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S

Sunpointe Portfolio-Positionen

AUM 352 Mio. $ Umschlag 21,82 %
1-J.-Rendite (gesch.) 36,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,03 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
352 Mio. $
AUM-Wachstum
+46,7 Mio. $
Kapitalfluss
+6,89 Mio. $
Kapitalfluss %
1,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,48 %
Position
307
Neu
41
Aufgestockt
86
Reduziert
120
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+4,77 Mio. $
2
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+2,27 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,62 Mio. $
4
ODFL-Symbol
Old Dominion Freight Line
ODFL
+1,56 Mio. $
5
CF-Symbol
CF Industries
CF
+1,26 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+1,54 Mio. $
2
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+1,45 Mio. $
3
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+1,37 Mio. $
4
CCL-Symbol
Carnival Corporation Ltd
CCL
+1,28 Mio. $
5
BBCA-Symbol
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
+1,23 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 45,09 %
2 Technologie 22,41 %
3 Industrie 6,47 %
4 Finanzwesen 6,34 %
5 Gesundheitswesen 3,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GLW-Symbol
176
Corning
GLW
114 Mrd. $
347.385 $ 0,1 %
+1.360
Neu +247.434 $
2026 Q2
0 Quartale
NGG-Symbol
177
National Grid
NGG
81,7 Mrd. $
346.324 $ 0,1 %
4.179
+355
+9 % +30.183 $
2023 Q4
10 Quartale
BE-Symbol
178
Bloom Energy
BE
65,2 Mrd. $
341.446 $ 0,1 %
+1.128
Neu +288.999 $
2026 Q2
0 Quartale
ADI-Symbol
179
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
336.800 $ 0,1 %
848
-71
-8 % -28.102 $
2025 Q3
3 Quartale
MAR-Symbol
180
Marriott International
MAR
101 Mrd. $
336.125 $ 0,1 %
907
-3
-0,3 % -1.106 $
2025 Q4
2 Quartale
VTV-Symbol
181
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
335.812 $ 0,1 %
1.541
– –
2024 Q4
6 Quartale
IWO-Symbol
182
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
334.866 $ 0,1 %
850
– –
2023 Q4
10 Quartale
OKE-Symbol
183
Oneok
OKE
58,8 Mrd. $
332.980 $ 0,09 %
3.830
-51
-1 % -4.492 $
2023 Q4
10 Quartale
ABT-Symbol
184
Abbott
ABT
181 Mrd. $
331.936 $ 0,09 %
3.658
+128
+4 % +11.683 $
2023 Q4
10 Quartale
SNY-Symbol
185
Sanofi
SNY
97,3 Mrd. $
322.040 $ 0,09 %
7.549
+554
+8 % +24.755 $
2024 Q2
8 Quartale
EFA-Symbol
186
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
319.637 $ 0,09 %
3.079
-5.880
-66 % -604.778 $
2025 Q2
4 Quartale
AXP-Symbol
187
American Express
AXP
212 Mrd. $
319.019 $ 0,09 %
943
-630
-40 % -201.710 $
2024 Q3
7 Quartale
IBM-Symbol
188
IBM
IBM
219 Mrd. $
319.019 $ 0,09 %
1.134
-76
-6 % -19.148 $
2024 Q3
7 Quartale
BITB-Symbol
189
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
3,01 Mrd. $
316.529 $ 0,09 %
9.935
+1.518
+18 % +59.162 $
2024 Q3
7 Quartale
TBIL-Symbol
190
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
7,52 Mrd. $
316.063 $ 0,09 %
6.339
+75
+1 % +3.744 $
2026 Q1
1 Quartal
AWK-Symbol
191
American Water Works
AWK
26,8 Mrd. $
315.924 $ 0,09 %
+2.401
Neu +308.521 $
2026 Q2
0 Quartale
FE-Symbol
192
FirstEnergy
FE
26,7 Mrd. $
315.095 $ 0,09 %
6.628
+597
+10 % +28.348 $
2025 Q3
3 Quartale
TRP-Symbol
193
TC Energy
TRP
64,3 Mrd. $
313.903 $ 0,09 %
4.740
– –
2023 Q4
10 Quartale
DUK-Symbol
194
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
311.767 $ 0,09 %
2.463
-19
-0,8 % -2.397 $
2023 Q4
10 Quartale
TXN-Symbol
195
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
309.695 $ 0,09 %
+1.039
Neu +288.246 $
2026 Q2
0 Quartale
MLPI-Symbol
196
NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF
MLPI
850 Mio. $
309.488 $ 0,09 %
+5.625
Neu +314.600 $
2026 Q2
0 Quartale
RY-Symbol
197
Royal Bank of Canada
RY
274 Mrd. $
309.213 $ 0,09 %
1.494
– –
2024 Q3
7 Quartale
LMT-Symbol
198
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
306.695 $ 0,09 %
602
-1
-0,2 % -541 $
2025 Q3
3 Quartale
CHAT-Symbol
199
Roundhill Generative AI & Technology ETF
CHAT
1,64 Mrd. $
305.535 $ 0,09 %
+3.096
Neu +264.847 $
2026 Q2
0 Quartale
UBS-Symbol
200
UBS Group
UBS
146 Mrd. $
304.497 $ 0,09 %
6.144
– –
2025 Q2
4 Quartale
6 7
8
9 10

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CA
Centerpoint Advisors Needham, Massachusetts 352 Mio. $ AUM 27,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KNFPWM
Keeler & Nadler Financial Planning & Wealth Management Dublin, Ohio 352 Mio. $ AUM 24,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SPIO
Seven Post Investment Office San Francisco, California 352 Mio. $ AUM 16,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIM
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PIP
Palisades Investment Partners Santa Monica, California 352 Mio. $ AUM 76,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CRI
Colonial River Investments Midlothian, Virginia 352 Mio. $ AUM 47,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EA
Everpar Advisors Tulsa, Oklahoma 352 Mio. $ AUM 37,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KHCM
Kirtland Hills Capital Management Bratenahl, Ohio 351 Mio. $ AUM 26,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sunpointe für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Sunpointe 307 Positionen im Wert von 352 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 305 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Sunpointe für Q2 2026 weist 41 neu, 86 erhöht, 120 reduziert und 26 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 55.930 Aktien im Wert von 4,92 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Walmart Inc mit einem geschätzten Wert von 1,54 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 45 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Sunpointe im Q2 2026 war State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 55.930 Aktien im Wert von 4,92 Mio. $.
  • Sunpointe hat seine Position in Vanguard Total International Stock ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,27 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sunpointe im Q2 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 1,54 Mio. $.
  • Sunpointe hat seine Position in SPDR Gold Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,45 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sunpointe machen im Q2 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 352 Mio. $ aus.
  • Sunpointe eröffnete 41 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Sunpointe stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 352 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sunpointe für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .