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New Perspectives Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.29억
회전율
2.04%
1년 추정 수익률
9.94%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.02%
1년 예상 수익률
+9.94%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.29억
AUM 성장
+US$319만
(+0.98%)
자금 흐름
+US$717만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
92.28%
보유액
49
신규
–
증가
11
축소
10
청산됨
1
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Weitz Core Plus Bond ETF
WCPB
|
+US$295만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$116만 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$104만 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$85.2만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$82.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$32.5만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$20.4만 |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$13.3만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$11.2만 |
| 5 |
Allspring Ultra Short Municipal ETF
AUSM
|
+US$7.57만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.88% |
| 2 | 정보기술 | 1.59% |
| 3 | 금융 | 0.85% |
| 4 | 헬스케어 | 0.63% |
| 5 | 소재 | 0.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1175억
| US$48.2만 | 0.15% |
3,848
| – | – |
2021 Q2
21개 분기
|
|
27
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$211억
| US$44.9만 | 0.14% |
1,422
| – | – |
2021 Q2
21개 분기
|
|
28
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$262억
| US$40.5만 | 0.12% |
4,734
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
29
Amgen
AMGN
US$2519억
| US$38.8만 | 0.12% |
920
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
30
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$302억
| US$38.2만 | 0.12% |
1,651
-17
| -1% | -US$4.09천 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
31
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1972억
| US$38.1만 | 0.12% |
1,761
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
32
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$443억
| US$37.2만 | 0.11% |
12,689
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
33
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$35.7만 | 0.11% |
509
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
34
Union Pacific
UNP
US$1797억
| US$34.4만 | 0.1% |
1,264
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
35
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144억
| US$32.7만 | 0.1% |
2,761
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
36
WisdomTree International Equity Fund
DWM
US$6.57억
| US$30.7만 | 0.09% |
4,175
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
37
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$34.9억
| US$30.3만 | 0.09% |
6,491
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
38
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$418억
| US$30.1만 | 0.09% |
5,990
| – | – |
2021 Q2
21개 분기
|
|
39
Autodesk
ADSK
US$553억
| US$29.3만 | 0.09% |
1,400
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
40
Regions Financial
RF
US$245억
| US$27.6만 | 0.08% |
10,282
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
41
AbbVie
ABBV
US$5215억
| US$27.2만 | 0.08% |
1,041
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
42
American Electric Power
AEP
US$703억
| US$26.7만 | 0.08% |
2,250
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
43
Chubb
CB
US$1436억
| US$24.8만 | 0.08% |
762
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
44
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$23.6만 | 0.07% |
893
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
45
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$22.7만 | 0.07% |
661
-20
| -3% | -US$6.94천 |
2026 Q2
1분기
|
|
46
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$20.8만 | 0.06% |
418
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
47
Intel
INTC
US$3171억
| US$20.5만 | 0.06% |
1,709
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
48
Alliant Energy
LNT
US$190억
| US$20.4만 | 0.06% |
3,224
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
49
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$790억
| – | – |
-674
| 청산됨 | -US$20.4만 | – |
|
유사한 펀드
CPH
New Perspectives Inc의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, New Perspectives Inc 측은 US$3.29억 상당의 49개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.26억에서 0.98% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 92% 비중을 차지해요.
2026년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 2%였어요. New Perspectives Inc 측은 신규 포지션을 추가하지 않고 1개 포지션을 정리해, 49개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 96%에서 96% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- New Perspectives Inc 측이 2026년 3분기에 Weitz Core Plus Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$295만 규모예요.
- New Perspectives Inc의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$32.5만예요.
- New Perspectives Inc 측은 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- New Perspectives Inc의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.29억 중 92% 비중을 차지해요.
- New Perspectives Inc 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- New Perspectives Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.98% 상승해 US$3.29억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 New Perspectives Inc의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.