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WI
WrapManager Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.2億
売買回転率
21.88%
推定1年リターン
21.35%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.7%
1年予想リターン
+21.35%
3年間の予想リターン
+64.65%
5年予想リターン
+63.12%
10年間の推定リターン
+192.78%
AUM
$3.2億
運用資産残高の伸び率
+$3172万
(+11%)
資金フロー
+$667万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.09%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.16%
保有額
160
新規
25
買い増し
23
減少
98
解消
10
平均保有期間
4.9
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+$192万 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+$164万 |
| 3 |
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
|
+$149万 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$143万 |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+$91万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$107万 |
| 2 |
Uber
UBER
|
+$51.4万 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+$51.1万 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+$39.8万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$36.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 61.93% |
| 2 | 情報技術 | 15.77% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 4.78% |
| 4 | 金融 | 4.75% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.77% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF
IBHI
$5.31億
| $73.4万 | 0.23% |
31,383
-3,664
| -10% | -$8.57万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
77
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
$4.7億
| $73.4万 | 0.23% |
31,220
-3,681
| -11% | -$8.65万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
78
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF
IBHG
$5.33億
| $73.3万 | 0.23% |
33,213
-3,945
| -11% | -$8.71万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
79
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
$6.5億
| $73万 | 0.23% |
32,228
-3,614
| -10% | -$8.22万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
80
Citigroup
C
$2084億
| $72.8万 | 0.23% |
5,201
-69
| -1% | -$8,982 |
2025 Q3
3四半期
|
|
81
IBM
IBM
$2187億
| $72.2万 | 0.23% |
2,569
-133
| -5% | -$3.35万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
82
Texas Instruments
TXN
$2525億
| $70.6万 | 0.22% |
2,368
+50
| +2% | +$1.39万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
83
Oracle
ORCL
$3887億
| $69.6万 | 0.22% |
4,752
-352
| -7% | -$6.38万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
84
Verizon
VZ
$1861億
| $65万 | 0.2% |
15,353
-47
| -0.3% | -$2,205 |
2015 Q4
42四半期
|
|
85
Amgen
AMGN
$2338億
| $64.3万 | 0.2% |
1,775
-48
| -3% | -$1.64万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
86
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $61.4万 | 0.19% |
7,132
-26
| -0.4% | -$2,188 |
2015 Q4
42四半期
|
|
87
Palantir
PLTR
$4470億
| $60.4万 | 0.19% |
5,177
-248
| -5% | -$3.38万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
88
Linde
LIN
$2298億
| $59.3万 | 0.19% |
1,142
-18
| -2% | -$9,117 |
2021 Q3
19四半期
|
|
89
PepsiCo
PEP
$1792億
| $58.9万 | 0.18% |
4,348
-213
| -5% | -$3.18万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
90
Abbott
ABT
$1815億
| $55.7万 | 0.17% |
6,135
-150
| -2% | -$1.37万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
91
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $53.8万 | 0.17% |
2,218
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
92
McDonald's
MCD
$1719億
| $53.7万 | 0.17% |
1,986
-192
| -9% | -$5.51万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
93
Gilead Sciences
GILD
$1937億
| $50.4万 | 0.16% |
+3,993
| 新規 | +$52.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
94
American Express
AXP
$2118億
| $46.5万 | 0.15% |
1,375
-17
| -1% | -$5,443 |
2025 Q1
5四半期
|
|
95
Boeing
BA
$1503億
| $45.9万 | 0.14% |
2,121
-28
| -1% | -$6,229 |
2025 Q3
3四半期
|
|
96
Johnson Controls International
JCI
$881億
| $44.6万 | 0.14% |
3,051
-10
| -0.3% | -$1,412 |
2016 Q3
39四半期
|
|
97
Walt Disney
DIS
$1910億
| $42.9万 | 0.13% |
4,460
-7
| -0.2% | -$714 |
2023 Q1
13四半期
|
|
98
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $42.9万 | 0.13% |
855
-87
| -9% | -$4.18万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
|
99
CrowdStrike
CRWD
$2328億
| $42万 | 0.13% |
8,800
+6,408
| +268% | +$91万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
100
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$189億
| $41.5万 | 0.13% |
1,356
-3
| -0.2% | -$865 |
2015 Q4
42四半期
|
|
類似するファンド
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WrapManager Incの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、WrapManager Incは160銘柄を保有し、保有額は$3.2億でした。前四半期の$2.88億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
WrapManager Incの2026年第2四半期の報告書には、新規 25件、23件増加しました、98件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard California Tax-Exempt Bond ETFで、保有株数は19,200株、評価額は$193万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFで、推定額は$107万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の62%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の63%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- WrapManager Incが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard California Tax-Exempt Bond ETFで、株数は19,200株、評価額は$193万でした。
- WrapManager Incは2026年第2四半期にVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$143万でした。
- WrapManager Incが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFで、推定$107万相当を減らしました。
- WrapManager Incは2026年第2四半期にUberの保有株をすべて売却し、売却額は推定$51.4万でした。
- 2026年第2四半期時点で、WrapManager Incの上位10銘柄は、運用資産総額$3.2億のポートフォリオの43%を占めています。
- WrapManager Incは2026年第2四半期に新たに25件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- WrapManager Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$3.2億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のWrapManager Incの 13F報告書 に基づいています。