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WrapManager Inc Portfolio-Positionen

AUM 320 Mio. $ Umschlag 21,88 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+63,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+192,78 %
AUM
320 Mio. $
AUM-Wachstum
+31,7 Mio. $
Kapitalfluss
+6,67 Mio. $
Kapitalfluss %
2,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,16 %
Position
160
Neu
25
Aufgestockt
23
Reduziert
98
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
4,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTEC-Symbol
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
+1,92 Mio. $
2
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+1,64 Mio. $
3
CALI-Symbol
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
+1,49 Mio. $
4
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+1,43 Mio. $
5
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+910.398 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+1,07 Mio. $
2
UBER-Symbol
Uber
UBER
+514.156 $
3
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+511.192 $
4
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+397.673 $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+361.713 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 61,93 %
2 Technologie 15,77 %
3 Kommunikationsdienste 4,78 %
4 Finanzwesen 4,75 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,77 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TJX-Symbol
126
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
278.457 $ 0,09 %
1.838
-55
-3 % -8.696 $
2022 Q2
16 Quartale
HONA
127
Honeywell Aerospace
HONA
53,3 Mrd. $
273.918 $ 0,09 %
+1.239
Neu +273.367 $
2026 Q2
0 Quartale
TEL-Symbol
128
TE Connectivity
TEL
61,6 Mrd. $
273.786 $ 0,09 %
1.358
-12
-0,9 % -2.557 $
2015 Q4
42 Quartale
COP-Symbol
129
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
266.449 $ 0,08 %
+2.563
Neu +303.773 $
2026 Q2
0 Quartale
FLMI-Symbol
130
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
2,34 Mrd. $
266.148 $ 0,08 %
+10.574
Neu +264.004 $
2026 Q2
0 Quartale
MUFG-Symbol
131
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
246 Mrd. $
265.810 $ 0,08 %
13.364
-797
-6 % -15.013 $
2022 Q2
16 Quartale
MDYG-Symbol
132
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
2,77 Mrd. $
260.161 $ 0,08 %
2.321
+1
+0 % +106 $
2018 Q1
33 Quartale
ESE-Symbol
133
ESCO Technologies
ESE
6,45 Mrd. $
250.979 $ 0,08 %
717
-62
-8 % -19.397 $
2026 Q1
1 Quartal
DSI-Symbol
134
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,46 Mrd. $
249.467 $ 0,08 %
1.752
-17
-1 % -2.330 $
2025 Q1
5 Quartale
MSCI-Symbol
135
MSCI
MSCI
41,4 Mrd. $
247.538 $ 0,08 %
442
-33
-7 % -19.254 $
2024 Q2
8 Quartale
HWM-Symbol
136
Howmet Aerospace
HWM
88,1 Mrd. $
240.630 $ 0,08 %
+895
Neu +229.838 $
2026 Q2
0 Quartale
BCS-Symbol
137
Barclays
BCS
76 Mrd. $
238.517 $ 0,07 %
8.880
-650
-7 % -15.676 $
2025 Q4
2 Quartale
USXF-Symbol
138
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
1,41 Mrd. $
234.602 $ 0,07 %
+3.378
Neu +218.575 $
2026 Q2
0 Quartale
ENB-Symbol
139
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
230.067 $ 0,07 %
4.244
+98
+2 % +5.375 $
2019 Q2
28 Quartale
LHX-Symbol
140
L3Harris
LHX
46,3 Mrd. $
223.754 $ 0,07 %
770
-196
-20 % -62.280 $
2019 Q2
28 Quartale
TTE-Symbol
141
TotalEnergies
TTE
201 Mrd. $
218.039 $ 0,07 %
2.804
-176
-6 % -15.566 $
2022 Q1
17 Quartale
IWP-Symbol
142
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
217.565 $ 0,07 %
+1.486
Neu +204.824 $
2026 Q2
0 Quartale
SLYV-Symbol
143
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,71 Mrd. $
217.129 $ 0,07 %
+1.990
Neu +204.998 $
2026 Q2
0 Quartale
WEC-Symbol
144
WEC Energy
WEC
35,4 Mrd. $
209.252 $ 0,07 %
1.792
+25
+1 % +2.852 $
2026 Q1
1 Quartal
BTI-Symbol
145
British American Tobacco
BTI
129 Mrd. $
207.637 $ 0,07 %
3.362
-125
-4 % -7.545 $
2026 Q1
1 Quartal
IWS-Symbol
146
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,4 Mrd. $
203.939 $ 0,06 %
+1.239
Neu +195.507 $
2026 Q2
0 Quartale
SMFG-Symbol
147
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
155 Mrd. $
203.095 $ 0,06 %
+8.613
Neu +191.275 $
2026 Q2
0 Quartale
IWO-Symbol
148
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
202.101 $ 0,06 %
+513
Neu +187.188 $
2026 Q2
0 Quartale
HLN-Symbol
149
Haleon
HLN
44,5 Mrd. $
133.167 $ 0,04 %
+14.273
Neu +132.698 $
2026 Q2
0 Quartale
UGP-Symbol
150
Ultrapar
UGP
8,31 Mrd. $
58.031 $ 0,02 %
+11.560
Neu +63.604 $
2026 Q2
0 Quartale
3 4 5
6
7

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LJCM
Lee Johnson Capital Management Fort Worth, Texas 320 Mio. $ AUM 60,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Passive Capital Management Baltimore, Maryland 320 Mio. $ AUM 17,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JAM
JW Asset Management Miami Beach, Florida 320 Mio. $ AUM 140,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TPW
Tiller Private Wealth Bethlehem, Pennsylvania 319 Mio. $ AUM 23,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IP
Investment Partners New Philadelphia, Ohio 320 Mio. $ AUM 27,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von WrapManager Inc für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt WrapManager Inc 160 Positionen im Wert von 320 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 288 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Die Meldung von WrapManager Inc für Q2 2026 weist 25 neu, 23 erhöht, 98 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF: 19.200 Aktien im Wert von 1,93 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF mit einem geschätzten Wert von 1,07 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 62 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 63 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von WrapManager Inc im Q2 2026 war Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF: 19.200 Aktien im Wert von 1,93 Mio. $.
  • WrapManager Inc hat seine Position in Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,43 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von WrapManager Inc im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,07 Mio. $.
  • WrapManager Inc hat seine Position in Uber im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 514.156 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WrapManager Inc machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 320 Mio. $ aus.
  • WrapManager Inc eröffnete 25 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von WrapManager Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 320 Mio. $.

Auf Grundlage der von WrapManager Inc für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .