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S

Sunpointe Portfolio-Positionen

AUM 352 Mio. $ Umschlag 21,82 %
1-J.-Rendite (gesch.) 36,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,03 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
352 Mio. $
AUM-Wachstum
+46,7 Mio. $
Kapitalfluss
+6,89 Mio. $
Kapitalfluss %
1,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,48 %
Position
307
Neu
41
Aufgestockt
86
Reduziert
120
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+4,77 Mio. $
2
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+2,27 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,62 Mio. $
4
ODFL-Symbol
Old Dominion Freight Line
ODFL
+1,56 Mio. $
5
CF-Symbol
CF Industries
CF
+1,26 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+1,54 Mio. $
2
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+1,45 Mio. $
3
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+1,37 Mio. $
4
CCL-Symbol
Carnival Corporation Ltd
CCL
+1,28 Mio. $
5
BBCA-Symbol
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
+1,23 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 45,09 %
2 Technologie 22,41 %
3 Industrie 6,47 %
4 Finanzwesen 6,34 %
5 Gesundheitswesen 3,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ORCL-Symbol
51
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,46 %
11.001
+6.046
+122 % +1,1 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
ODFL-Symbol
52
Old Dominion Freight Line
ODFL
38,9 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,44 %
+7.222
Neu +1,56 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
LLY-Symbol
53
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
1,52 Mio. $ 0,43 %
1.268
+70
+6 % +71.522 $
2023 Q4
10 Quartale
XOM-Symbol
54
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,42 %
10.924
+1.922
+21 % +287.661 $
2023 Q4
10 Quartale
FANG-Symbol
55
Diamondback Energy
FANG
57,1 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,42 %
8.440
+283
+3 % +54.901 $
2025 Q2
4 Quartale
BRK.B-Symbol
56
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,41 Mio. $ 0,4 %
2.824
-149
-5 % -71.632 $
2023 Q4
10 Quartale
IJH-Symbol
57
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,39 %
17.928
-18.662
-51 % -1,37 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
AVDV-Symbol
58
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,39 %
13.163
– –
2024 Q4
6 Quartale
PG-Symbol
59
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,38 %
9.240
+140
+2 % +20.377 $
2023 Q4
10 Quartale
UNP-Symbol
60
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,37 %
4.846
+50
+1 % +13.129 $
2023 Q4
10 Quartale
ALK-Symbol
61
Alaska Air
ALK
3,92 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,37 %
25.238
– –
2025 Q4
2 Quartale
TJX-Symbol
62
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,37 %
8.621
-283
-3 % -44.745 $
2023 Q4
10 Quartale
PH-Symbol
63
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,37 %
1.326
-3
-0,2 % -2.748 $
2023 Q4
10 Quartale
HWM-Symbol
64
Howmet Aerospace
HWM
88,1 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,36 %
4.691
+1.802
+62 % +462.758 $
2025 Q3
3 Quartale
WFC-Symbol
65
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,35 %
14.790
+10.269
+227 % +825.258 $
2024 Q3
7 Quartale
CSX-Symbol
66
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,34 %
25.467
+2.435
+11 % +109.947 $
2023 Q4
10 Quartale
SCHG-Symbol
67
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,34 %
35.175
-717
-2 % -23.759 $
2025 Q2
4 Quartale
TLT-Symbol
68
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,33 %
13.440
+5.950
+79 % +510.914 $
2025 Q2
4 Quartale
CF-Symbol
69
CF Industries
CF
18,3 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,33 %
+10.668
Neu +1,26 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
UNH-Symbol
70
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,31 %
2.658
+172
+7 % +63.752 $
2023 Q4
10 Quartale
WM-Symbol
71
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,31 %
+4.947
Neu +1,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
B-Symbol
72
Barrick Mining
B
67,2 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,3 %
29.140
+20.595
+241 % +844.199 $
2025 Q3
3 Quartale
GLDM-Symbol
73
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,3 %
13.318
+9.125
+218 % +814.769 $
2026 Q1
1 Quartal
AVSC-Symbol
74
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
3,03 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,3 %
14.363
-20
-0,1 % -1.364 $
2024 Q4
6 Quartale
V-Symbol
75
Visa
V
756 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,3 %
3.064
+99
+3 % +31.783 $
2023 Q4
10 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

CA
Centerpoint Advisors Needham, Massachusetts 352 Mio. $ AUM 27,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KNFPWM
Keeler & Nadler Financial Planning & Wealth Management Dublin, Ohio 352 Mio. $ AUM 24,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SPIO
Seven Post Investment Office San Francisco, California 352 Mio. $ AUM 16,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIM
SW Investment Management Telluride, Colorado 352 Mio. $ AUM 41,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIP
Palisades Investment Partners Santa Monica, California 352 Mio. $ AUM 76,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CRI
Colonial River Investments Midlothian, Virginia 352 Mio. $ AUM 47,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EA
Everpar Advisors Tulsa, Oklahoma 352 Mio. $ AUM 37,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KHCM
Kirtland Hills Capital Management Bratenahl, Ohio 351 Mio. $ AUM 26,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sunpointe für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Sunpointe 307 Positionen im Wert von 352 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 305 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Sunpointe für Q2 2026 weist 41 neu, 86 erhöht, 120 reduziert und 26 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 55.930 Aktien im Wert von 4,92 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Walmart Inc mit einem geschätzten Wert von 1,54 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 45 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Sunpointe im Q2 2026 war State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 55.930 Aktien im Wert von 4,92 Mio. $.
  • Sunpointe hat seine Position in Vanguard Total International Stock ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,27 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sunpointe im Q2 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 1,54 Mio. $.
  • Sunpointe hat seine Position in SPDR Gold Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,45 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sunpointe machen im Q2 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 352 Mio. $ aus.
  • Sunpointe eröffnete 41 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Sunpointe stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 352 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sunpointe für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .