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S
Sunpointe 投資組合持股
AUM
US$3.52億
週轉率
21.82%
1年估算報酬率
36.03%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+20.08%
1年估算報酬率
+36.03%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.52億
AUM 成長
+US$4673萬
(+15%)
資金流向
+US$689萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.96%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.48%
持股
307
新
41
增持
86
減碼
120
已平倉
26
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$477萬 |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$227萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$162萬 |
| 4 |
Old Dominion Freight Line
ODFL
|
+US$156萬 |
| 5 |
CF Industries
CF
|
+US$126萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$154萬 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$145萬 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$137萬 |
| 4 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$128萬 |
| 5 |
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
|
+US$123萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 45.09% |
| 2 | 科技 | 22.41% |
| 3 | 工業 | 6.47% |
| 4 | 金融 | 6.34% |
| 5 | 醫療保健 | 3.83% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Corning
GLW
US$1137億
| US$34.7萬 | 0.1% |
+1,360
| 新 | +US$24.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
177
National Grid
NGG
US$817億
| US$34.6萬 | 0.1% |
4,179
+355
| +9% | +US$3.02萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
178
Bloom Energy
BE
US$652億
| US$34.1萬 | 0.1% |
+1,128
| 新 | +US$28.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
179
Analog Devices
ADI
US$1916億
| US$33.7萬 | 0.1% |
848
-71
| -8% | -US$2.81萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
180
Marriott International
MAR
US$1012億
| US$33.6萬 | 0.1% |
907
-3
| -0.3% | -US$1,106 |
2025 Q4
2個季度
|
|
181
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$33.6萬 | 0.1% |
1,541
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
182
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134億
| US$33.5萬 | 0.1% |
850
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
183
Oneok
OKE
US$588億
| US$33.3萬 | 0.09% |
3,830
-51
| -1% | -US$4,492 |
2023 Q4
10個季度
|
|
184
Abbott
ABT
US$1815億
| US$33.2萬 | 0.09% |
3,658
+128
| +4% | +US$1.17萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
185
Sanofi
SNY
US$973億
| US$32.2萬 | 0.09% |
7,549
+554
| +8% | +US$2.48萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
186
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$32萬 | 0.09% |
3,079
-5,880
| -66% | -US$60.5萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
187
American Express
AXP
US$2118億
| US$31.9萬 | 0.09% |
943
-630
| -40% | -US$20.2萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
188
IBM
IBM
US$2187億
| US$31.9萬 | 0.09% |
1,134
-76
| -6% | -US$1.91萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
189
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
US$30.1億
| US$31.7萬 | 0.09% |
9,935
+1,518
| +18% | +US$5.92萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
190
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$75.2億
| US$31.6萬 | 0.09% |
6,339
+75
| +1% | +US$3,744 |
2026 Q1
1季度
|
|
191
American Water Works
AWK
US$268億
| US$31.6萬 | 0.09% |
+2,401
| 新 | +US$30.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
192
FirstEnergy
FE
US$267億
| US$31.5萬 | 0.09% |
6,628
+597
| +10% | +US$2.83萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
193
TC Energy
TRP
US$643億
| US$31.4萬 | 0.09% |
4,740
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
194
Duke Energy
DUK
US$947億
| US$31.2萬 | 0.09% |
2,463
-19
| -0.8% | -US$2,397 |
2023 Q4
10個季度
|
|
195
Texas Instruments
TXN
US$2525億
| US$31萬 | 0.09% |
+1,039
| 新 | +US$28.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
196
NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF
MLPI
US$8.5億
| US$30.9萬 | 0.09% |
+5,625
| 新 | +US$31.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
197
Royal Bank of Canada
RY
US$2738億
| US$30.9萬 | 0.09% |
1,494
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
198
Lockheed Martin
LMT
US$1274億
| US$30.7萬 | 0.09% |
602
-1
| -0.2% | -US$541 |
2025 Q3
3個季度
|
|
199
Roundhill Generative AI & Technology ETF
CHAT
US$16.4億
| US$30.6萬 | 0.09% |
+3,096
| 新 | +US$26.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
200
UBS Group
UBS
US$1460億
| US$30.4萬 | 0.09% |
6,144
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
CA
KNFPWM
SPIO
SIM
PIP
CRI
EA
KHCM
Sunpointe的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Sunpointe持有307個部位，價值US$3.52億，較前一季的US$3.05億增加15%。 其前十大持股占投資組合的26%。
Sunpointe的2026年第2季申報資料顯示有新增41項、增加86檔、減碼120檔持股和已平倉26筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF：共55,930股，價值US$492萬。 最大的一筆賣出是Walmart Inc，估計金額為US$154萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的45%，較前一季的44%上升，其次為科技和工業。
- Sunpointe在2026年第2季最大筆買進的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF：共買進55,930股，價值US$492萬。
- Sunpointe在2026年第2季增持Vanguard Total International Stock ETF的幅度最大，估計增加US$227萬。
- Sunpointe在2026年第2季最大幅度減持的標的是Walmart Inc，估計減持了US$154萬。
- Sunpointe於2026年第2季完全出清SPDR Gold Trust，估計賣出金額為US$145萬。
- 在2026年第2季，Sunpointe的投資組合規模為US$3.52億，前十大持股占26%。
- Sunpointe在2026年第2季新增了41個部位，並平倉26個部位。
- Sunpointe的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$3.52億。
根據Sunpointe的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。