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RMP

Richards, Merrill & Peterson Portfolio-Positionen

AUM 315 Mio. $ Umschlag 7,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
315 Mio. $
AUM-Wachstum
+42,5 Mio. $
Kapitalfluss
+11,8 Mio. $
Kapitalfluss %
3,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,63 %
Position
295
Neu
12
Aufgestockt
110
Reduziert
72
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,38 Mio. $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+1,11 Mio. $
3
INCM-Symbol
Franklin Income Focus ETF
INCM
+1,09 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+988.844 $
5
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+727.101 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+837.628 $
2
HON-Symbol
Honeywell
HON
+837.103 $
3
HD-Symbol
Home Depot
HD
+754.431 $
4
SNOW-Symbol
Snowflake
SNOW
+661.044 $
5
QJUN-Symbol
FT Vest Growth-100 Buffer ETF June
QJUN
+562.410 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 29,93 %
2 Technologie 24,35 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 7,82 %
4 Industrie 7,48 %
5 Kommunikationsdienste 6,57 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
15,4 Mio. $ 4,87 %
53.074
+4.819
+10 % +1,38 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
12,7 Mio. $ 4,04 %
34.125
+2.444
+8 % +988.844 $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
3
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
12,1 Mio. $ 3,83 %
50.595
+2.547
+5 % +639.318 $
2024 Q4
6 Quartale
COST-Symbol
4
Costco
COST
438 Mrd. $
12 Mio. $ 3,8 %
12.810
+47
+0,4 % +46.829 $
2024 Q4
6 Quartale
QQQ-Symbol
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
11,7 Mio. $ 3,7 %
15.835
+212
+1 % +145.860 $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
6
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
9,6 Mio. $ 3,04 %
47.910
+666
+1 % +136.933 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
9,17 Mio. $ 2,91 %
25.662
+3.095
+14 % +1,11 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
SPY-Symbol
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
7,23 Mio. $ 2,29 %
9.677
+294
+3 % +213.152 $
2024 Q4
6 Quartale
AMAT-Symbol
9
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
7,08 Mio. $ 2,25 %
9.790
+230
+2 % +106.119 $
2024 Q4
6 Quartale
MU-Symbol
10
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
5,95 Mio. $ 1,89 %
5.156
-1.117
-18 % -837.628 $
2024 Q4
6 Quartale
SYK-Symbol
11
Stryker
SYK
113 Mrd. $
5,78 Mio. $ 1,83 %
18.351
+2.180
+13 % +686.973 $
2024 Q4
6 Quartale
JPM-Symbol
12
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
5,18 Mio. $ 1,64 %
15.824
+94
+0,6 % +29.192 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHD-Symbol
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
5,14 Mio. $ 1,63 %
162.179
+10.350
+7 % +328.349 $
2024 Q4
6 Quartale
CGSD-Symbol
14
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
2,76 Mrd. $
5,1 Mio. $ 1,62 %
198.353
+11.369
+6 % +293.557 $
2024 Q4
6 Quartale
CVX-Symbol
15
Chevron
CVX
441 Mrd. $
5,01 Mio. $ 1,59 %
30.249
-63
-0,2 % -11.726 $
2024 Q4
6 Quartale
META-Symbol
16
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
4,81 Mio. $ 1,53 %
8.540
+749
+10 % +457.999 $
2024 Q4
6 Quartale
VOO-Symbol
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
4,6 Mio. $ 1,46 %
6.694
+157
+2 % +104.662 $
2024 Q4
6 Quartale
CAT-Symbol
18
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
4,23 Mio. $ 1,34 %
3.976
+107
+3 % +93.997 $
2024 Q4
6 Quartale
CGGR-Symbol
19
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
4,09 Mio. $ 1,3 %
86.679
+1.937
+2 % +87.558 $
2024 Q4
6 Quartale
RTX-Symbol
20
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
3,54 Mio. $ 1,12 %
18.656
+195
+1 % +35.762 $
2024 Q4
6 Quartale
CGDV-Symbol
21
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
3,2 Mio. $ 1,02 %
64.890
+5.575
+9 % +262.512 $
2024 Q4
6 Quartale
INCM-Symbol
22
Franklin Income Focus ETF
INCM
1,93 Mrd. $
3,18 Mio. $ 1,01 %
110.145
+37.400
+51 % +1,09 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
CSCO-Symbol
23
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
3,15 Mio. $ 1 %
26.837
-845
-3 % -88.369 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOG-Symbol
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
3,11 Mio. $ 0,99 %
8.804
-161
-2 % -57.540 $
2024 Q4
6 Quartale
CGCB-Symbol
25
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
6,52 Mrd. $
2,81 Mio. $ 0,89 %
107.277
+16.514
+18 % +433.298 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

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MIM
Meros Investment Management Dallas, Texas 315 Mio. $ AUM 58,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TWC
Tencap Wealth Coaching South Jordan, Utah 315 Mio. $ AUM
TC
TAGStone Capital Charlotte, North Carolina 315 Mio. $ AUM 18,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCM
Thomist Capital Management Houston, Texas 315 Mio. $ AUM 50,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IWM
Inlight Wealth Management Atlanta, Georgia 315 Mio. $ AUM 26,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCA
Ranch Capital Advisors Sarasota, Florida 316 Mio. $ AUM 26,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LC
Longitude (Cayman) Grand Cayman, Cayman Islands 314 Mio. $ AUM
IA
IMZ Advisory Boca Raton, Florida 316 Mio. $ AUM 22,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Richards, Merrill & Peterson für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Richards, Merrill & Peterson 295 Positionen im Wert von 315 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 273 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Richards, Merrill & Peterson investierte 11,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 12 neue Positionen und stockte 110 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 4.280 Aktien im Wert von 731.281 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 837.628 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Richards, Merrill & Peterson im Q2 2026 war SpaceX: 4.280 Aktien im Wert von 731.281 $.
  • Richards, Merrill & Peterson hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,38 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Richards, Merrill & Peterson im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 837.628 $.
  • Richards, Merrill & Peterson hat seine Position in Snowflake im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 661.044 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Richards, Merrill & Peterson machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 315 Mio. $ aus.
  • Richards, Merrill & Peterson eröffnete 12 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Richards, Merrill & Peterson stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 315 Mio. $.

Auf Grundlage der von Richards, Merrill & Peterson für Q2 2026 am 16. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .