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WrapManager Inc 投資組合持股
AUM
US$3.29億
週轉率
17.09%
1年估算報酬率
14.33%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.93%
1年估算報酬率
+14.33%
3年估算報酬率
+70.65%
5年估算報酬率
+65.54%
10年估算報酬率
+187.77%
AUM
US$2.96億
AUM 成長
+US$925萬
(+3.2%)
資金流向
+US$169萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.57%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.89%
持股
252
新
15
增持
115
減碼
108
已平倉
13
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$66.5萬 |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$62.7萬 |
| 3 |
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
|
+US$54.4萬 |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$53.6萬 |
| 5 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$49.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+US$136萬 |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+US$67萬 |
| 3 |
Visa
V
|
+US$62.4萬 |
| 4 |
Sanofi
SNY
|
+US$57.9萬 |
| 5 |
XLBS
POWERSHARES S&P SMALLCAP MATERIALS PORT
XLBS
|
+US$54.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 58.12% |
| 2 | 醫療保健 | 8.44% |
| 3 | 通訊服務 | 6.37% |
| 4 | 資訊科技 | 5.83% |
| 5 | 能源 | 4.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$195億
| US$2442萬 | 8.25% |
443,272
+11,380
| +3% | +US$62.7萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
2
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$237億
| US$1438萬 | 4.86% |
273,064
+4,594
| +2% | +US$24.2萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$849億
| US$1035萬 | 3.5% |
87,345
-712
| -0.8% | -US$8.3萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1175億
| US$984萬 | 3.33% |
314,624
-12,008
| -4% | -US$36.7萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292億
| US$844萬 | 2.85% |
194,379
-6,690
| -3% | -US$28.4萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1371億
| US$779萬 | 2.63% |
71,047
-157
| -0.2% | -US$1.72萬 |
2015 Q4
7個季度
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$63.4億
| US$736萬 | 2.49% |
65,711
-396
| -0.6% | -US$4.41萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1239億
| US$718萬 | 2.43% |
200,645
-760
| -0.4% | -US$2.65萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194億
| US$704萬 | 2.38% |
161,458
+8,184
| +5% | +US$35.4萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1059億
| US$641萬 | 2.17% |
86,365
-1,080
| -1% | -US$7.57萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
11
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$38.3億
| US$449萬 | 1.52% |
40,462
-255
| -0.6% | -US$2.83萬 |
2015 Q4
7個季度
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284億
| US$449萬 | 1.52% |
52,984
-603
| -1% | -US$5.12萬 |
2015 Q4
7個季度
|
|
13
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
US$11.6億
| US$406萬 | 1.37% |
136,230
+5,369
| +4% | +US$15.9萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
14
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$386億
| US$348萬 | 1.18% |
41,923
+2,341
| +6% | +US$19.6萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
15
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$181億
| US$323萬 | 1.09% |
36,349
+813
| +2% | +US$7.17萬 |
2015 Q4
7個季度
|
|
16
UnitedHealth
UNH
US$3651億
| US$319萬 | 1.08% |
16,271
-439
| -3% | -US$8.48萬 |
2015 Q4
7個季度
|
|
17
Comcast
CMCSA
US$893億
| US$278萬 | 0.94% |
72,182
+285
| +0.4% | +US$1.12萬 |
2015 Q4
7個季度
|
|
18
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$8.18億
| US$277萬 | 0.94% |
119,029
+3,749
| +3% | +US$8.64萬 |
2015 Q4
7個季度
|
|
19
Verizon
VZ
US$1921億
| US$277萬 | 0.94% |
55,882
+3,341
| +6% | +US$15.7萬 |
2015 Q4
7個季度
|
|
20
AT&T
T
US$1494億
| US$248萬 | 0.84% |
83,971
+76
| +0.1% | +US$2,157 |
2015 Q4
7個季度
|
|
21
Vodafone
VOD
US$356億
| US$244萬 | 0.82% |
85,752
+246
| +0.3% | +US$7,119 |
2015 Q4
7個季度
|
|
|
22
AbbVie
ABBV
US$5215億
| US$241萬 | 0.81% |
27,075
-8,804
| -25% | -US$67萬 |
2016 Q1
6個季度
|
|
23
Broadcom
AVGO
US$1.66兆
| US$241萬 | 0.81% |
99,190
+180
| +0.2% | +US$4,450 |
2016 Q1
6個季度
|
|
24
Philip Morris
PM
US$3101億
| US$235萬 | 0.79% |
21,144
-34
| -0.2% | -US$3,957 |
2015 Q4
7個季度
|
|
25
Chevron
CVX
US$4291億
| US$229萬 | 0.77% |
19,484
+2,132
| +12% | +US$23.3萬 |
2015 Q4
7個季度
|
|
相似基金
CPH
WrapManager Inc的2017年第3季投資組合回顧
截至2017年第3季，WrapManager Inc持有252個部位，價值US$2.96億，較前一季的US$2.87億增加3.2%。 其前十大持股占投資組合的35%。
WrapManager Inc的2017年第3季申報資料顯示有新增15項、增加115檔、減碼108檔持股和已平倉13筆個持倉部位。 其最大的新持股是Microsoft：共9,100股，價值US$67.8萬。 最大的一筆賣出是McDonald's，估計金額為US$136萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產58%，低於前一季的58%，其次為醫療保健和通訊服務。
- WrapManager Inc在2017年第3季最大筆買進的是Microsoft：共買進9,100股，價值US$67.8萬。
- WrapManager Inc在2017年第3季增持iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$62.7萬。
- WrapManager Inc在2017年第3季最大幅度減持的標的是McDonald's，估計減持了US$136萬。
- WrapManager Inc於2017年第3季完全出清POWERSHARES S&P SMALLCAP MATERIALS PORT，估計賣出金額為US$54.1萬。
- 在2017年第3季，WrapManager Inc的投資組合規模為US$2.96億，前十大持股占35%。
- WrapManager Inc在2017年第3季新增了15個部位，並平倉13個部位。
- WrapManager Inc的投資組合價值較前一季上升3.2%，達到US$2.96億。
根據WrapManager Inc的2017年第3季 13F申報資料 ，於2017年11月3日提交。