2% | +USD 75.7 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
6
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.8 mil M
| USD 3.82 M | 3.15% |
39,453
+7,367
| +23% | +USD 674 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
|
7
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
USD 2353 M
| USD 3.49 M | 2.87% |
87,731
+21,736
| +33% | +USD 838 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 3.47 M | 2.86% |
6,563
-4,004
| -38% | -USD 2.04 M |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 3.26 M | 2.68% |
18,174
+3,092
| +21% | +USD 528 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.97 B
| USD 2.67 M | 2.2% |
16,107
+331
| +2% | +USD 55.5 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
11
UnitedHealth
UNH
USD 381 mil M
| USD 1.61 M | 1.32% |
2,751
-10
| -0.4% | -USD 5.66 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.65 B
| USD 1.54 M | 1.27% |
2,689
-18
| -0.7% | -USD 9.26 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
USD 894 mil M
| USD 1.53 M | 1.26% |
7,252
-117
| -2% | -USD 24.6 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
14
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.6 mil M
| USD 1.5 M | 1.23% |
25,128
+588
| +2% | +USD 33.8 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 1.49 M | 1.23% |
2,595
+864
| +50% | +USD 478 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
16
Walmart Inc
WMT
USD 961 mil M
| USD 1.37 M | 1.13% |
17,012
+3,811
| +29% | +USD 280 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 45 mil M
| USD 1.35 M | 1.11% |
+14,013
| Nuevas | +USD 1.31 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.92 B
| USD 1.3 M | 1.07% |
7,764
-963
| -11% | -USD 163 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
19
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 42.7 mil M
| USD 1.21 M | 0.99% |
22,028
+1,346
| +7% | +USD 72.2 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 1.2 M | 0.99% |
6,023
-14,520
| -71% | -USD 2.76 M |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
21
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 1.19 M | 0.98% |
6,916
-144
| -2% | -USD 23.1 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 1.18 M | 0.97% |
18,987
+7,639
| +67% | +USD 461 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
23
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 1.16 M | 0.95% |
6,641
-56
| -0.8% | -USD 9.5 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
24
Home Depot
HD
USD 327 mil M
| USD 1.15 M | 0.94% |
2,835
+53
| +2% | +USD 19.3 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
25
Visa
V
USD 778 mil M
| USD 1.12 M | 0.92% |
4,083
+11
| +0.3% | +USD 2.97 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Sunpointe en T3 2024
Al cierre de T3 2024, Sunpointe mantenía 192 posiciones valuadas en USD 122 M, un 21% menos que los USD 154 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
Sunpointe registró retiros netos por USD 37.6 M en T3 2024, cerró 22 posiciones y redujo 66 tenencias. Su salida más destacada fue Schwab US Broad Market ETF, una posición estimada en USD 26.1 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 34% de los activos, por debajo del 51% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, Sunpointe abrió una nueva posición en Vanguard Russell 1000 Growth ETF por valor de USD 1.35 M.
- La mayor compra de Sunpointe en T3 2024 fue Vanguard Russell 1000 Growth ETF: 14,013 acciones por un valor de USD 1.35 M.
- Sunpointe fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 2.13 M.
- La mayor reducción de Sunpointe durante T3 2024 fue en iShares Core MSCI EAFE ETF, con un recorte estimado de USD 4.51 M.
- Sunpointe cerró por completo su posición en Schwab US Broad Market ETF en T3 2024, con una venta estimada de USD 26.1 M.
- Las diez principales posiciones de Sunpointe representan 37% de su cartera de USD 122 M en T3 2024.
- Sunpointe abrió 28 posiciones nuevas y cerró 22 en T3 2024.
- El valor de la cartera de Sunpointe cayó 21% frente al trimestre anterior, hasta USD 122 M.
Según el Informe 13F de Sunpointe correspondiente a T3 2024, presentado el 16 oct 2024.