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New Perspectives Inc Portfolio-Positionen
AUM
329 Mio. $
Umschlag
2,04 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
329 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,19 Mio. $
(+0,98 %)
Kapitalfluss
+7,17 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
92,28 %
Position
49
Neu
–
Aufgestockt
11
Reduziert
10
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Weitz Core Plus Bond ETF
WCPB
|
+2,95 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+1,16 Mio. $ |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+1,04 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+852.011 $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+821.164 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+325.128 $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+204.303 $ |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+133.017 $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+112.419 $ |
| 5 |
Allspring Ultra Short Municipal ETF
AUSM
|
+75.717 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 95,88 % |
| 2 | Technologie | 1,59 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,85 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,63 % |
| 5 | Grundstoffe | 0,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
117 Mrd. $
| 482.000 $ | 0,15 % |
3.848
| – | – |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
27
Vanguard Health Care ETF
VHT
21,2 Mrd. $
| 449.466 $ | 0,14 % |
1.422
| – | – |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
28
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
26 Mrd. $
| 404.643 $ | 0,12 % |
4.734
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
29
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
| 387.789 $ | 0,12 % |
920
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
30
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,4 Mrd. $
| 382.421 $ | 0,12 % |
1.651
-17
| -1 % | -4.089 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
31
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
196 Mrd. $
| 380.517 $ | 0,12 % |
1.761
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
32
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44 Mrd. $
| 371.915 $ | 0,11 % |
12.689
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
33
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 356.800 $ | 0,11 % |
509
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
34
Union Pacific
UNP
179 Mrd. $
| 343.972 $ | 0,1 % |
1.264
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
35
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
| 326.875 $ | 0,1 % |
2.761
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
36
WisdomTree International Equity Fund
DWM
659 Mio. $
| 307.466 $ | 0,09 % |
4.175
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
37
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,51 Mrd. $
| 302.805 $ | 0,09 % |
6.491
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
38
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,9 Mrd. $
| 300.758 $ | 0,09 % |
5.990
| – | – |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
39
Autodesk
ADSK
54,4 Mrd. $
| 292.600 $ | 0,09 % |
1.400
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
40
Regions Financial
RF
24,4 Mrd. $
| 276.380 $ | 0,08 % |
10.282
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
41
AbbVie
ABBV
519 Mrd. $
| 272.240 $ | 0,08 % |
1.041
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
42
American Electric Power
AEP
69,6 Mrd. $
| 266.940 $ | 0,08 % |
2.250
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
43
Chubb
CB
141 Mrd. $
| 247.841 $ | 0,08 % |
762
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
44
Johnson & Johnson
JNJ
676 Mrd. $
| 236.498 $ | 0,07 % |
893
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
45
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,53 Bio. $
| 227.437 $ | 0,07 % |
661
-20
| -3 % | -6.941 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
46
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,24 Bio. $
| 208.143 $ | 0,06 % |
418
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
47
Intel
INTC
309 Mrd. $
| 205.473 $ | 0,06 % |
1.709
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
48
Alliant Energy
LNT
19 Mrd. $
| 204.079 $ | 0,06 % |
3.224
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
|
49
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79,5 Mrd. $
| – | – |
-674
| Geschlossen | -204.303 $ | – |
|
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TM
Portfolio-Rückblick von New Perspectives Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt New Perspectives Inc 49 Positionen im Wert von 329 Mio. $, ein Anstieg um 0,98 % gegenüber 326 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 92 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2 %. New Perspectives Inc eröffnete keine neuen Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 49 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- New Perspectives Inc hat seine Position in Weitz Core Plus Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,95 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von New Perspectives Inc im Q3 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 325.128 $.
- New Perspectives Inc hat seine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 204.303 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von New Perspectives Inc machen im Q3 2026 92 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 329 Mio. $ aus.
- New Perspectives Inc eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von New Perspectives Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,98 % auf 329 Mio. $.
Auf Grundlage der von New Perspectives Inc für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .