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S
Sunpointe 投資組合持股
AUM
US$3.52億
週轉率
21.82%
1年估算報酬率
36.03%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+20.08%
1年估算報酬率
+36.03%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.52億
AUM 成長
+US$4673萬
(+15%)
資金流向
+US$689萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.96%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.48%
持股
307
新
41
增持
86
減碼
120
已平倉
26
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$477萬 |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$227萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$162萬 |
| 4 |
Old Dominion Freight Line
ODFL
|
+US$156萬 |
| 5 |
CF Industries
CF
|
+US$126萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$154萬 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$145萬 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$137萬 |
| 4 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$128萬 |
| 5 |
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
|
+US$123萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 45.09% |
| 2 | 科技 | 22.41% |
| 3 | 工業 | 6.47% |
| 4 | 金融 | 6.34% |
| 5 | 醫療保健 | 3.83% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
First Trust Water ETF
FIW
US$17.6億
| US$47.8萬 | 0.14% |
+4,366
| 新 | +US$46萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
152
Blackrock
BLK
US$1757億
| US$46.7萬 | 0.13% |
486
-86
| -15% | -US$8.89萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
153
Netflix
NFLX
US$2937億
| US$46.5萬 | 0.13% |
6,511
-8,842
| -58% | -US$77.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
154
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$45萬 | 0.13% |
3,827
+20
| +0.5% | +US$2,092 |
2025 Q4
2個季度
|
|
155
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
US$14.9億
| US$44.7萬 | 0.13% |
18,369
-2,430
| -12% | -US$5.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
156
British American Tobacco
BTI
US$1290億
| US$44.3萬 | 0.13% |
7,175
-513
| -7% | -US$3.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
157
Prologis
PLD
US$1195億
| US$44.2萬 | 0.13% |
3,265
-23
| -0.7% | -US$3,261 |
2024 Q3
7個季度
|
|
158
Eaton
ETN
US$1520億
| US$43.3萬 | 0.12% |
1,015
-73
| -7% | -US$2.94萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
159
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
US$17.1億
| US$42萬 | 0.12% |
11,983
+3,525
| +42% | +US$12.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
160
Verizon
VZ
US$1861億
| US$41.9萬 | 0.12% |
9,886
+474
| +5% | +US$2.22萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
161
WEC Energy
WEC
US$354億
| US$41.8萬 | 0.12% |
3,581
+318
| +10% | +US$3.63萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
162
Morgan Stanley
MS
US$2836億
| US$41.4萬 | 0.12% |
1,979
-35
| -2% | -US$6,931 |
2024 Q3
7個季度
|
|
163
Boston Scientific
BSX
US$643億
| US$41萬 | 0.12% |
+9,612
| 新 | +US$52.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
164
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$40.1萬 | 0.11% |
2,961
-99
| -3% | -US$1.48萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
165
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157億
| US$40萬 | 0.11% |
6,935
-1,197
| -15% | -US$6.39萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
166
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$39.9萬 | 0.11% |
4,141
+36
| +0.9% | +US$3,670 |
2023 Q4
10個季度
|
|
167
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$39.8萬 | 0.11% |
540
-11
| -2% | -US$7,568 |
2025 Q2
4個季度
|
|
168
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
US$28.8億
| US$39.7萬 | 0.11% |
40,436
-14
| -0% | -US$131 |
2024 Q4
6個季度
|
|
169
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$37.8萬 | 0.11% |
1,045
-421
| -29% | -US$14.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
170
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137億
| US$37.8萬 | 0.11% |
1,709
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
171
HSBC
HSBC
US$3234億
| US$37.7萬 | 0.11% |
3,965
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
172
Capital One
COF
US$1238億
| US$37.4萬 | 0.11% |
1,865
-1,932
| -51% | -US$37萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
173
iShares Global REIT ETF
REET
US$46.8億
| US$37萬 | 0.11% |
13,390
-246
| -2% | -US$6,671 |
2025 Q3
3個季度
|
|
174
Huntington Bancshares
HBAN
US$309億
| US$36.1萬 | 0.1% |
20,353
-6,957
| -25% | -US$11.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
175
Marathon Petroleum
MPC
US$1343億
| US$35.8萬 | 0.1% |
1,402
-24
| -2% | -US$5,892 |
2024 Q1
9個季度
|
|
相似基金
CA
KNFPWM
SPIO
SIM
PIP
CRI
EA
KHCM
Sunpointe的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Sunpointe持有307個部位，價值US$3.52億，較前一季的US$3.05億增加15%。 其前十大持股占投資組合的26%。
Sunpointe的2026年第2季申報資料顯示有新增41項、增加86檔、減碼120檔持股和已平倉26筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF：共55,930股，價值US$492萬。 最大的一筆賣出是Walmart Inc，估計金額為US$154萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的45%，較前一季的44%上升，其次為科技和工業。
- Sunpointe在2026年第2季最大筆買進的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF：共買進55,930股，價值US$492萬。
- Sunpointe在2026年第2季增持Vanguard Total International Stock ETF的幅度最大，估計增加US$227萬。
- Sunpointe在2026年第2季最大幅度減持的標的是Walmart Inc，估計減持了US$154萬。
- Sunpointe於2026年第2季完全出清SPDR Gold Trust，估計賣出金額為US$145萬。
- 在2026年第2季，Sunpointe的投資組合規模為US$3.52億，前十大持股占26%。
- Sunpointe在2026年第2季新增了41個部位，並平倉26個部位。
- Sunpointe的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$3.52億。
根據Sunpointe的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。