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S

Sunpointe Portfolio-Positionen

AUM 352 Mio. $ Umschlag 21,82 %
1-J.-Rendite (gesch.) 36,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,03 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
277 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,9 Mio. $
Kapitalfluss
+3,24 Mio. $
Kapitalfluss %
1,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,45 %
Position
269
Neu
33
Aufgestockt
93
Reduziert
83
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MPWR-Symbol
Monolithic Power Systems
MPWR
+2,16 Mio. $
2
CGCB-Symbol
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
+1,82 Mio. $
3
CRS-Symbol
Carpenter Technology
CRS
+1,41 Mio. $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,28 Mio. $
5
DHI-Symbol
D.R. Horton
DHI
+1,13 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+3,42 Mio. $
2
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+2,91 Mio. $
3
RBA-Symbol
RB Global
RBA
+2,41 Mio. $
4
VTWO-Symbol
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
+2,1 Mio. $
5
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+1,39 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 38,12 %
2 Technologie 22,85 %
3 Finanzwesen 9,11 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 7,59 %
5 Industrie 4,62 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,23 Bio. $
20,2 Mio. $ 7,28 %
108.072
-3.217
-3 % -560.750 $
2023 Q4
7 Quartale
VTI-Symbol
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
695 Mrd. $
10,6 Mio. $ 3,81 %
32.070
+4.060
+14 % +1,28 Mio. $
2023 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
9,34 Mio. $ 3,37 %
36.688
-804
-2 % -181.628 $
2023 Q4
7 Quartale
AVGO-Symbol
4
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
8,26 Mio. $ 2,98 %
25.043
+743
+3 % +227.940 $
2023 Q4
7 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
8,09 Mio. $ 2,92 %
15.618
+392
+3 % +199.972 $
2023 Q4
7 Quartale
ACIO-Symbol
6
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
2,38 Mrd. $
6,64 Mio. $ 2,4 %
152.991
+13.728
+10 % +580.413 $
2024 Q2
5 Quartale
FDG-Symbol
7
American Century Focused Dynamic Growth ETF
FDG
412 Mio. $
5,94 Mio. $ 2,15 %
49.334
– –
2024 Q3
4 Quartale
ACLC-Symbol
8
American Century Large Cap Equity ETF
ACLC
332 Mio. $
5,29 Mio. $ 1,91 %
68.499
-201
-0,3 % -14.997 $
2024 Q3
4 Quartale
MOAT-Symbol
9
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,8 Mrd. $
5,18 Mio. $ 1,87 %
52.225
+5.513
+12 % +537.788 $
2023 Q4
7 Quartale
ACMG
10
American Century Mid Cap Growth Insights ETF
ACMG
103 Mio. $
4,87 Mio. $ 1,76 %
73.310
– –
2024 Q3
4 Quartale
AMZN-Symbol
11
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
4,82 Mio. $ 1,74 %
21.952
+16
+0,1 % +3.622 $
2023 Q4
7 Quartale
VIG-Symbol
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
4,6 Mio. $ 1,66 %
21.222
+1.427
+7 % +299.665 $
2023 Q4
7 Quartale
BRK.A-Symbol
13
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
4,53 Mio. $ 1,63 %
6
-4
-40 % -2,91 Mio. $
2024 Q4
3 Quartale
RSP-Symbol
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
4,3 Mio. $ 1,55 %
22.645
+2.664
+13 % +496.408 $
2023 Q4
7 Quartale
JPM-Symbol
15
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
3,83 Mio. $ 1,38 %
12.133
+17
+0,1 % +5.056 $
2023 Q4
7 Quartale
FLV-Symbol
16
American Century Focused Large Cap Value ETF
FLV
390 Mio. $
3,77 Mio. $ 1,36 %
51.147
– –
2024 Q3
4 Quartale
VOO-Symbol
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
3,52 Mio. $ 1,27 %
5.736
-5.800
-50 % -3,42 Mio. $
2023 Q4
7 Quartale
QINT-Symbol
18
American Century Quality Diversified International ETF
QINT
768 Mio. $
3,48 Mio. $ 1,26 %
56.659
– –
2024 Q4
3 Quartale
JEPQ-Symbol
19
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43,4 Mrd. $
3,41 Mio. $ 1,23 %
59.325
+2.795
+5 % +155.145 $
2023 Q4
7 Quartale
GOOGL-Symbol
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,16 Bio. $
3,27 Mio. $ 1,18 %
13.443
-195
-1 % -40.845 $
2023 Q4
7 Quartale
JNJ-Symbol
21
Johnson & Johnson
JNJ
625 Mrd. $
3,18 Mio. $ 1,15 %
17.131
+703
+4 % +120.442 $
2023 Q4
7 Quartale
WMT-Symbol
22
Walmart Inc
WMT
935 Mrd. $
3,08 Mio. $ 1,11 %
29.925
+1.418
+5 % +141.161 $
2023 Q4
7 Quartale
JEPI-Symbol
23
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46 Mrd. $
3,04 Mio. $ 1,1 %
53.261
+3.400
+7 % +193.083 $
2023 Q4
7 Quartale
GOOG-Symbol
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,11 Bio. $
2,84 Mio. $ 1,02 %
11.646
+990
+9 % +208.094 $
2023 Q4
7 Quartale
VONG-Symbol
25
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
46 Mrd. $
2,6 Mio. $ 0,94 %
21.616
+2.458
+13 % +281.712 $
2024 Q3
4 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

CA
Centerpoint Advisors Needham, Massachusetts 352 Mio. $ AUM 27,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KNFPWM
Keeler & Nadler Financial Planning & Wealth Management Dublin, Ohio 352 Mio. $ AUM 24,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SPIO
Seven Post Investment Office San Francisco, California 352 Mio. $ AUM 16,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIM
SW Investment Management Telluride, Colorado 352 Mio. $ AUM 41,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIP
Palisades Investment Partners Santa Monica, California 352 Mio. $ AUM 76,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EA
Everpar Advisors Tulsa, Oklahoma 352 Mio. $ AUM 37,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KHCM
Kirtland Hills Capital Management Bratenahl, Ohio 351 Mio. $ AUM 26,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AI
AXS Investments Port Chester, New York 353 Mio. $ AUM 34,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sunpointe für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt Sunpointe 269 Positionen im Wert von 277 Mio. $, ein Anstieg um 9,9 % gegenüber 252 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Sunpointe für Q3 2025 weist 33 neu, 93 erhöht, 83 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Monolithic Power Systems: 2.662 Aktien im Wert von 2,45 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 3,42 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 38 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Sunpointe im Q3 2025 war Monolithic Power Systems: 2.662 Aktien im Wert von 2,45 Mio. $.
  • Sunpointe hat seine Position in Capital Group Core Bond ETF in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,82 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sunpointe im Q3 2025 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,42 Mio. $.
  • Sunpointe hat seine Position in Vanguard Russell 2000 ETF im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sunpointe machen im Q3 2025 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 277 Mio. $ aus.
  • Sunpointe eröffnete 33 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von Sunpointe stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,9 % auf 277 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sunpointe für Q3 2025 am 12. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .