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S

Sunpointe Posiciones de la cartera

AUM USD 352 M Rotación 21.82%
Rendimiento estimado a 1 año 36.03%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+20.08%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.03%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 352 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 46.7 M
Flujo de capital
+USD 6.89 M
Flujo de capital %
1.96%
10 principales posiciones (%)
26.48%
Posición
307
Nuevas
41
Aumentadas
86
Reducidas
120
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia
1.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+USD 4.77 M
2
icono de VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+USD 2.27 M
3
icono de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+USD 1.62 M
4
icono de ODFL
Old Dominion Freight Line
ODFL
+USD 1.56 M
5
icono de CF
CF Industries
CF
+USD 1.26 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de WMT
Walmart Inc
WMT
+USD 1.54 M
2
icono de GLD
SPDR Gold Trust
GLD
+USD 1.45 M
3
icono de IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+USD 1.37 M
4
icono de CCL
Carnival Corporation Ltd
CCL
+USD 1.28 M
5
icono de BBCA
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
+USD 1.23 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 45.09%
2 Tecnología 22.41%
3 Industriales 6.47%
4 Finanzas 6.34%
5 Atención médica 3.83%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de CVX
101
Chevron
CVX
USD 441 mil M
USD 875 k 0.25%
5,279
-660
-11% -USD 123 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de DBC
102
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
USD 1999 M
USD 851 k 0.24%
+31,914
Nuevas +USD 939 k
2026 Q2
0 trimestres
icono de QGRO
103
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
USD 1932 M
USD 851 k 0.24%
7,206
– –
2024 Q4
6 trimestres
icono de HD
104
Home Depot
HD
USD 309 mil M
USD 804 k 0.23%
2,280
-135
-6% -USD 43.9 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de IJR
105
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
USD 800 k 0.23%
5,394
– –
2023 Q4
10 trimestres
icono de VST
106
Vistra
VST
USD 51 mil M
USD 780 k 0.22%
+4,916
Nuevas +USD 763 k
2026 Q2
0 trimestres
icono de LOW
107
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
USD 775 k 0.22%
3,516
-770
-18% -USD 175 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de IEMG
108
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
USD 764 k 0.22%
9,217
+4,266
+86% +USD 340 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de DAL
109
Delta Air Lines
DAL
USD 49.6 mil M
USD 727 k 0.21%
7,763
+37
+0.5% +USD 2.79 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de INTC
110
Intel
INTC
USD 475 mil M
USD 719 k 0.2%
5,151
-22
-0.4% -USD 2.22 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de ADP
111
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
USD 716 k 0.2%
3,199
+632
+25% +USD 135 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de DE
112
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
USD 700 k 0.2%
1,104
+12
+1% +USD 6.95 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de MA
113
Mastercard
MA
USD 541 mil M
USD 687 k 0.2%
1,337
-699
-34% -USD 349 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de UTG
114
Reaves Utility Income Fund
UTG
USD 3231 M
USD 682 k 0.19%
16,760
+5
+0% +USD 209
2024 Q2
8 trimestres
icono de QQQM
115
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
USD 681 k 0.19%
+2,249
Nuevas +USD 637 k
2026 Q2
0 trimestres
icono de EEM
116
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
USD 662 k 0.19%
9,687
-7,381
-43% -USD 482 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de IJK
117
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.3 mil M
USD 660 k 0.19%
5,613
– –
2023 Q4
10 trimestres
icono de OXY
118
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.4 mil M
USD 648 k 0.18%
+13,351
Nuevas +USD 758 k
2026 Q2
0 trimestres
icono de GEV
119
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
USD 645 k 0.18%
549
– –
2025 Q2
4 trimestres
icono de GWW
120
W.W. Grainger
GWW
USD 62.7 mil M
USD 645 k 0.18%
474
+2
+0.4% +USD 2.46 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de NZF
121
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
USD 2166 M
USD 634 k 0.18%
49,991
-107
-0.2% -USD 1.34 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de RTX
122
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
USD 628 k 0.18%
3,312
-239
-7% -USD 43.8 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de PCAR
123
PACCAR
PCAR
USD 58.3 mil M
USD 617 k 0.18%
5,137
+152
+3% +USD 17.9 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de PNC
124
PNC Financial Services
PNC
USD 86.7 mil M
USD 607 k 0.17%
2,467
-330
-12% -USD 73.9 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de PAYX
125
Paychex
PAYX
USD 39.7 mil M
USD 606 k 0.17%
6,168
-55
-0.9% -USD 5.2 k
2023 Q4
10 trimestres
3 4
5
6 7

Fondos similares

CA
Centerpoint Advisors Needham, Massachusetts AUM de USD 352 M 27.13% Rendimiento estimado a 1 año
KNFPWM
Keeler & Nadler Financial Planning & Wealth Management Dublin, Ohio AUM de USD 352 M 24.09% Rendimiento estimado a 1 año
SPIO
Seven Post Investment Office San Francisco, California AUM de USD 352 M 16.44% Rendimiento estimado a 1 año
SIM
SW Investment Management Telluride, Colorado AUM de USD 352 M 41.32% Rendimiento estimado a 1 año
PIP
Palisades Investment Partners Santa Monica, California AUM de USD 352 M 76.79% Rendimiento estimado a 1 año
CRI
Colonial River Investments Midlothian, Virginia AUM de USD 352 M 47.96% Rendimiento estimado a 1 año
EA
Everpar Advisors Tulsa, Oklahoma AUM de USD 352 M 37.56% Rendimiento estimado a 1 año
KHCM
Kirtland Hills Capital Management Bratenahl, Ohio AUM de USD 351 M 26.03% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Sunpointe en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Sunpointe mantenía 307 posiciones por un valor de USD 352 M, un aumento de 15% frente a los USD 305 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Sunpointe muestra 41 nuevos, Aumentaron 86, 120 reducidas y 26 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 55,930 acciones con un valor de USD 4.92 M. La mayor venta fue Walmart Inc, por un valor estimado de USD 1.54 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 45% de los activos, frente a 44% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.

  • La mayor compra de Sunpointe en T2 2026 fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 55,930 acciones por un valor de USD 4.92 M.
  • Sunpointe fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total International Stock ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.27 M.
  • La mayor reducción de Sunpointe durante T2 2026 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 1.54 M.
  • Sunpointe cerró por completo su posición en SPDR Gold Trust en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.45 M.
  • Las diez principales posiciones de Sunpointe representan 26% de su cartera de USD 352 M en T2 2026.
  • Sunpointe abrió 41 posiciones nuevas y cerró 26 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Sunpointe aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 352 M.

Según el Informe 13F de Sunpointe correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.