我們已在上線！
進一步了解
S
Sunpointe 投資組合持股
AUM
US$3.52億
週轉率
21.82%
1年估算報酬率
36.03%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+20.08%
1年估算報酬率
+36.03%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.52億
AUM 成長
+US$4673萬
(+15%)
資金流向
+US$689萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.96%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.48%
持股
307
新
41
增持
86
減碼
120
已平倉
26
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$477萬 |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$227萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$162萬 |
| 4 |
Old Dominion Freight Line
ODFL
|
+US$156萬 |
| 5 |
CF Industries
CF
|
+US$126萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$154萬 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$145萬 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$137萬 |
| 4 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$128萬 |
| 5 |
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
|
+US$123萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 45.09% |
| 2 | 科技 | 22.41% |
| 3 | 工業 | 6.47% |
| 4 | 金融 | 6.34% |
| 5 | 醫療保健 | 3.83% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$161萬 | 0.46% |
11,001
+6,046
| +122% | +US$110萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
52
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$389億
| US$156萬 | 0.44% |
+7,222
| 新 | +US$156萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
53
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$152萬 | 0.43% |
1,268
+70
| +6% | +US$7.15萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
54
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$149萬 | 0.42% |
10,924
+1,922
| +21% | +US$28.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
55
Diamondback Energy
FANG
US$571億
| US$148萬 | 0.42% |
8,440
+283
| +3% | +US$5.49萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
56
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$141萬 | 0.4% |
2,824
-149
| -5% | -US$7.16萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
57
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$138萬 | 0.39% |
17,928
-18,662
| -51% | -US$137萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
58
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200億
| US$136萬 | 0.39% |
13,163
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
59
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$135萬 | 0.38% |
9,240
+140
| +2% | +US$2.04萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
60
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$132萬 | 0.37% |
4,846
+50
| +1% | +US$1.31萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
61
Alaska Air
ALK
US$39.2億
| US$132萬 | 0.37% |
25,238
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
62
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$131萬 | 0.37% |
8,621
-283
| -3% | -US$4.47萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
63
Parker-Hannifin
PH
US$1215億
| US$130萬 | 0.37% |
1,326
-3
| -0.2% | -US$2,748 |
2023 Q4
10個季度
|
|
64
Howmet Aerospace
HWM
US$881億
| US$126萬 | 0.36% |
4,691
+1,802
| +62% | +US$46.3萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
65
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$122萬 | 0.35% |
14,790
+10,269
| +227% | +US$82.5萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
66
CSX Corp
CSX
US$902億
| US$121萬 | 0.34% |
25,467
+2,435
| +11% | +US$11萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
67
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$119萬 | 0.34% |
35,175
-717
| -2% | -US$2.38萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
68
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
| US$116萬 | 0.33% |
13,440
+5,950
| +79% | +US$51.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
69
CF Industries
CF
US$183億
| US$115萬 | 0.33% |
+10,668
| 新 | +US$126萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
70
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$110萬 | 0.31% |
2,658
+172
| +7% | +US$6.38萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
71
Waste Management
WM
US$907億
| US$110萬 | 0.31% |
+4,947
| 新 | +US$110萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
72
Barrick Mining
B
US$672億
| US$107萬 | 0.3% |
29,140
+20,595
| +241% | +US$84.4萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
73
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310億
| US$106萬 | 0.3% |
13,318
+9,125
| +218% | +US$81.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
74
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$30.3億
| US$105萬 | 0.3% |
14,363
-20
| -0.1% | -US$1,364 |
2024 Q4
6個季度
|
|
75
Visa
V
US$7558億
| US$105萬 | 0.3% |
3,064
+99
| +3% | +US$3.18萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
CA
KNFPWM
SPIO
SIM
PIP
CRI
EA
KHCM
Sunpointe的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Sunpointe持有307個部位，價值US$3.52億，較前一季的US$3.05億增加15%。 其前十大持股占投資組合的26%。
Sunpointe的2026年第2季申報資料顯示有新增41項、增加86檔、減碼120檔持股和已平倉26筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF：共55,930股，價值US$492萬。 最大的一筆賣出是Walmart Inc，估計金額為US$154萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的45%，較前一季的44%上升，其次為科技和工業。
- Sunpointe在2026年第2季最大筆買進的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF：共買進55,930股，價值US$492萬。
- Sunpointe在2026年第2季增持Vanguard Total International Stock ETF的幅度最大，估計增加US$227萬。
- Sunpointe在2026年第2季最大幅度減持的標的是Walmart Inc，估計減持了US$154萬。
- Sunpointe於2026年第2季完全出清SPDR Gold Trust，估計賣出金額為US$145萬。
- 在2026年第2季，Sunpointe的投資組合規模為US$3.52億，前十大持股占26%。
- Sunpointe在2026年第2季新增了41個部位，並平倉26個部位。
- Sunpointe的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$3.52億。
根據Sunpointe的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。