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WI
WrapManager Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.2億
売買回転率
21.88%
推定1年リターン
21.35%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.7%
1年予想リターン
+21.35%
3年間の予想リターン
+64.65%
5年予想リターン
+63.12%
10年間の推定リターン
+192.78%
AUM
$3.2億
運用資産残高の伸び率
+$3172万
(+11%)
資金フロー
+$667万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.09%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.16%
保有額
160
新規
25
買い増し
23
減少
98
解消
10
平均保有期間
4.9
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+$192万 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+$164万 |
| 3 |
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
|
+$149万 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$143万 |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+$91万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$107万 |
| 2 |
Uber
UBER
|
+$51.4万 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+$51.1万 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+$39.8万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$36.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 61.93% |
| 2 | 情報技術 | 15.77% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 4.78% |
| 4 | 金融 | 4.75% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.77% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
TJX Companies
TJX
$1621億
| $27.8万 | 0.09% |
1,838
-55
| -3% | -$8,696 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
HONA
127
Honeywell Aerospace
HONA
$533億
| $27.4万 | 0.09% |
+1,239
| 新規 | +$27.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
128
TE Connectivity
TEL
$616億
| $27.4万 | 0.09% |
1,358
-12
| -0.9% | -$2,557 |
2015 Q4
42四半期
|
|
129
ConocoPhillips
COP
$1760億
| $26.6万 | 0.08% |
+2,563
| 新規 | +$30.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
130
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
$23.4億
| $26.6万 | 0.08% |
+10,574
| 新規 | +$26.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
131
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
$2463億
| $26.6万 | 0.08% |
13,364
-797
| -6% | -$1.5万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
132
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
$27.7億
| $26万 | 0.08% |
2,321
+1
| +0% | +$106 |
2018 Q1
33四半期
|
|
133
ESCO Technologies
ESE
$64.5億
| $25.1万 | 0.08% |
717
-62
| -8% | -$1.94万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
134
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
$54.6億
| $24.9万 | 0.08% |
1,752
-17
| -1% | -$2,330 |
2025 Q1
5四半期
|
|
135
MSCI
MSCI
$414億
| $24.8万 | 0.08% |
442
-33
| -7% | -$1.93万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
136
Howmet Aerospace
HWM
$881億
| $24.1万 | 0.08% |
+895
| 新規 | +$23万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
137
Barclays
BCS
$760億
| $23.9万 | 0.07% |
8,880
-650
| -7% | -$1.57万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
138
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
$14.1億
| $23.5万 | 0.07% |
+3,378
| 新規 | +$21.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
139
Enbridge
ENB
$1072億
| $23万 | 0.07% |
4,244
+98
| +2% | +$5,375 |
2019 Q2
28四半期
|
|
140
L3Harris
LHX
$463億
| $22.4万 | 0.07% |
770
-196
| -20% | -$6.23万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
141
TotalEnergies
TTE
$2014億
| $21.8万 | 0.07% |
2,804
-176
| -6% | -$1.56万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
142
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$188億
| $21.8万 | 0.07% |
+1,486
| 新規 | +$20.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
143
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
$47.1億
| $21.7万 | 0.07% |
+1,990
| 新規 | +$20.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
144
WEC Energy
WEC
$354億
| $20.9万 | 0.07% |
1,792
+25
| +1% | +$2,852 |
2026 Q1
1四半期
|
|
145
British American Tobacco
BTI
$1290億
| $20.8万 | 0.07% |
3,362
-125
| -4% | -$7,545 |
2026 Q1
1四半期
|
|
146
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$154億
| $20.4万 | 0.06% |
+1,239
| 新規 | +$19.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
147
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
$1552億
| $20.3万 | 0.06% |
+8,613
| 新規 | +$19.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
148
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$134億
| $20.2万 | 0.06% |
+513
| 新規 | +$18.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
149
Haleon
HLN
$445億
| $13.3万 | 0.04% |
+14,273
| 新規 | +$13.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
150
Ultrapar
UGP
$83.1億
| $5.8万 | 0.02% |
+11,560
| 新規 | +$6.36万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
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WrapManager Incの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、WrapManager Incは160銘柄を保有し、保有額は$3.2億でした。前四半期の$2.88億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
WrapManager Incの2026年第2四半期の報告書には、新規 25件、23件増加しました、98件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard California Tax-Exempt Bond ETFで、保有株数は19,200株、評価額は$193万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFで、推定額は$107万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の62%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の63%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- WrapManager Incが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard California Tax-Exempt Bond ETFで、株数は19,200株、評価額は$193万でした。
- WrapManager Incは2026年第2四半期にVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$143万でした。
- WrapManager Incが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFで、推定$107万相当を減らしました。
- WrapManager Incは2026年第2四半期にUberの保有株をすべて売却し、売却額は推定$51.4万でした。
- 2026年第2四半期時点で、WrapManager Incの上位10銘柄は、運用資産総額$3.2億のポートフォリオの43%を占めています。
- WrapManager Incは2026年第2四半期に新たに25件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- WrapManager Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$3.2億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のWrapManager Incの 13F報告書 に基づいています。