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Sunpointe 投資組合持股
AUM
US$3.28億
週轉率
28.2%
1年估算報酬率
26.96%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.57%
1年估算報酬率
+26.96%
3年估算報酬率
+121.7%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.52億
AUM 成長
+US$6437萬
(+34%)
資金流向
+US$4014萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
15.93%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.98%
持股
245
新
59
增持
95
減碼
64
已平倉
9
平均持有時間
0.8
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$368萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$271萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$207萬 |
| 4 |
Capital One
COF
|
+US$165萬 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$164萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
|
+US$915萬 |
| 2 |
American Century Large Cap Equity ETF
ACLC
|
+US$63.9萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$63.2萬 |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$62.8萬 |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$36.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 38.93% |
| 2 | 資訊科技 | 21.33% |
| 3 | 金融 | 9.8% |
| 4 | 非必需消費品 | 7.3% |
| 5 | 工業 | 5.75% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.2兆
| US$1758萬 | 6.98% |
111,289
+16,473
| +17% | +US$207萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6983億
| US$854萬 | 3.39% |
28,010
-727
| -3% | -US$20.4萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$769萬 | 3.05% |
37,492
+13,404
| +56% | +US$271萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.94兆
| US$757萬 | 3.01% |
15,226
+2,467
| +19% | +US$107萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
5
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16兆
| US$729萬 | 2.89% |
10
| – | – |
2024 Q4
2個季度
|
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$1.68兆
| US$670萬 | 2.66% |
24,300
+16,943
| +230% | +US$368萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05兆
| US$657萬 | 2.61% |
11,536
-306
| -3% | -US$16.1萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
8
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
US$23.8億
| US$577萬 | 2.29% |
139,263
+8,764
| +7% | +US$34.5萬 |
2024 Q2
4個季度
|
|
9
American Century Focused Dynamic Growth ETF
FDG
US$4.1億
| US$539萬 | 2.14% |
49,334
+59
| +0.1% | +US$5,775 |
2024 Q3
3個季度
|
|
|
10
American Century Large Cap Equity ETF
ACLC
US$3.28億
| US$497萬 | 1.97% |
68,700
-9,540
| -12% | -US$63.9萬 |
2024 Q3
3個季度
|
|
|
ACMG
11
American Century Mid Cap Growth Insights ETF
ACMG
US$1.04億
| US$484萬 | 1.92% |
73,310
-1,948
| -3% | -US$11.7萬 |
2024 Q3
3個季度
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.75兆
| US$481萬 | 1.91% |
21,936
+2,144
| +11% | +US$42.4萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
13
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$116億
| US$438萬 | 1.74% |
46,712
+7,513
| +19% | +US$65.9萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
14
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1151億
| US$407萬 | 1.61% |
19,795
+2,131
| +12% | +US$41.3萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
15
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$998億
| US$363萬 | 1.44% |
19,981
+2,070
| +12% | +US$35.7萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
16
American Century Focused Large Cap Value ETF
FLV
US$3.95億
| US$357萬 | 1.42% |
51,147
+252
| +0.5% | +US$1.7萬 |
2024 Q3
3個季度
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$9010億
| US$351萬 | 1.39% |
12,116
+5,427
| +81% | +US$138萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
18
American Century Quality Diversified International ETF
QINT
US$7.68億
| US$330萬 | 1.31% |
56,659
+13
| +0% | +US$714 |
2024 Q4
2個季度
|
|
19
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$444億
| US$308萬 | 1.22% |
56,530
+14,880
| +36% | +US$76.7萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
20
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$461億
| US$283萬 | 1.12% |
49,861
+1,205
| +2% | +US$6.68萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
21
Walmart Inc
WMT
US$9423億
| US$279萬 | 1.11% |
28,507
+14,237
| +100% | +US$136萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
22
RB Global
RBA
US$156億
| US$274萬 | 1.09% |
25,774
| – | – |
2024 Q4
2個季度
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$6525億
| US$251萬 | 1% |
16,428
+2,257
| +16% | +US$34.7萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97兆
| US$240萬 | 0.95% |
13,638
+1,199
| +10% | +US$19.6萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
25
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$195億
| US$224萬 | 0.89% |
30,322
+248
| +0.8% | +US$1.73萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
相似基金
Sunpointe的2025年第2季投資組合回顧
截至2025年第2季，Sunpointe持有245個部位，價值US$2.52億，較前一季的US$1.88億增加34%。 其前十大持股占投資組合的31%。
Sunpointe在2025年第2季投入US$4014萬淨新增資金，建立59個新部位，並加碼95個既有持股。 其最大的新持股是Capital One：共8,867股，價值US$189萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產39%，低於前一季的49%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是American Century Large Cap Equity ETF，估計減持了US$63.9萬。
- Sunpointe在2025年第2季最大筆買進的是Capital One：共買進8,867股，價值US$189萬。
- Sunpointe在2025年第2季增持Broadcom的幅度最大，估計增加US$368萬。
- Sunpointe在2025年第2季最大幅度減持的標的是American Century Large Cap Equity ETF，估計減持了US$63.9萬。
- Sunpointe於2025年第2季完全出清American Century Diversified Municipal Bond ETF，估計賣出金額為US$915萬。
- 在2025年第2季，Sunpointe的投資組合規模為US$2.52億，前十大持股占31%。
- Sunpointe在2025年第2季新增了59個部位，並平倉9個部位。
- Sunpointe的投資組合價值較前一季上升34%，達到US$2.52億。
根據Sunpointe的2025年第2季 13F申報資料 ，於2025年7月9日提交。