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S
Sunpointe Posiciones de la cartera
AUM
USD 352 M
Rotación
21.82%
Rendimiento estimado a 1 año
36.03%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+20.08%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.03%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 352 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 46.7 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 6.89 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.48%
Posición
307
Nuevas
41
Aumentadas
86
Reducidas
120
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 4.77 M |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 2.27 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.62 M |
| 4 |
Old Dominion Freight Line
ODFL
|
+USD 1.56 M |
| 5 |
CF Industries
CF
|
+USD 1.26 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 1.54 M |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 1.45 M |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 1.37 M |
| 4 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+USD 1.28 M |
| 5 |
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
|
+USD 1.23 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 45.09% |
| 2 | Tecnología | 22.41% |
| 3 | Industriales | 6.47% |
| 4 | Finanzas | 6.34% |
| 5 | Atención médica | 3.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
First Trust Water ETF
FIW
USD 1757 M
| USD 478 k | 0.14% |
+4,366
| Nuevas | +USD 460 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
152
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 467 k | 0.13% |
486
-86
| -15% | -USD 88.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
153
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 465 k | 0.13% |
6,511
-8,842
| -58% | -USD 779 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
154
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 450 k | 0.13% |
3,827
+20
| +0.5% | +USD 2.09 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
155
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
USD 1493 M
| USD 447 k | 0.13% |
18,369
-2,430
| -12% | -USD 59 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
156
British American Tobacco
BTI
USD 129 mil M
| USD 443 k | 0.13% |
7,175
-513
| -7% | -USD 31 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
157
Prologis
PLD
USD 120 mil M
| USD 442 k | 0.13% |
3,265
-23
| -0.7% | -USD 3.26 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
158
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 433 k | 0.12% |
1,015
-73
| -7% | -USD 29.4 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
159
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
USD 1713 M
| USD 420 k | 0.12% |
11,983
+3,525
| +42% | +USD 121 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
160
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 419 k | 0.12% |
9,886
+474
| +5% | +USD 22.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
161
WEC Energy
WEC
USD 35.4 mil M
| USD 418 k | 0.12% |
3,581
+318
| +10% | +USD 36.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
162
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 414 k | 0.12% |
1,979
-35
| -2% | -USD 6.93 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
163
Boston Scientific
BSX
USD 64.3 mil M
| USD 410 k | 0.12% |
+9,612
| Nuevas | +USD 522 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
164
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 401 k | 0.11% |
2,961
-99
| -3% | -USD 14.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
165
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
| USD 400 k | 0.11% |
6,935
-1,197
| -15% | -USD 63.9 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
166
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 399 k | 0.11% |
4,141
+36
| +0.9% | +USD 3.67 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
167
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 398 k | 0.11% |
540
-11
| -2% | -USD 7.57 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
168
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
USD 2885 M
| USD 397 k | 0.11% |
40,436
-14
| -0% | -USD 131 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
169
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 378 k | 0.11% |
1,045
-421
| -29% | -USD 144 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
170
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 378 k | 0.11% |
1,709
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
171
HSBC
HSBC
USD 323 mil M
| USD 377 k | 0.11% |
3,965
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
172
Capital One
COF
USD 124 mil M
| USD 374 k | 0.11% |
1,865
-1,932
| -51% | -USD 370 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
173
iShares Global REIT ETF
REET
USD 4678 M
| USD 370 k | 0.11% |
13,390
-246
| -2% | -USD 6.67 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
174
Huntington Bancshares
HBAN
USD 30.9 mil M
| USD 361 k | 0.1% |
20,353
-6,957
| -25% | -USD 115 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
175
Marathon Petroleum
MPC
USD 134 mil M
| USD 358 k | 0.1% |
1,402
-24
| -2% | -USD 5.89 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
CA
KNFPWM
SPIO
SIM
PIP
CRI
EA
KHCM
Revisión del portafolio de Sunpointe en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Sunpointe mantenía 307 posiciones por un valor de USD 352 M, un aumento de 15% frente a los USD 305 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Sunpointe muestra 41 nuevos, Aumentaron 86, 120 reducidas y 26 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 55,930 acciones con un valor de USD 4.92 M. La mayor venta fue Walmart Inc, por un valor estimado de USD 1.54 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 45% de los activos, frente a 44% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Sunpointe en T2 2026 fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 55,930 acciones por un valor de USD 4.92 M.
- Sunpointe fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total International Stock ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.27 M.
- La mayor reducción de Sunpointe durante T2 2026 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 1.54 M.
- Sunpointe cerró por completo su posición en SPDR Gold Trust en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.45 M.
- Las diez principales posiciones de Sunpointe representan 26% de su cartera de USD 352 M en T2 2026.
- Sunpointe abrió 41 posiciones nuevas y cerró 26 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Sunpointe aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 352 M.
Según el Informe 13F de Sunpointe correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.