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S
Sunpointe 投資組合持股
AUM
US$3.52億
週轉率
21.82%
1年估算報酬率
36.03%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+20.08%
1年估算報酬率
+36.03%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.52億
AUM 成長
+US$4673萬
(+15%)
資金流向
+US$689萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.96%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.48%
持股
307
新
41
增持
86
減碼
120
已平倉
26
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$477萬 |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$227萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$162萬 |
| 4 |
Old Dominion Freight Line
ODFL
|
+US$156萬 |
| 5 |
CF Industries
CF
|
+US$126萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$154萬 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$145萬 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$137萬 |
| 4 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$128萬 |
| 5 |
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
|
+US$123萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 45.09% |
| 2 | 科技 | 22.41% |
| 3 | 工業 | 6.47% |
| 4 | 金融 | 6.34% |
| 5 | 醫療保健 | 3.83% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Chevron
CVX
US$4413億
| US$87.5萬 | 0.25% |
5,279
-660
| -11% | -US$12.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
102
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$20億
| US$85.1萬 | 0.24% |
+31,914
| 新 | +US$93.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
103
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
US$19.3億
| US$85.1萬 | 0.24% |
7,206
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
104
Home Depot
HD
US$3089億
| US$80.4萬 | 0.23% |
2,280
-135
| -6% | -US$4.39萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
105
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$80萬 | 0.23% |
5,394
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
106
Vistra
VST
US$510億
| US$78萬 | 0.22% |
+4,916
| 新 | +US$76.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
107
Lowe's Companies
LOW
US$1107億
| US$77.5萬 | 0.22% |
3,516
-770
| -18% | -US$17.5萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
108
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$76.4萬 | 0.22% |
9,217
+4,266
| +86% | +US$34萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
109
Delta Air Lines
DAL
US$496億
| US$72.7萬 | 0.21% |
7,763
+37
| +0.5% | +US$2,793 |
2024 Q4
6個季度
|
|
110
Intel
INTC
US$4750億
| US$71.9萬 | 0.2% |
5,151
-22
| -0.4% | -US$2,225 |
2026 Q1
1季度
|
|
111
Automatic Data Processing
ADP
US$1145億
| US$71.6萬 | 0.2% |
3,199
+632
| +25% | +US$13.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
112
Deere & Co
DE
US$1731億
| US$70萬 | 0.2% |
1,104
+12
| +1% | +US$6,951 |
2023 Q4
10個季度
|
|
113
Mastercard
MA
US$5409億
| US$68.7萬 | 0.2% |
1,337
-699
| -34% | -US$34.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
114
Reaves Utility Income Fund
UTG
US$32.3億
| US$68.2萬 | 0.19% |
16,760
+5
| +0% | +US$209 |
2024 Q2
8個季度
|
|
115
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$68.1萬 | 0.19% |
+2,249
| 新 | +US$63.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
116
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$66.2萬 | 0.19% |
9,687
-7,381
| -43% | -US$48.2萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
117
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$103億
| US$66萬 | 0.19% |
5,613
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
118
Occidental Petroleum
OXY
US$624億
| US$64.8萬 | 0.18% |
+13,351
| 新 | +US$75.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
119
GE Vernova
GEV
US$2453億
| US$64.5萬 | 0.18% |
549
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
120
W.W. Grainger
GWW
US$627億
| US$64.5萬 | 0.18% |
474
+2
| +0.4% | +US$2,465 |
2023 Q4
10個季度
|
|
121
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
US$21.7億
| US$63.4萬 | 0.18% |
49,991
-107
| -0.2% | -US$1,342 |
2024 Q2
8個季度
|
|
122
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$62.8萬 | 0.18% |
3,312
-239
| -7% | -US$4.38萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
123
PACCAR
PCAR
US$583億
| US$61.7萬 | 0.18% |
5,137
+152
| +3% | +US$1.79萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
124
PNC Financial Services
PNC
US$867億
| US$60.7萬 | 0.17% |
2,467
-330
| -12% | -US$7.39萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
125
Paychex
PAYX
US$397億
| US$60.6萬 | 0.17% |
6,168
-55
| -0.9% | -US$5,205 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
CA
KNFPWM
SPIO
SIM
PIP
CRI
EA
KHCM
Sunpointe的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Sunpointe持有307個部位，價值US$3.52億，較前一季的US$3.05億增加15%。 其前十大持股占投資組合的26%。
Sunpointe的2026年第2季申報資料顯示有新增41項、增加86檔、減碼120檔持股和已平倉26筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF：共55,930股，價值US$492萬。 最大的一筆賣出是Walmart Inc，估計金額為US$154萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的45%，較前一季的44%上升，其次為科技和工業。
- Sunpointe在2026年第2季最大筆買進的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF：共買進55,930股，價值US$492萬。
- Sunpointe在2026年第2季增持Vanguard Total International Stock ETF的幅度最大，估計增加US$227萬。
- Sunpointe在2026年第2季最大幅度減持的標的是Walmart Inc，估計減持了US$154萬。
- Sunpointe於2026年第2季完全出清SPDR Gold Trust，估計賣出金額為US$145萬。
- 在2026年第2季，Sunpointe的投資組合規模為US$3.52億，前十大持股占26%。
- Sunpointe在2026年第2季新增了41個部位，並平倉26個部位。
- Sunpointe的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$3.52億。
根據Sunpointe的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。