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WrapManager Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 320 M
Rotación
21.88%
Rendimiento estimado a 1 año
21.35%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.7%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.35%
Rendimiento estimado a 3 años
+64.65%
Rendimiento estimado a 5 años
+63.12%
Rendimiento estimado a 10 años
+192.78%
AUM
USD 320 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 31.7 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 6.67 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.16%
Posición
160
Nuevas
25
Aumentadas
23
Reducidas
98
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
4.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+USD 1.92 M |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1.64 M |
| 3 |
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
|
+USD 1.49 M |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 1.43 M |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+USD 910 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 1.07 M |
| 2 |
Uber
UBER
|
+USD 514 k |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+USD 511 k |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 398 k |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 362 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.93% |
| 2 | Tecnología | 15.77% |
| 3 | Servicios de comunicación | 4.78% |
| 4 | Finanzas | 4.75% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.77% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 1.39 M | 0.44% |
10,181
-343
| -3% | -USD 51.3 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
52
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 1.34 M | 0.42% |
+1,855
| Nuevas | +USD 856 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
53
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
| USD 1.33 M | 0.42% |
3,629
+66
| +2% | +USD 23.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
54
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 1.26 M | 0.39% |
9,025
-26
| -0.3% | -USD 2.63 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
55
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 1.19 M | 0.37% |
10,513
-512
| -5% | -USD 63.6 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
56
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 1.18 M | 0.37% |
20,745
-675
| -3% | -USD 35.9 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
57
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 1.18 M | 0.37% |
+2,722
| Nuevas | +USD 826 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
58
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 1.07 M | 0.33% |
2,565
-57
| -2% | -USD 21.1 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
59
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 1.02 M | 0.32% |
5,386
-214
| -4% | -USD 39.2 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
60
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 992 k | 0.31% |
5,484
+350
| +7% | +USD 60.7 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
61
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 987 k | 0.31% |
6,729
-115
| -2% | -USD 16.7 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
62
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 985 k | 0.31% |
1,052
-47
| -4% | -USD 46.8 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
63
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 976 k | 0.31% |
2,768
-304
| -10% | -USD 98.9 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
64
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 923 k | 0.29% |
7,185
-68
| -0.9% | -USD 7.96 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
65
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
| USD 921 k | 0.29% |
+784
| Nuevas | +USD 800 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
66
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 896 k | 0.28% |
12,555
-959
| -7% | -USD 84.5 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
67
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 893 k | 0.28% |
10,173
-248
| -2% | -USD 22.4 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
68
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 881 k | 0.28% |
10,840
-808
| -7% | -USD 63.8 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
69
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 833 k | 0.26% |
824
-18
| -2% | -USD 17.5 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
70
iShares California Muni Bond ETF
CMF
USD 4978 M
| USD 814 k | 0.25% |
+14,125
| Nuevas | +USD 809 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
71
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 810 k | 0.25% |
3,876
-54
| -1% | -USD 10.7 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
72
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 809 k | 0.25% |
9,794
-245
| -2% | -USD 19.7 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
73
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 756 k | 0.24% |
4,561
-88
| -2% | -USD 16.4 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
74
iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF
IBHJ
USD 186 M
| USD 735 k | 0.23% |
27,776
-3,267
| -11% | -USD 86.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
75
iShares iBonds 2031 Term High Yield and Income ETF
IBHK
USD 91.5 M
| USD 735 k | 0.23% |
28,510
-3,352
| -11% | -USD 86.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
SC
GTAM
CLC
LJCM
PCM
JAM
TPW
IP
Revisión del portafolio de WrapManager Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, WrapManager Inc mantenía 160 posiciones por un valor de USD 320 M, un aumento de 11% frente a los USD 288 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de WrapManager Inc muestra 25 nuevos, Aumentaron 23, 98 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF: 19,200 acciones con un valor de USD 1.93 M. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF, por un valor estimado de USD 1.07 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 62% de los activos, por debajo del 63% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de WrapManager Inc en T2 2026 fue Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF: 19,200 acciones por un valor de USD 1.93 M.
- WrapManager Inc fue quien más aumentó su posición en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.43 M.
- La mayor reducción de WrapManager Inc durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF, con un recorte estimado de USD 1.07 M.
- WrapManager Inc cerró por completo su posición en Uber en T2 2026, con una venta estimada de USD 514 k.
- Las diez principales posiciones de WrapManager Inc representan 43% de su cartera de USD 320 M en T2 2026.
- WrapManager Inc abrió 25 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
- El valor de la cartera de WrapManager Inc aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 320 M.
Según el Informe 13F de WrapManager Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.