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S

Sunpointe Portfolio-Positionen

AUM 352 Mio. $ Umschlag 21,82 %
1-J.-Rendite (gesch.) 36,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,03 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
352 Mio. $
AUM-Wachstum
+46,7 Mio. $
Kapitalfluss
+6,89 Mio. $
Kapitalfluss %
1,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,48 %
Position
307
Neu
41
Aufgestockt
86
Reduziert
120
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+4,77 Mio. $
2
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+2,27 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,62 Mio. $
4
ODFL-Symbol
Old Dominion Freight Line
ODFL
+1,56 Mio. $
5
CF-Symbol
CF Industries
CF
+1,26 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+1,54 Mio. $
2
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+1,45 Mio. $
3
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+1,37 Mio. $
4
CCL-Symbol
Carnival Corporation Ltd
CCL
+1,28 Mio. $
5
BBCA-Symbol
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
+1,23 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 45,09 %
2 Technologie 22,41 %
3 Industrie 6,47 %
4 Finanzwesen 6,34 %
5 Gesundheitswesen 3,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FIW-Symbol
151
First Trust Water ETF
FIW
1,76 Mrd. $
478.164 $ 0,14 %
+4.366
Neu +460.388 $
2026 Q2
0 Quartale
BLK-Symbol
152
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
467.318 $ 0,13 %
486
-86
-15 % -88.943 $
2025 Q2
4 Quartale
NFLX-Symbol
153
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
464.885 $ 0,13 %
6.511
-8.842
-58 % -778.694 $
2023 Q4
10 Quartale
CSCO-Symbol
154
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
449.519 $ 0,13 %
3.827
+20
+0,5 % +2.092 $
2025 Q4
2 Quartale
MMIT-Symbol
155
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
1,49 Mrd. $
447.284 $ 0,13 %
18.369
-2.430
-12 % -59.040 $
2025 Q4
2 Quartale
BTI-Symbol
156
British American Tobacco
BTI
129 Mrd. $
443.128 $ 0,13 %
7.175
-513
-7 % -30.964 $
2025 Q2
4 Quartale
PLD-Symbol
157
Prologis
PLD
120 Mrd. $
442.310 $ 0,13 %
3.265
-23
-0,7 % -3.261 $
2024 Q3
7 Quartale
ETN-Symbol
158
Eaton
ETN
152 Mrd. $
432.512 $ 0,12 %
1.015
-73
-7 % -29.439 $
2025 Q2
4 Quartale
IDEQ-Symbol
159
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
1,71 Mrd. $
420.244 $ 0,12 %
11.983
+3.525
+42 % +121.481 $
2026 Q1
1 Quartal
VZ-Symbol
160
Verizon
VZ
186 Mrd. $
418.573 $ 0,12 %
9.886
+474
+5 % +22.236 $
2023 Q4
10 Quartale
WEC-Symbol
161
WEC Energy
WEC
35,4 Mrd. $
418.153 $ 0,12 %
3.581
+318
+10 % +36.281 $
2025 Q4
2 Quartale
MS-Symbol
162
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
413.690 $ 0,12 %
1.979
-35
-2 % -6.931 $
2024 Q3
7 Quartale
BSX-Symbol
163
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
410.240 $ 0,12 %
+9.612
Neu +521.936 $
2026 Q2
0 Quartale
PEP-Symbol
164
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
400.919 $ 0,11 %
2.961
-99
-3 % -14.803 $
2023 Q4
10 Quartale
SPSM-Symbol
165
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
399.941 $ 0,11 %
6.935
-1.197
-15 % -63.914 $
2024 Q3
7 Quartale
DIS-Symbol
166
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
398.567 $ 0,11 %
4.141
+36
+0,9 % +3.670 $
2023 Q4
10 Quartale
QQQ-Symbol
167
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
397.978 $ 0,11 %
540
-11
-2 % -7.568 $
2025 Q2
4 Quartale
EXG-Symbol
168
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
2,88 Mrd. $
396.679 $ 0,11 %
40.436
-14
-0 % -131 $
2024 Q4
6 Quartale
AMGN-Symbol
169
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
378.415 $ 0,11 %
1.045
-421
-29 % -144.114 $
2023 Q4
10 Quartale
IWN-Symbol
170
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
378.031 $ 0,11 %
1.709
– –
2025 Q3
3 Quartale
HSBC-Symbol
171
HSBC
HSBC
323 Mrd. $
377.032 $ 0,11 %
3.965
– –
2024 Q4
6 Quartale
COF-Symbol
172
Capital One
COF
124 Mrd. $
374.156 $ 0,11 %
1.865
-1.932
-51 % -369.578 $
2025 Q2
4 Quartale
REET-Symbol
173
iShares Global REIT ETF
REET
4,68 Mrd. $
369.835 $ 0,11 %
13.390
-246
-2 % -6.671 $
2025 Q3
3 Quartale
HBAN-Symbol
174
Huntington Bancshares
HBAN
30,9 Mrd. $
360.859 $ 0,1 %
20.353
-6.957
-25 % -114.811 $
2023 Q4
10 Quartale
MPC-Symbol
175
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
358.449 $ 0,1 %
1.402
-24
-2 % -5.892 $
2024 Q1
9 Quartale
5 6
7
8 9

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CA
Centerpoint Advisors Needham, Massachusetts 352 Mio. $ AUM 27,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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PIP
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CRI
Colonial River Investments Midlothian, Virginia 352 Mio. $ AUM 47,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EA
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KHCM
Kirtland Hills Capital Management Bratenahl, Ohio 351 Mio. $ AUM 26,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sunpointe für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Sunpointe 307 Positionen im Wert von 352 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 305 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Sunpointe für Q2 2026 weist 41 neu, 86 erhöht, 120 reduziert und 26 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 55.930 Aktien im Wert von 4,92 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Walmart Inc mit einem geschätzten Wert von 1,54 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 45 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Sunpointe im Q2 2026 war State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 55.930 Aktien im Wert von 4,92 Mio. $.
  • Sunpointe hat seine Position in Vanguard Total International Stock ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,27 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sunpointe im Q2 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 1,54 Mio. $.
  • Sunpointe hat seine Position in SPDR Gold Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,45 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sunpointe machen im Q2 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 352 Mio. $ aus.
  • Sunpointe eröffnete 41 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Sunpointe stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 352 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sunpointe für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .