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Sunpointe Posiciones de la cartera
AUM
USD 328 M
Rotación
28.2%
Rendimiento estimado a 1 año
26.96%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.55%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.96%
Rendimiento estimado a 3 años
+121.7%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 302 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 24.6 M
(+8.9%)
Flujo de capital
+USD 17.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.76%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.84%
Posición
288
Nuevas
32
Aumentadas
128
Reducidas
72
Cerradas
27
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+USD 3.15 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 2.02 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.64 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 1.47 M |
| 5 |
Domino's
DPZ
|
+USD 936 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+USD 1.6 M |
| 2 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+USD 956 k |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+USD 775 k |
| 4 |
SoFi Technologies
SOFI
|
+USD 691 k |
| 5 |
Mercado Libre
MELI
|
+USD 582 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 40.07% |
| 2 | Tecnología | 22.27% |
| 3 | Finanzas | 8.43% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.79% |
| 5 | Industriales | 5.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.22 B
| USD 20.8 M | 6.89% |
111,384
+3,312
| +3% | +USD 616 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 692 mil M
| USD 12.8 M | 4.24% |
38,128
+6,058
| +19% | +USD 2.02 M |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 11.6 M | 3.86% |
42,786
+6,098
| +17% | +USD 1.64 M |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
4
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 9.15 M | 3.03% |
26,443
+1,400
| +6% | +USD 501 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 7.95 M | 2.64% |
16,443
+825
| +5% | +USD 413 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
6
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
USD 2366 M
| USD 7.34 M | 2.43% |
167,993
+15,002
| +10% | +USD 656 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
7
American Century Focused Dynamic Growth ETF
FDG
USD 405 M
| USD 6.26 M | 2.07% |
49,334
| – | – |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
8
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.8 mil M
| USD 5.95 M | 1.97% |
57,442
+5,217
| +10% | +USD 533 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
USD 2.69 B
| USD 5.72 M | 1.9% |
24,788
+2,836
| +13% | +USD 649 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 5.44 M | 1.8% |
24,730
+3,508
| +17% | +USD 766 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
11
American Century Large Cap Equity ETF
ACLC
USD 324 M
| USD 5.35 M | 1.77% |
68,305
-194
| -0.3% | -USD 15.1 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
|
12
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
USD 6675 M
| USD 5.33 M | 1.77% |
200,827
+118,099
| +143% | +USD 3.15 M |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.87 B
| USD 5.08 M | 1.69% |
16,239
+2,796
| +21% | +USD 799 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
|
ACMG
14
American Century Mid Cap Growth Insights ETF
ACMG
USD 103 M
| USD 4.68 M | 1.55% |
71,760
-1,550
| -2% | -USD 103 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
15
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 4.58 M | 1.52% |
23,900
+1,255
| +6% | +USD 238 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
16
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.17 B
| USD 4.53 M | 1.5% |
6
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
17
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 43.6 mil M
| USD 4.12 M | 1.37% |
70,226
+10,901
| +18% | +USD 633 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
USD 887 mil M
| USD 3.99 M | 1.32% |
12,388
+255
| +2% | +USD 78.9 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
19
American Century Focused Large Cap Value ETF
FLV
USD 395 M
| USD 3.78 M | 1.25% |
49,825
-1,322
| -3% | -USD 98.4 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 3.73 M | 1.24% |
5,952
+216
| +4% | +USD 134 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
21
American Century Quality Diversified International ETF
QINT
USD 763 M
| USD 3.65 M | 1.21% |
56,844
+185
| +0.3% | +USD 11.6 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.84 B
| USD 3.51 M | 1.16% |
11,178
-468
| -4% | -USD 134 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
23
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 3.48 M | 1.16% |
60,416
+7,155
| +13% | +USD 409 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
USD 641 mil M
| USD 3.39 M | 1.13% |
16,402
-729
| -4% | -USD 144 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
25
Walmart Inc
WMT
USD 954 mil M
| USD 3.21 M | 1.06% |
28,713
-1,212
| -4% | -USD 130 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Sunpointe en T4 2025
Al cierre de T4 2025, Sunpointe mantenía 288 posiciones por un valor de USD 302 M, un aumento de 8.9% frente a los USD 277 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Sunpointe destinó USD 17.4 M de nuevo capital neto durante T4 2025, abrió 32 nuevas posiciones y aumentó 128 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Domino's: 2,245 acciones con un valor de USD 936 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 40% de los activos, frente a 38% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Costco, por un valor estimado de USD 1.6 M.
- La mayor compra de Sunpointe en T4 2025 fue Domino's: 2,245 acciones por un valor de USD 936 k.
- Sunpointe fue quien más aumentó su posición en Capital Group Core Bond ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 3.15 M.
- La mayor reducción de Sunpointe durante T4 2025 fue en Costco, con un recorte estimado de USD 1.6 M.
- Sunpointe cerró por completo su posición en Mercado Libre en T4 2025, con una venta estimada de USD 582 k.
- Las diez principales posiciones de Sunpointe representan 31% de su cartera de USD 302 M en T4 2025.
- Sunpointe abrió 32 posiciones nuevas y cerró 27 en T4 2025.
- El valor de la cartera de Sunpointe aumentó 8.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 302 M.
Según el Informe 13F de Sunpointe correspondiente a T4 2025, presentado el 23 ene 2026.