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Sunpointe Ativos da carteira
AUM
US$ 328 mi
Giro
28,2%
Retorno est. (1 ano)
26,96%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,65%
Retorno est. (1 ano)
+26,96%
Retorno est. (3 anos)
+121,7%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 90 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,2 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 3,17 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,27%
Posição
142
Nova
10
Aumentada
75
Reduzida
33
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$ 380 mil |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 373 mil |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 361 mil |
| 4 |
Toyota
TM
|
+US$ 275 mil |
| 5 |
Aon
AON
|
+US$ 260 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American Tower
AMT
|
+US$ 236 mil |
| 2 |
British American Tobacco
BTI
|
+US$ 219 mil |
| 3 |
S&P Global
SPGI
|
+US$ 212 mil |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 212 mil |
| 5 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+US$ 208 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 26,03% |
| 2 | Diversos | 24,88% |
| 3 | Saúde | 9,38% |
| 4 | Consumo discricionário | 8,13% |
| 5 | Serviços de comunicação | 8,06% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 5,68 mi | 6,31% |
13.503
+254
| +2% | +US$ 103 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 4,29 mi | 4,77% |
25.038
+200
| +0,8% | +US$ 36,4 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$ 5,2 tri
| US$ 3,98 mi | 4,42% |
44.020
+380
| +0,9% | +US$ 27,5 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
4
Amazon
AMZN
US$ 2,75 tri
| US$ 3,65 mi | 4,05% |
20.213
+173
| +0,9% | +US$ 28,9 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
|
5
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,6 bi
| US$ 2,68 mi | 2,98% |
29.847
+4.426
| +17% | +US$ 380 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 2,68 mi | 2,98% |
5.574
-22
| -0,4% | -US$ 10,1 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 698 bi
| US$ 2,48 mi | 2,75% |
9.525
+1.509
| +19% | +US$ 373 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 2,39 mi | 2,66% |
14.108
+2.251
| +19% | +US$ 361 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,97 tri
| US$ 2,3 mi | 2,55% |
15.227
+226
| +2% | +US$ 32,3 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
10
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,5 bi
| US$ 1,61 mi | 1,79% |
14.548
| – | – |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$ 901 bi
| US$ 1,44 mi | 1,6% |
7.181
-314
| -4% | -US$ 56,7 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 231 bi
| US$ 1,36 mi | 1,51% |
27.145
-1.877
| -6% | -US$ 90,6 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
13
UnitedHealth
UNH
US$ 365 bi
| US$ 1,32 mi | 1,46% |
2.663
+110
| +4% | +US$ 55,9 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
14
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 46,1 bi
| US$ 1,25 mi | 1,39% |
21.571
| – | – |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,94 tri
| US$ 1,23 mi | 1,37% |
8.069
+22
| +0,3% | +US$ 3,18 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,59 tri
| US$ 1,2 mi | 1,33% |
2.472
+102
| +4% | +US$ 45,5 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
17
ASML
ASML
US$ 641 bi
| US$ 1,14 mi | 1,26% |
1.172
-27
| -2% | -US$ 23,9 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 115 bi
| US$ 1,11 mi | 1,23% |
6.061
+1.014
| +20% | +US$ 178 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
19
Visa
V
US$ 752 bi
| US$ 1,08 mi | 1,2% |
3.876
+24
| +0,6% | +US$ 6,63 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
20
Home Depot
HD
US$ 317 bi
| US$ 1,07 mi | 1,19% |
2.784
+62
| +2% | +US$ 22,7 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
21
TSMC
TSM
US$ 2,28 tri
| US$ 911 mil | 1,01% |
6.669
+1.603
| +32% | +US$ 199 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
22
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 44,4 bi
| US$ 907 mil | 1,01% |
16.718
| – | – |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
23
Broadcom
AVGO
US$ 1,68 tri
| US$ 895 mil | 0,99% |
6.750
-70
| -1% | -US$ 8,67 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
24
Lam Research
LRCX
US$ 318 bi
| US$ 891 mil | 0,99% |
9.150
+10
| +0,1% | +US$ 880 |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
25
Novo Nordisk
NVO
US$ 169 bi
| US$ 874 mil | 0,97% |
6.757
+372
| +6% | +US$ 44,3 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Sunpointe no T1 2024
No fechamento de T1 2024, Sunpointe detinha 142 posições avaliadas em US$ 90 mi, alta de 14% em relação a US$ 78,8 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
Sunpointe alocou US$ 3,17 mi em novo capital líquido no T1 2024, abrindo 10 novas posições e aumentando 75 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Toyota: 1.244 ações no valor de US$ 313 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em AbbVie, com um corte estimado de US$ 108 mil.
- A maior compra de Sunpointe no T1 2024 foi Toyota: 1.244 ações no valor de US$ 313 mil.
- Sunpointe foi quem mais aumentou sua posição em VanEck Morningstar Wide Moat ETF no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 380 mil.
- A maior redução de Sunpointe em T1 2024 foi em AbbVie, com um corte estimado de US$ 108 mil.
- Sunpointe encerrou totalmente sua posição em American Tower no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 236 mil.
- As dez maiores posições de Sunpointe representam 35% de sua carteira de US$ 90 mi no T1 2024.
- Sunpointe abriu 10 novas posições e encerrou 5 em T1 2024.
- O valor da carteira de Sunpointe subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 90 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sunpointe referente a T1 2024, protocolado em 15 de abr. de 2024.