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WrapManager Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 320 M
Rotación
21.88%
Rendimiento estimado a 1 año
21.35%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.7%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.35%
Rendimiento estimado a 3 años
+64.65%
Rendimiento estimado a 5 años
+63.12%
Rendimiento estimado a 10 años
+192.78%
AUM
USD 320 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 31.7 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 6.67 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.16%
Posición
160
Nuevas
25
Aumentadas
23
Reducidas
98
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
4.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+USD 1.92 M |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1.64 M |
| 3 |
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
|
+USD 1.49 M |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 1.43 M |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+USD 910 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 1.07 M |
| 2 |
Uber
UBER
|
+USD 514 k |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+USD 511 k |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 398 k |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 362 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.93% |
| 2 | Tecnología | 15.77% |
| 3 | Servicios de comunicación | 4.78% |
| 4 | Finanzas | 4.75% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.77% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 278 k | 0.09% |
1,838
-55
| -3% | -USD 8.7 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
HONA
127
Honeywell Aerospace
HONA
USD 53.3 mil M
| USD 274 k | 0.09% |
+1,239
| Nuevas | +USD 273 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
128
TE Connectivity
TEL
USD 61.6 mil M
| USD 274 k | 0.09% |
1,358
-12
| -0.9% | -USD 2.56 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
129
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
| USD 266 k | 0.08% |
+2,563
| Nuevas | +USD 304 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
130
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
USD 2343 M
| USD 266 k | 0.08% |
+10,574
| Nuevas | +USD 264 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
131
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
USD 246 mil M
| USD 266 k | 0.08% |
13,364
-797
| -6% | -USD 15 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
132
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
USD 2773 M
| USD 260 k | 0.08% |
2,321
+1
| +0% | +USD 106 |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
133
ESCO Technologies
ESE
USD 6454 M
| USD 251 k | 0.08% |
717
-62
| -8% | -USD 19.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
134
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
USD 5456 M
| USD 249 k | 0.08% |
1,752
-17
| -1% | -USD 2.33 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
135
MSCI
MSCI
USD 41.4 mil M
| USD 248 k | 0.08% |
442
-33
| -7% | -USD 19.3 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
136
Howmet Aerospace
HWM
USD 88.1 mil M
| USD 241 k | 0.08% |
+895
| Nuevas | +USD 230 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
137
Barclays
BCS
USD 76 mil M
| USD 239 k | 0.07% |
8,880
-650
| -7% | -USD 15.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
138
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
USD 1410 M
| USD 235 k | 0.07% |
+3,378
| Nuevas | +USD 219 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
139
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 230 k | 0.07% |
4,244
+98
| +2% | +USD 5.38 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
140
L3Harris
LHX
USD 46.3 mil M
| USD 224 k | 0.07% |
770
-196
| -20% | -USD 62.3 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
141
TotalEnergies
TTE
USD 201 mil M
| USD 218 k | 0.07% |
2,804
-176
| -6% | -USD 15.6 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
142
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
| USD 218 k | 0.07% |
+1,486
| Nuevas | +USD 205 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
143
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4713 M
| USD 217 k | 0.07% |
+1,990
| Nuevas | +USD 205 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
144
WEC Energy
WEC
USD 35.4 mil M
| USD 209 k | 0.07% |
1,792
+25
| +1% | +USD 2.85 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
145
British American Tobacco
BTI
USD 129 mil M
| USD 208 k | 0.07% |
3,362
-125
| -4% | -USD 7.54 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
146
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.4 mil M
| USD 204 k | 0.06% |
+1,239
| Nuevas | +USD 196 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
147
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
USD 155 mil M
| USD 203 k | 0.06% |
+8,613
| Nuevas | +USD 191 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
148
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.4 mil M
| USD 202 k | 0.06% |
+513
| Nuevas | +USD 187 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
149
Haleon
HLN
USD 44.5 mil M
| USD 133 k | 0.04% |
+14,273
| Nuevas | +USD 133 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
150
Ultrapar
UGP
USD 8312 M
| USD 58 k | 0.02% |
+11,560
| Nuevas | +USD 63.6 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
SC
GTAM
CLC
LJCM
PCM
JAM
TPW
IP
Revisión del portafolio de WrapManager Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, WrapManager Inc mantenía 160 posiciones por un valor de USD 320 M, un aumento de 11% frente a los USD 288 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de WrapManager Inc muestra 25 nuevos, Aumentaron 23, 98 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF: 19,200 acciones con un valor de USD 1.93 M. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF, por un valor estimado de USD 1.07 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 62% de los activos, por debajo del 63% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de WrapManager Inc en T2 2026 fue Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF: 19,200 acciones por un valor de USD 1.93 M.
- WrapManager Inc fue quien más aumentó su posición en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.43 M.
- La mayor reducción de WrapManager Inc durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF, con un recorte estimado de USD 1.07 M.
- WrapManager Inc cerró por completo su posición en Uber en T2 2026, con una venta estimada de USD 514 k.
- Las diez principales posiciones de WrapManager Inc representan 43% de su cartera de USD 320 M en T2 2026.
- WrapManager Inc abrió 25 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
- El valor de la cartera de WrapManager Inc aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 320 M.
Según el Informe 13F de WrapManager Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.