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S

Sunpointe Portfolio-Positionen

AUM 352 Mio. $ Umschlag 21,82 %
1-J.-Rendite (gesch.) 36,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,03 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
352 Mio. $
AUM-Wachstum
+46,7 Mio. $
Kapitalfluss
+6,89 Mio. $
Kapitalfluss %
1,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,48 %
Position
307
Neu
41
Aufgestockt
86
Reduziert
120
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+4,77 Mio. $
2
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+2,27 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,62 Mio. $
4
ODFL-Symbol
Old Dominion Freight Line
ODFL
+1,56 Mio. $
5
CF-Symbol
CF Industries
CF
+1,26 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+1,54 Mio. $
2
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+1,45 Mio. $
3
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+1,37 Mio. $
4
CCL-Symbol
Carnival Corporation Ltd
CCL
+1,28 Mio. $
5
BBCA-Symbol
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
+1,23 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 45,09 %
2 Technologie 22,41 %
3 Industrie 6,47 %
4 Finanzwesen 6,34 %
5 Gesundheitswesen 3,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ASML-Symbol
126
ASML
ASML
633 Mrd. $
604.790 $ 0,17 %
304
– –
2023 Q4
10 Quartale
BBCA-Symbol
127
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
11,4 Mrd. $
586.593 $ 0,17 %
5.901
-12.406
-68 % -1,23 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
MDY-Symbol
128
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
582.516 $ 0,17 %
828
-952
-53 % -637.505 $
2024 Q2
8 Quartale
COST-Symbol
129
Costco
COST
438 Mrd. $
578.185 $ 0,16 %
618
-87
-12 % -86.684 $
2023 Q4
10 Quartale
IEFA-Symbol
130
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
577.066 $ 0,16 %
+5.975
Neu +573.918 $
2026 Q2
0 Quartale
ENB-Symbol
131
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
576.830 $ 0,16 %
10.640
– –
2023 Q4
10 Quartale
PANW-Symbol
132
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
574.960 $ 0,16 %
1.686
+9
+0,5 % +2.060 $
2024 Q4
6 Quartale
GS-Symbol
133
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
571.929 $ 0,16 %
565
-33
-6 % -32.173 $
2024 Q2
8 Quartale
NRG-Symbol
134
NRG Energy
NRG
21,8 Mrd. $
566.567 $ 0,16 %
3.879
-262
-6 % -37.725 $
2025 Q3
3 Quartale
CIBR-Symbol
135
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
17,1 Mrd. $
563.005 $ 0,16 %
6.266
-17
-0,3 % -1.305 $
2024 Q4
6 Quartale
NSC-Symbol
136
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
560.599 $ 0,16 %
1.782
-5
-0,3 % -1.542 $
2023 Q4
10 Quartale
MCD-Symbol
137
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
555.487 $ 0,16 %
2.055
+241
+13 % +69.106 $
2023 Q4
10 Quartale
ITOT-Symbol
138
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
552.998 $ 0,16 %
3.366
+7
+0,2 % +1.111 $
2023 Q4
10 Quartale
AGG-Symbol
139
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
539.441 $ 0,15 %
+5.450
Neu +539.242 $
2026 Q2
0 Quartale
NEE-Symbol
140
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
534.783 $ 0,15 %
6.093
+98
+2 % +8.865 $
2023 Q4
10 Quartale
PM-Symbol
141
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
532.599 $ 0,15 %
2.944
-84
-3 % -14.568 $
2026 Q1
1 Quartal
C-Symbol
142
Citigroup
C
208 Mrd. $
527.783 $ 0,15 %
3.771
-8
-0,2 % -1.041 $
2025 Q2
4 Quartale
CVS-Symbol
143
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
515.578 $ 0,15 %
4.984
+119
+2 % +10.622 $
2025 Q1
5 Quartale
VTHR-Symbol
144
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
4,88 Mrd. $
509.070 $ 0,14 %
1.536
-10
-0,6 % -3.199 $
2025 Q2
4 Quartale
TTE-Symbol
145
TotalEnergies
TTE
201 Mrd. $
502.545 $ 0,14 %
6.462
-1.178
-15 % -104.185 $
2026 Q1
1 Quartal
NAD-Symbol
146
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
2,42 Mrd. $
500.604 $ 0,14 %
41.304
-20
-0 % -236 $
2024 Q4
6 Quartale
PLTR-Symbol
147
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
499.814 $ 0,14 %
4.284
+10
+0,2 % +1.364 $
2024 Q4
6 Quartale
WDC-Symbol
148
Western Digital
WDC
124 Mrd. $
499.479 $ 0,14 %
782
-454
-37 % -220.749 $
2026 Q1
1 Quartal
RBA-Symbol
149
RB Global
RBA
15,6 Mrd. $
497.707 $ 0,14 %
4.274
– –
2024 Q4
6 Quartale
NRIM-Symbol
150
Northrim BanCorp
NRIM
524 Mio. $
482.343 $ 0,14 %
17.388
– –
2024 Q4
6 Quartale
4 5
6
7 8

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CA
Centerpoint Advisors Needham, Massachusetts 352 Mio. $ AUM 27,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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PIP
Palisades Investment Partners Santa Monica, California 352 Mio. $ AUM 76,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CRI
Colonial River Investments Midlothian, Virginia 352 Mio. $ AUM 47,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EA
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Kirtland Hills Capital Management Bratenahl, Ohio 351 Mio. $ AUM 26,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sunpointe für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Sunpointe 307 Positionen im Wert von 352 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 305 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Sunpointe für Q2 2026 weist 41 neu, 86 erhöht, 120 reduziert und 26 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 55.930 Aktien im Wert von 4,92 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Walmart Inc mit einem geschätzten Wert von 1,54 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 45 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Sunpointe im Q2 2026 war State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 55.930 Aktien im Wert von 4,92 Mio. $.
  • Sunpointe hat seine Position in Vanguard Total International Stock ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,27 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sunpointe im Q2 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 1,54 Mio. $.
  • Sunpointe hat seine Position in SPDR Gold Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,45 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sunpointe machen im Q2 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 352 Mio. $ aus.
  • Sunpointe eröffnete 41 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Sunpointe stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 352 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sunpointe für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .