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Sunpointe 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.28억
회전율
28.2%
1년 추정 수익률
26.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.26%
1년 예상 수익률
+26.96%
3년 예상 수익률
+121.7%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7876만
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$7417만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
94.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.33%
보유액
132
신규
132
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$472만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$459만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$281만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$229만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$202만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 25.14% |
| 2 | 정보기술 | 24.98% |
| 3 | 헬스케어 | 9.48% |
| 4 | 임의소비재 | 8.32% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$498만 | 6.33% |
+13,249
| 신규 | +US$472만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.05조
| US$478만 | 6.07% |
+24,838
| 신규 | +US$459만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$304만 | 3.87% |
+20,040
| 신규 | +US$281만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$244만 | 3.1% |
+5,596
| 신규 | +US$229만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.11조
| US$216만 | 2.74% |
+43,640
| 신규 | +US$202만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
6
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$118억
| US$216만 | 2.74% |
+25,421
| 신규 | +US$197만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.94조
| US$210만 | 2.66% |
+15,001
| 신규 | +US$202만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6877억
| US$190만 | 2.41% |
+8,016
| 신규 | +US$177만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1001억
| US$187만 | 2.38% |
+11,857
| 신규 | +US$172만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
10
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$235억
| US$160만 | 2.03% |
+14,548
| 신규 | +US$160만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2262억
| US$139만 | 1.77% |
+29,022
| 신규 | +US$130만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
12
UnitedHealth
UNH
US$3758억
| US$134만 | 1.71% |
+2,553
| 신규 | +US$136만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$8806억
| US$127만 | 1.62% |
+7,495
| 신규 | +US$114만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
14
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$456억
| US$120만 | 1.52% |
+21,571
| 신규 | +US$116만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.9조
| US$113만 | 1.44% |
+8,047
| 신규 | +US$109만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
16
Visa
V
US$7679억
| US$100만 | 1.27% |
+3,852
| 신규 | +US$94.9만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
17
Home Depot
HD
US$3170억
| US$94.3만 | 1.2% |
+2,722
| 신규 | +US$84.3만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
18
ASML
ASML
US$6062억
| US$90.8만 | 1.15% |
+1,199
| 신규 | +US$79.2만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
19
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138억
| US$86만 | 1.09% |
+5,047
| 신규 | +US$81.2만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
20
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$427억
| US$84.1만 | 1.07% |
+16,718
| 신규 | +US$80.7만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65조
| US$83.9만 | 1.07% |
+2,370
| 신규 | +US$77.2만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
22
Tesla
TSLA
US$1.47조
| US$78.9만 | 1% |
+3,176
| 신규 | +US$75.5만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
23
Broadcom
AVGO
US$1.55조
| US$76.1만 | 0.97% |
+6,820
| 신규 | +US$64.6만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
24
Union Pacific
UNP
US$1741억
| US$73.5만 | 0.93% |
+2,994
| 신규 | +US$65.8만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
25
McDonald's
MCD
US$1753억
| US$72만 | 0.91% |
+2,428
| 신규 | +US$66.1만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Sunpointe의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
Sunpointe의 13F 신고 기록은 2023년 4분기에 처음 확인되며, 이때 US$7876만 상당의 132개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 Microsoft이며, US$498만 상당의 13,249주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 25% 수준으로 가장 높고, 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Sunpointe의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 Microsoft 주식으로, US$498만 상당의 13,249주를 매수했어요.
- Sunpointe의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7876만 중 34% 비중을 차지해요.
- Sunpointe 측은 2023년 4분기에 132개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2024년 2월 20일에 제출된 Sunpointe의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.