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Sunpointe Posiciones de la cartera
AUM
USD 352 M
Rotación
21.82%
Rendimiento estimado a 1 año
36.03%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.33%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.03%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 154 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 63.8 M
(+71%)
Flujo de capital
+USD 58.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
37.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.11%
Posición
171
Nuevas
34
Aumentadas
80
Reducidas
37
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 25.1 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 4.41 M |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 2.61 M |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 2.4 M |
| 5 |
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
|
+USD 2.39 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 1.61 M |
| 2 |
Aon
AON
|
+USD 280 k |
| 3 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+USD 256 k |
| 4 |
BCE
BCE
|
+USD 242 k |
| 5 |
Intel
INTC
|
+USD 216 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.66% |
| 2 | Tecnología | 18.47% |
| 3 | Salud | 5.64% |
| 4 | Finanzas | 5.15% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.9 mil M
| USD 26.1 M | 16.96% |
+1,239,945
| Nuevas | +USD 25.1 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 6.36 M | 4.13% |
14,221
+718
| +5% | +USD 303 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 6.11 M | 3.98% |
29,017
+3,979
| +16% | +USD 742 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
USD 5.33 B
| USD 5.66 M | 3.68% |
45,826
+1,806
| +4% | +USD 183 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 5.3 M | 3.45% |
10,567
+4,993
| +90% | +USD 2.4 M |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 4.6 M | 3% |
63,390
+59,979
| +1,758% | +USD 4.41 M |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.82 B
| USD 4.03 M | 2.62% |
20,852
+639
| +3% | +USD 117 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 3.77 M | 2.45% |
20,543
+14,482
| +239% | +USD 2.61 M |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 697 mil M
| USD 3.04 M | 1.97% |
11,306
+1,781
| +19% | +USD 461 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.07 B
| USD 2.87 M | 1.87% |
15,776
+549
| +4% | +USD 92.5 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
11
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.7 mil M
| USD 2.78 M | 1.81% |
32,086
+2,239
| +8% | +USD 195 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 97.1 mil M
| USD 2.63 M | 1.71% |
22,148
+19,273
| +670% | +USD 2.21 M |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
USD 2384 M
| USD 2.48 M | 1.62% |
+65,995
| Nuevas | +USD 2.39 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 2.48 M | 1.61% |
15,082
+974
| +7% | +USD 160 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
15
iShares Global REIT ETF
REET
USD 4685 M
| USD 2.18 M | 1.42% |
+93,806
| Nuevas | +USD 2.14 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 2.13 M | 1.38% |
43,046
+15,901
| +59% | +USD 791 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
17
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
USD 1189 M
| USD 2 M | 1.3% |
+10,901
| Nuevas | +USD 1.95 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
18
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 1.82 M | 1.18% |
+25,193
| Nuevas | +USD 1.8 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.02 B
| USD 1.6 M | 1.04% |
8,727
+658
| +8% | +USD 112 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
USD 887 mil M
| USD 1.49 M | 0.97% |
7,369
+188
| +3% | +USD 36.8 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
21
UnitedHealth
UNH
USD 375 mil M
| USD 1.41 M | 0.91% |
2,761
+98
| +4% | +USD 48 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
22
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.9 mil M
| USD 1.39 M | 0.9% |
24,540
+2,969
| +14% | +USD 168 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.8 B
| USD 1.36 M | 0.89% |
2,707
+235
| +10% | +USD 114 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
24
Blackstone
BX
USD 87.1 mil M
| USD 1.35 M | 0.88% |
+10,899
| Nuevas | +USD 1.34 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
25
TSMC
TSM
USD 2.23 B
| USD 1.17 M | 0.76% |
6,697
+28
| +0.4% | +USD 4.25 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
SIM
PIP
KHCM
Revisión del portafolio de Sunpointe en T2 2024
Al cierre de T2 2024, Sunpointe mantenía 171 posiciones por un valor de USD 154 M, un aumento de 71% frente a los USD 90 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
Sunpointe destinó USD 58.3 M de nuevo capital neto durante T2 2024, abrió 34 nuevas posiciones y aumentó 80 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Schwab US Broad Market ETF: 1,239,945 acciones con un valor de USD 26.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 51% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Verizon, por un valor estimado de USD 138 k.
- La mayor compra de Sunpointe en T2 2024 fue Schwab US Broad Market ETF: 1,239,945 acciones por un valor de USD 26.1 M.
- Sunpointe fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI EAFE ETF durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 4.41 M.
- La mayor reducción de Sunpointe durante T2 2024 fue en Verizon, con un recorte estimado de USD 138 k.
- Sunpointe cerró por completo su posición en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF en T2 2024, con una venta estimada de USD 1.61 M.
- Las diez principales posiciones de Sunpointe representan 44% de su cartera de USD 154 M en T2 2024.
- Sunpointe abrió 34 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2024.
- El valor de la cartera de Sunpointe aumentó 71% respecto al trimestre anterior, hasta USD 154 M.
Según el Informe 13F de Sunpointe correspondiente a T2 2024, presentado el 22 jul 2024.