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S
Sunpointe Posiciones de la cartera
AUM
USD 352 M
Rotación
21.82%
Rendimiento estimado a 1 año
36.03%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+20.08%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.03%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 352 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 46.7 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 6.89 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.48%
Posición
307
Nuevas
41
Aumentadas
86
Reducidas
120
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 4.77 M |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 2.27 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.62 M |
| 4 |
Old Dominion Freight Line
ODFL
|
+USD 1.56 M |
| 5 |
CF Industries
CF
|
+USD 1.26 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 1.54 M |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 1.45 M |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 1.37 M |
| 4 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+USD 1.28 M |
| 5 |
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
|
+USD 1.23 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 45.09% |
| 2 | Tecnología | 22.41% |
| 3 | Industriales | 6.47% |
| 4 | Finanzas | 6.34% |
| 5 | Atención médica | 3.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
ASML
ASML
USD 633 mil M
| USD 605 k | 0.17% |
304
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
127
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
USD 11.4 mil M
| USD 587 k | 0.17% |
5,901
-12,406
| -68% | -USD 1.23 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
128
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 583 k | 0.17% |
828
-952
| -53% | -USD 638 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
129
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 578 k | 0.16% |
618
-87
| -12% | -USD 86.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
130
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 577 k | 0.16% |
+5,975
| Nuevas | +USD 574 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
131
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 577 k | 0.16% |
10,640
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
132
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 575 k | 0.16% |
1,686
+9
| +0.5% | +USD 2.06 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
133
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 572 k | 0.16% |
565
-33
| -6% | -USD 32.2 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
134
NRG Energy
NRG
USD 21.8 mil M
| USD 567 k | 0.16% |
3,879
-262
| -6% | -USD 37.7 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
135
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 17.1 mil M
| USD 563 k | 0.16% |
6,266
-17
| -0.3% | -USD 1.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
136
Norfolk Southern
NSC
USD 73.4 mil M
| USD 561 k | 0.16% |
1,782
-5
| -0.3% | -USD 1.54 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
137
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 555 k | 0.16% |
2,055
+241
| +13% | +USD 69.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
138
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 553 k | 0.16% |
3,366
+7
| +0.2% | +USD 1.11 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
139
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 539 k | 0.15% |
+5,450
| Nuevas | +USD 539 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
140
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 535 k | 0.15% |
6,093
+98
| +2% | +USD 8.86 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
141
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 533 k | 0.15% |
2,944
-84
| -3% | -USD 14.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
142
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 528 k | 0.15% |
3,771
-8
| -0.2% | -USD 1.04 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
143
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 516 k | 0.15% |
4,984
+119
| +2% | +USD 10.6 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
144
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
USD 4878 M
| USD 509 k | 0.14% |
1,536
-10
| -0.6% | -USD 3.2 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
145
TotalEnergies
TTE
USD 201 mil M
| USD 503 k | 0.14% |
6,462
-1,178
| -15% | -USD 104 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
146
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
USD 2422 M
| USD 501 k | 0.14% |
41,304
-20
| -0% | -USD 236 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
147
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
| USD 500 k | 0.14% |
4,284
+10
| +0.2% | +USD 1.36 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
148
Western Digital
WDC
USD 124 mil M
| USD 499 k | 0.14% |
782
-454
| -37% | -USD 221 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
149
RB Global
RBA
USD 15.6 mil M
| USD 498 k | 0.14% |
4,274
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
150
Northrim BanCorp
NRIM
USD 524 M
| USD 482 k | 0.14% |
17,388
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
CA
KNFPWM
SPIO
SIM
PIP
CRI
EA
KHCM
Revisión del portafolio de Sunpointe en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Sunpointe mantenía 307 posiciones por un valor de USD 352 M, un aumento de 15% frente a los USD 305 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Sunpointe muestra 41 nuevos, Aumentaron 86, 120 reducidas y 26 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 55,930 acciones con un valor de USD 4.92 M. La mayor venta fue Walmart Inc, por un valor estimado de USD 1.54 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 45% de los activos, frente a 44% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Sunpointe en T2 2026 fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 55,930 acciones por un valor de USD 4.92 M.
- Sunpointe fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total International Stock ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.27 M.
- La mayor reducción de Sunpointe durante T2 2026 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 1.54 M.
- Sunpointe cerró por completo su posición en SPDR Gold Trust en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.45 M.
- Las diez principales posiciones de Sunpointe representan 26% de su cartera de USD 352 M en T2 2026.
- Sunpointe abrió 41 posiciones nuevas y cerró 26 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Sunpointe aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 352 M.
Según el Informe 13F de Sunpointe correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.