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S
Sunpointe 投資組合持股
AUM
US$3.52億
週轉率
21.82%
1年估算報酬率
36.03%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+20.08%
1年估算報酬率
+36.03%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.52億
AUM 成長
+US$4673萬
(+15%)
資金流向
+US$689萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.96%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.48%
持股
307
新
41
增持
86
減碼
120
已平倉
26
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$477萬 |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$227萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$162萬 |
| 4 |
Old Dominion Freight Line
ODFL
|
+US$156萬 |
| 5 |
CF Industries
CF
|
+US$126萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$154萬 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$145萬 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$137萬 |
| 4 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$128萬 |
| 5 |
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
|
+US$123萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 45.09% |
| 2 | 科技 | 22.41% |
| 3 | 工業 | 6.47% |
| 4 | 金融 | 6.34% |
| 5 | 醫療保健 | 3.83% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
ASML
ASML
US$6327億
| US$60.5萬 | 0.17% |
304
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
127
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
US$114億
| US$58.7萬 | 0.17% |
5,901
-12,406
| -68% | -US$123萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
128
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
| US$58.3萬 | 0.17% |
828
-952
| -53% | -US$63.8萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
129
Costco
COST
US$4383億
| US$57.8萬 | 0.16% |
618
-87
| -12% | -US$8.67萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
130
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$57.7萬 | 0.16% |
+5,975
| 新 | +US$57.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
131
Enbridge
ENB
US$1072億
| US$57.7萬 | 0.16% |
10,640
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
132
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$57.5萬 | 0.16% |
1,686
+9
| +0.5% | +US$2,060 |
2024 Q4
6個季度
|
|
133
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$57.2萬 | 0.16% |
565
-33
| -6% | -US$3.22萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
134
NRG Energy
NRG
US$218億
| US$56.7萬 | 0.16% |
3,879
-262
| -6% | -US$3.77萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
135
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$171億
| US$56.3萬 | 0.16% |
6,266
-17
| -0.3% | -US$1,305 |
2024 Q4
6個季度
|
|
136
Norfolk Southern
NSC
US$734億
| US$56.1萬 | 0.16% |
1,782
-5
| -0.3% | -US$1,542 |
2023 Q4
10個季度
|
|
137
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$55.5萬 | 0.16% |
2,055
+241
| +13% | +US$6.91萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
138
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$55.3萬 | 0.16% |
3,366
+7
| +0.2% | +US$1,111 |
2023 Q4
10個季度
|
|
139
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$53.9萬 | 0.15% |
+5,450
| 新 | +US$53.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
140
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$53.5萬 | 0.15% |
6,093
+98
| +2% | +US$8,865 |
2023 Q4
10個季度
|
|
141
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$53.3萬 | 0.15% |
2,944
-84
| -3% | -US$1.46萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
142
Citigroup
C
US$2084億
| US$52.8萬 | 0.15% |
3,771
-8
| -0.2% | -US$1,041 |
2025 Q2
4個季度
|
|
143
CVS Health
CVS
US$1181億
| US$51.6萬 | 0.15% |
4,984
+119
| +2% | +US$1.06萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
144
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
US$48.8億
| US$50.9萬 | 0.14% |
1,536
-10
| -0.6% | -US$3,199 |
2025 Q2
4個季度
|
|
145
TotalEnergies
TTE
US$2014億
| US$50.3萬 | 0.14% |
6,462
-1,178
| -15% | -US$10.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
146
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
US$24.2億
| US$50.1萬 | 0.14% |
41,304
-20
| -0% | -US$236 |
2024 Q4
6個季度
|
|
147
Palantir
PLTR
US$4470億
| US$50萬 | 0.14% |
4,284
+10
| +0.2% | +US$1,364 |
2024 Q4
6個季度
|
|
148
Western Digital
WDC
US$1243億
| US$49.9萬 | 0.14% |
782
-454
| -37% | -US$22.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
149
RB Global
RBA
US$156億
| US$49.8萬 | 0.14% |
4,274
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
150
Northrim BanCorp
NRIM
US$5.24億
| US$48.2萬 | 0.14% |
17,388
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
CA
KNFPWM
SPIO
SIM
PIP
CRI
EA
KHCM
Sunpointe的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Sunpointe持有307個部位，價值US$3.52億，較前一季的US$3.05億增加15%。 其前十大持股占投資組合的26%。
Sunpointe的2026年第2季申報資料顯示有新增41項、增加86檔、減碼120檔持股和已平倉26筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF：共55,930股，價值US$492萬。 最大的一筆賣出是Walmart Inc，估計金額為US$154萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的45%，較前一季的44%上升，其次為科技和工業。
- Sunpointe在2026年第2季最大筆買進的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF：共買進55,930股，價值US$492萬。
- Sunpointe在2026年第2季增持Vanguard Total International Stock ETF的幅度最大，估計增加US$227萬。
- Sunpointe在2026年第2季最大幅度減持的標的是Walmart Inc，估計減持了US$154萬。
- Sunpointe於2026年第2季完全出清SPDR Gold Trust，估計賣出金額為US$145萬。
- 在2026年第2季，Sunpointe的投資組合規模為US$3.52億，前十大持股占26%。
- Sunpointe在2026年第2季新增了41個部位，並平倉26個部位。
- Sunpointe的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$3.52億。
根據Sunpointe的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。