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Sunpointe Ativos da carteira
AUM
US$ 328 mi
Giro
28,2%
Retorno est. (1 ano)
26,96%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,44%
Retorno est. (1 ano)
+26,96%
Retorno est. (3 anos)
+121,7%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 199 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 77,3 mi
(+64%)
Fluxo de capital
+US$ 75,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
38,06%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,4%
Posição
214
Nova
44
Aumentada
107
Reduzida
32
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
|
+US$ 9,33 mi |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 6,93 mi |
| 3 |
American Century Large Cap Equity ETF
ACLC
|
+US$ 4,79 mi |
| 4 |
American Century Focused Dynamic Growth ETF
FDG
|
+US$ 4,5 mi |
| 5 |
ACMG
American Century Mid Cap Growth Insights ETF
ACMG
|
+US$ 4,35 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
McKesson
MCK
|
+US$ 554 mil |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$ 303 mil |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 267 mil |
| 4 |
Nike
NKE
|
+US$ 267 mil |
| 5 |
Newmont
NEM
|
+US$ 258 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 48% |
| 2 | Tecnologia | 16,68% |
| 3 | Financeiro | 8,72% |
| 4 | Bens industriais | 5,33% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
US$ 716 mi
| US$ 9,9 mi | 4,99% |
197.976
+184.010
| +1.318% | +US$ 9,33 mi |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 692 bi
| US$ 7,6 mi | 3,82% |
26.224
+7.116
| +37% | +US$ 2,08 mi |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 7,04 mi | 3,54% |
28.125
+568
| +2% | +US$ 134 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
|
4
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,17 tri
| US$ 6,81 mi | 3,42% |
+10
| Nova | +US$ 6,93 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$ 5,22 tri
| US$ 6,74 mi | 3,39% |
50.177
+2.289
| +5% | +US$ 316 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 6,39 mi | 3,21% |
15.170
+142
| +0,9% | +US$ 60,5 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 6,38 mi | 3,21% |
11.844
+5.281
| +80% | +US$ 2,86 mi |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
|
8
American Century Large Cap Equity ETF
ACLC
US$ 324 mi
| US$ 5,46 mi | 2,74% |
77.348
+67.100
| +655% | +US$ 4,79 mi |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
|
9
American Century Focused Dynamic Growth ETF
FDG
US$ 405 mi
| US$ 5,12 mi | 2,57% |
49.275
+44.781
| +996% | +US$ 4,5 mi |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
10
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
US$ 2,37 bi
| US$ 4,97 mi | 2,5% |
123.595
+35.864
| +41% | +US$ 1,45 mi |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
US$ 2,69 tri
| US$ 4,87 mi | 2,45% |
22.199
+932
| +4% | +US$ 191 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
|
ACMG
12
American Century Mid Cap Growth Insights ETF
ACMG
US$ 103 mi
| US$ 4,58 mi | 2,3% |
75.860
+69.988
| +1.192% | +US$ 4,35 mi |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
13
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,8 bi
| US$ 3,53 mi | 1,77% |
38.019
-1.434
| -4% | -US$ 138 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
14
American Century Focused Large Cap Value ETF
FLV
US$ 395 mi
| US$ 3,4 mi | 1,71% |
50.895
+45.606
| +862% | +US$ 3,17 mi |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
15
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 3,21 mi | 1,61% |
18.320
+146
| +0,8% | +US$ 26,4 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,87 tri
| US$ 3,12 mi | 1,57% |
16.456
+349
| +2% | +US$ 61,1 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
17
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
US$ 172 mi
| US$ 2,87 mi | 1,44% |
62.123
+56.936
| +1.098% | +US$ 2,65 mi |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 2,77 mi | 1,39% |
14.120
+8.097
| +134% | +US$ 1,62 mi |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
19
American Century Quality Diversified International ETF
QINT
US$ 763 mi
| US$ 2,72 mi | 1,37% |
+56.946
| Nova | +US$ 2,84 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
20
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 2,51 mi | 1,26% |
43.340
+18.212
| +72% | +US$ 1,08 mi |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
21
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 43,6 bi
| US$ 2,35 mi | 1,18% |
41.271
+19.243
| +87% | +US$ 1,08 mi |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
22
RB Global
RBA
US$ 15,7 bi
| US$ 2,33 mi | 1,17% |
+25.774
| Nova | +US$ 2,31 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
23
Procter & Gamble
PG
US$ 371 bi
| US$ 2,28 mi | 1,15% |
13.599
+10.838
| +393% | +US$ 1,85 mi |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 641 bi
| US$ 2,21 mi | 1,11% |
15.298
+10.941
| +251% | +US$ 1,7 mi |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
25
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 45,4 bi
| US$ 2,16 mi | 1,08% |
20.893
+6.880
| +49% | +US$ 697 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Sunpointe no T4 2024
No fechamento de T4 2024, Sunpointe detinha 214 posições avaliadas em US$ 199 mi, alta de 64% em relação a US$ 122 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
Sunpointe alocou US$ 75,7 mi em novo capital líquido no T4 2024, abrindo 44 novas posições e aumentando 107 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Berkshire Hathaway Class A: 10 ações no valor de US$ 6,81 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 48% dos ativos, ante 34% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF, com um corte estimado de US$ 201 mil.
- A maior compra de Sunpointe no T4 2024 foi Berkshire Hathaway Class A: 10 ações no valor de US$ 6,81 mi.
- Sunpointe foi quem mais aumentou sua posição em American Century Diversified Municipal Bond ETF no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 9,33 mi.
- A maior redução de Sunpointe em T4 2024 foi em Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF, com um corte estimado de US$ 201 mil.
- Sunpointe encerrou totalmente sua posição em McKesson no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 554 mil.
- As dez maiores posições de Sunpointe representam 33% de sua carteira de US$ 199 mi no T4 2024.
- Sunpointe abriu 44 novas posições e encerrou 20 em T4 2024.
- O valor da carteira de Sunpointe subiu 64% em relação ao trimestre anterior, para US$ 199 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sunpointe referente a T4 2024, protocolado em 3 de fev. de 2025.