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S

Sunpointe Posiciones de la cartera

AUM USD 352 M Rotación 21.82%
Rendimiento estimado a 1 año 36.03%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+20.08%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.03%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 352 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 46.7 M
Flujo de capital
+USD 6.89 M
Flujo de capital %
1.96%
10 principales posiciones (%)
26.48%
Posición
307
Nuevas
41
Aumentadas
86
Reducidas
120
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia
1.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+USD 4.77 M
2
icono de VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+USD 2.27 M
3
icono de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+USD 1.62 M
4
icono de ODFL
Old Dominion Freight Line
ODFL
+USD 1.56 M
5
icono de CF
CF Industries
CF
+USD 1.26 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de WMT
Walmart Inc
WMT
+USD 1.54 M
2
icono de GLD
SPDR Gold Trust
GLD
+USD 1.45 M
3
icono de IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+USD 1.37 M
4
icono de CCL
Carnival Corporation Ltd
CCL
+USD 1.28 M
5
icono de BBCA
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
+USD 1.23 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 45.09%
2 Tecnología 22.41%
3 Industriales 6.47%
4 Finanzas 6.34%
5 Atención médica 3.83%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de ORCL
51
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
USD 1.61 M 0.46%
11,001
+6,046
+122% +USD 1.1 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de ODFL
52
Old Dominion Freight Line
ODFL
USD 38.9 mil M
USD 1.56 M 0.44%
+7,222
Nuevas +USD 1.56 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de LLY
53
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 1.52 M 0.43%
1,268
+70
+6% +USD 71.5 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de XOM
54
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 1.49 M 0.42%
10,924
+1,922
+21% +USD 288 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de FANG
55
Diamondback Energy
FANG
USD 57.1 mil M
USD 1.48 M 0.42%
8,440
+283
+3% +USD 54.9 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de BRK.B
56
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 1.41 M 0.4%
2,824
-149
-5% -USD 71.6 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de IJH
57
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
USD 1.38 M 0.39%
17,928
-18,662
-51% -USD 1.37 M
2024 Q2
8 trimestres
icono de AVDV
58
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
USD 1.36 M 0.39%
13,163
– –
2024 Q4
6 trimestres
icono de PG
59
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
USD 1.35 M 0.38%
9,240
+140
+2% +USD 20.4 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de UNP
60
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
USD 1.32 M 0.37%
4,846
+50
+1% +USD 13.1 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de ALK
61
Alaska Air
ALK
USD 3921 M
USD 1.32 M 0.37%
25,238
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de TJX
62
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
USD 1.31 M 0.37%
8,621
-283
-3% -USD 44.7 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de PH
63
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
USD 1.3 M 0.37%
1,326
-3
-0.2% -USD 2.75 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de HWM
64
Howmet Aerospace
HWM
USD 88.1 mil M
USD 1.26 M 0.36%
4,691
+1,802
+62% +USD 463 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de WFC
65
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
USD 1.22 M 0.35%
14,790
+10,269
+227% +USD 825 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de CSX
66
CSX Corp
CSX
USD 90.2 mil M
USD 1.21 M 0.34%
25,467
+2,435
+11% +USD 110 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de SCHG
67
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
USD 1.19 M 0.34%
35,175
-717
-2% -USD 23.8 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de TLT
68
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
USD 1.16 M 0.33%
13,440
+5,950
+79% +USD 511 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de CF
69
CF Industries
CF
USD 18.3 mil M
USD 1.15 M 0.33%
+10,668
Nuevas +USD 1.26 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de UNH
70
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
USD 1.1 M 0.31%
2,658
+172
+7% +USD 63.8 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de WM
71
Waste Management
WM
USD 90.7 mil M
USD 1.1 M 0.31%
+4,947
Nuevas +USD 1.1 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de B
72
Barrick Mining
B
USD 67.2 mil M
USD 1.07 M 0.3%
29,140
+20,595
+241% +USD 844 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de GLDM
73
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 31 mil M
USD 1.06 M 0.3%
13,318
+9,125
+218% +USD 815 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de AVSC
74
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
USD 3028 M
USD 1.05 M 0.3%
14,363
-20
-0.1% -USD 1.36 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de V
75
Visa
V
USD 756 mil M
USD 1.05 M 0.3%
3,064
+99
+3% +USD 31.8 k
2023 Q4
10 trimestres
1 2
3
4 5

Fondos similares

CA
Centerpoint Advisors Needham, Massachusetts AUM de USD 352 M 27.13% Rendimiento estimado a 1 año
KNFPWM
Keeler & Nadler Financial Planning & Wealth Management Dublin, Ohio AUM de USD 352 M 24.09% Rendimiento estimado a 1 año
SPIO
Seven Post Investment Office San Francisco, California AUM de USD 352 M 16.44% Rendimiento estimado a 1 año
SIM
SW Investment Management Telluride, Colorado AUM de USD 352 M 41.32% Rendimiento estimado a 1 año
PIP
Palisades Investment Partners Santa Monica, California AUM de USD 352 M 76.79% Rendimiento estimado a 1 año
CRI
Colonial River Investments Midlothian, Virginia AUM de USD 352 M 47.96% Rendimiento estimado a 1 año
EA
Everpar Advisors Tulsa, Oklahoma AUM de USD 352 M 37.56% Rendimiento estimado a 1 año
KHCM
Kirtland Hills Capital Management Bratenahl, Ohio AUM de USD 351 M 26.03% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Sunpointe en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Sunpointe mantenía 307 posiciones por un valor de USD 352 M, un aumento de 15% frente a los USD 305 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Sunpointe muestra 41 nuevos, Aumentaron 86, 120 reducidas y 26 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 55,930 acciones con un valor de USD 4.92 M. La mayor venta fue Walmart Inc, por un valor estimado de USD 1.54 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 45% de los activos, frente a 44% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.

  • La mayor compra de Sunpointe en T2 2026 fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 55,930 acciones por un valor de USD 4.92 M.
  • Sunpointe fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total International Stock ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.27 M.
  • La mayor reducción de Sunpointe durante T2 2026 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 1.54 M.
  • Sunpointe cerró por completo su posición en SPDR Gold Trust en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.45 M.
  • Las diez principales posiciones de Sunpointe representan 26% de su cartera de USD 352 M en T2 2026.
  • Sunpointe abrió 41 posiciones nuevas y cerró 26 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Sunpointe aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 352 M.

Según el Informe 13F de Sunpointe correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.