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Sunpointe

Sunpointe Portfolio-Positionen

AUM 352 Mio. $ Umschlag 21,82 %
1-J.-Rendite (gesch.) 36,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,03 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
302 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,6 Mio. $
Kapitalfluss
+17,4 Mio. $
Kapitalfluss %
5,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,84 %
Position
288
Neu
32
Aufgestockt
128
Reduziert
72
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CGCB-Symbol
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
+3,15 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+2,02 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,64 Mio. $
4
PWR-Symbol
Quanta Services
PWR
+1,47 Mio. $
5
DPZ-Symbol
Domino's
DPZ
+935.753 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
COST-Symbol
Costco
COST
+1,6 Mio. $
2
ULTA-Symbol
Ulta Beauty
ULTA
+955.930 $
3
NOW-Symbol
ServiceNow
NOW
+774.504 $
4
SOFI-Symbol
SoFi Technologies
SOFI
+691.429 $
5
MELI-Symbol
Mercado Libre
MELI
+581.898 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 40,07 %
2 Technologie 22,27 %
3 Finanzwesen 8,43 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 7,79 %
5 Industrie 5,08 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,24 Bio. $
20,8 Mio. $ 6,89 %
111.384
+3.312
+3 % +616.492 $
2023 Q4
8 Quartale
VTI-Symbol
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
692 Mrd. $
12,8 Mio. $ 4,24 %
38.128
+6.058
+19 % +2,02 Mio. $
2023 Q4
8 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,04 Bio. $
11,6 Mio. $ 3,86 %
42.786
+6.098
+17 % +1,64 Mio. $
2023 Q4
8 Quartale
AVGO-Symbol
4
Broadcom
AVGO
1,56 Bio. $
9,15 Mio. $ 3,03 %
26.443
+1.400
+6 % +500.653 $
2023 Q4
8 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,92 Bio. $
7,95 Mio. $ 2,64 %
16.443
+825
+5 % +413.426 $
2023 Q4
8 Quartale
ACIO-Symbol
6
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
2,37 Mrd. $
7,34 Mio. $ 2,43 %
167.993
+15.002
+10 % +656.395 $
2024 Q2
6 Quartale
FDG-Symbol
7
American Century Focused Dynamic Growth ETF
FDG
417 Mio. $
6,26 Mio. $ 2,07 %
49.334
– –
2024 Q3
5 Quartale
MOAT-Symbol
8
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,8 Mrd. $
5,95 Mio. $ 1,97 %
57.442
+5.217
+10 % +532.788 $
2023 Q4
8 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,74 Bio. $
5,72 Mio. $ 1,9 %
24.788
+2.836
+13 % +648.842 $
2023 Q4
8 Quartale
VIG-Symbol
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
5,44 Mio. $ 1,8 %
24.730
+3.508
+17 % +766.466 $
2023 Q4
8 Quartale
ACLC-Symbol
11
American Century Large Cap Equity ETF
ACLC
334 Mio. $
5,35 Mio. $ 1,77 %
68.305
-194
-0,3 % -15.129 $
2024 Q3
5 Quartale
CGCB-Symbol
12
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
6,54 Mrd. $
5,33 Mio. $ 1,77 %
200.827
+118.099
+143 % +3,15 Mio. $
2025 Q2
2 Quartale
GOOGL-Symbol
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,03 Bio. $
5,08 Mio. $ 1,69 %
16.239
+2.796
+21 % +798.903 $
2023 Q4
8 Quartale
ACMG
14
American Century Mid Cap Growth Insights ETF
ACMG
104 Mio. $
4,68 Mio. $ 1,55 %
71.760
-1.550
-2 % -103.034 $
2024 Q3
5 Quartale
RSP-Symbol
15
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
4,58 Mio. $ 1,52 %
23.900
+1.255
+6 % +238.232 $
2023 Q4
8 Quartale
BRK.A-Symbol
16
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,17 Bio. $
4,53 Mio. $ 1,5 %
6
– –
2024 Q4
4 Quartale
JEPQ-Symbol
17
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43,1 Mrd. $
4,12 Mio. $ 1,37 %
70.226
+10.901
+18 % +633.378 $
2023 Q4
8 Quartale
JPM-Symbol
18
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
3,99 Mio. $ 1,32 %
12.388
+255
+2 % +78.949 $
2023 Q4
8 Quartale
FLV-Symbol
19
American Century Focused Large Cap Value ETF
FLV
389 Mio. $
3,78 Mio. $ 1,25 %
49.825
-1.322
-3 % -98.438 $
2024 Q3
5 Quartale
VOO-Symbol
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
3,73 Mio. $ 1,24 %
5.952
+216
+4 % +134.236 $
2023 Q4
8 Quartale
QINT-Symbol
21
American Century Quality Diversified International ETF
QINT
763 Mio. $
3,65 Mio. $ 1,21 %
56.844
+185
+0,3 % +11.565 $
2024 Q4
4 Quartale
GOOG-Symbol
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,99 Bio. $
3,51 Mio. $ 1,16 %
11.178
-468
-4 % -134.066 $
2023 Q4
8 Quartale
JEPI-Symbol
23
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
3,48 Mio. $ 1,16 %
60.416
+7.155
+13 % +408.549 $
2023 Q4
8 Quartale
JNJ-Symbol
24
Johnson & Johnson
JNJ
631 Mrd. $
3,39 Mio. $ 1,13 %
16.402
-729
-4 % -144.160 $
2023 Q4
8 Quartale
WMT-Symbol
25
Walmart Inc
WMT
940 Mrd. $
3,21 Mio. $ 1,06 %
28.713
-1.212
-4 % -130.134 $
2023 Q4
8 Quartale
1
2 3 4 5

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Seven Post Investment Office San Francisco, California 352 Mio. $ AUM 16,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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SW Investment Management Telluride, Colorado 352 Mio. $ AUM 41,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIP
Palisades Investment Partners Santa Monica, California 352 Mio. $ AUM 76,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Everpar Advisors
Everpar Advisors Tulsa, Oklahoma 352 Mio. $ AUM 37,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KHCM
Kirtland Hills Capital Management Bratenahl, Ohio 351 Mio. $ AUM 26,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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AXS Investments Port Chester, New York 353 Mio. $ AUM 34,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sunpointe für Q4 2025

Zum Stand von Q4 2025 hielt Sunpointe 288 Positionen im Wert von 302 Mio. $, ein Anstieg um 8,9 % gegenüber 277 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Sunpointe investierte 17,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 32 neue Positionen und stockte 128 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Domino's: 2.245 Aktien im Wert von 935.761 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Costco; sie wurde auf 1,6 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Sunpointe im Q4 2025 war Domino's: 2.245 Aktien im Wert von 935.761 $.
  • Sunpointe hat seine Position in Capital Group Core Bond ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,15 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sunpointe im Q4 2025 entfiel auf Costco und belief sich schätzungsweise auf 1,6 Mio. $.
  • Sunpointe hat seine Position in Mercado Libre im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 581.898 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sunpointe machen im Q4 2025 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 302 Mio. $ aus.
  • Sunpointe eröffnete 32 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q4 2025.
  • Der Portfoliowert von Sunpointe stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,9 % auf 302 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sunpointe für Q4 2025 am 23. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .