我們已在上線！
進一步了解
WI
WrapManager Inc 投資組合持股
AUM
US$3.2億
週轉率
21.88%
1年估算報酬率
21.35%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.7%
1年估算報酬率
+21.35%
3年估算報酬率
+64.65%
5年估算報酬率
+63.12%
10年估算報酬率
+192.78%
AUM
US$3.2億
AUM 成長
+US$3172萬
(+11%)
資金流向
+US$667萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.09%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.16%
持股
160
新
25
增持
23
減碼
98
已平倉
10
平均持有時間
4.9
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
4.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$192萬 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$164萬 |
| 3 |
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
|
+US$149萬 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$143萬 |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$91萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$107萬 |
| 2 |
Uber
UBER
|
+US$51.4萬 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$51.1萬 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$39.8萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$36.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.93% |
| 2 | 資訊科技 | 15.77% |
| 3 | 通訊服務 | 4.78% |
| 4 | 金融 | 4.75% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.77% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
ExxonMobil
XOM
US$7315億
| US$139萬 | 0.44% |
10,181
-343
| -3% | -US$5.13萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
52
Applied Materials
AMAT
US$3199億
| US$134萬 | 0.42% |
+1,855
| 新 | +US$85.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
53
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$205億
| US$133萬 | 0.42% |
3,629
+66
| +2% | +US$2.36萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
54
Intel
INTC
US$4725億
| US$126萬 | 0.39% |
9,025
-26
| -0.3% | -US$2,629 |
2025 Q4
2個季度
|
|
55
Walmart Inc
WMT
US$9501億
| US$119萬 | 0.37% |
10,513
-512
| -5% | -US$6.36萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
56
Bank of America
BAC
US$3543億
| US$118萬 | 0.37% |
20,745
-675
| -3% | -US$3.59萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
57
Lam Research
LRCX
US$3294億
| US$118萬 | 0.37% |
+2,722
| 新 | +US$82.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
58
UnitedHealth
UNH
US$3724億
| US$107萬 | 0.33% |
2,565
-57
| -2% | -US$2.11萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
59
RTX Corp
RTX
US$2637億
| US$102萬 | 0.32% |
5,386
-214
| -4% | -US$3.92萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
60
Philip Morris
PM
US$3150億
| US$99.2萬 | 0.31% |
5,484
+350
| +7% | +US$6.07萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
61
Procter & Gamble
PG
US$3697億
| US$98.7萬 | 0.31% |
6,729
-115
| -2% | -US$1.67萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
62
Costco
COST
US$4436億
| US$98.5萬 | 0.31% |
1,052
-47
| -4% | -US$4.68萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
63
Home Depot
HD
US$3159億
| US$97.6萬 | 0.31% |
2,768
-304
| -10% | -US$9.9萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
64
Merck
MRK
US$3663億
| US$92.3萬 | 0.29% |
7,185
-68
| -0.9% | -US$7,959 |
2020 Q1
25個季度
|
|
65
GE Vernova
GEV
US$2366億
| US$92.1萬 | 0.29% |
+784
| 新 | +US$80萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
66
Netflix
NFLX
US$2935億
| US$89.6萬 | 0.28% |
12,555
-959
| -7% | -US$8.45萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
67
NextEra Energy
NEE
US$1649億
| US$89.3萬 | 0.28% |
10,173
-248
| -2% | -US$2.24萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
68
Coca-Cola
KO
US$4035億
| US$88.1萬 | 0.28% |
10,840
-808
| -7% | -US$6.38萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
69
Goldman Sachs
GS
US$2554億
| US$83.3萬 | 0.26% |
824
-18
| -2% | -US$1.75萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
70
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$51.4億
| US$81.4萬 | 0.25% |
+14,125
| 新 | +US$80.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
71
Morgan Stanley
MS
US$2816億
| US$81萬 | 0.25% |
3,876
-54
| -1% | -US$1.07萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
72
Wells Fargo
WFC
US$2464億
| US$80.9萬 | 0.25% |
9,794
-245
| -2% | -US$1.97萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
73
Chevron
CVX
US$4399億
| US$75.6萬 | 0.24% |
4,561
-88
| -2% | -US$1.64萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
74
iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF
IBHJ
US$1.87億
| US$73.5萬 | 0.23% |
27,776
-3,267
| -11% | -US$8.62萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
75
iShares iBonds 2031 Term High Yield and Income ETF
IBHK
US$9146萬
| US$73.5萬 | 0.23% |
28,510
-3,352
| -11% | -US$8.61萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
SC
CLC
LJCM
PCM
JAM
TPW
IP
BPFA
WrapManager Inc的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，WrapManager Inc持有160個部位，價值US$3.2億，較前一季的US$2.88億增加11%。 其前十大持股占投資組合的43%。
WrapManager Inc的2026年第2季申報資料顯示有新增25項、增加23檔、減碼98檔持股和已平倉10筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF：共19,200股，價值US$193萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF，估計金額為US$107萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產62%，低於前一季的63%，其次為資訊科技和通訊服務。
- WrapManager Inc在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF：共買進19,200股，價值US$193萬。
- WrapManager Inc在2026年第2季增持Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund的幅度最大，估計增加US$143萬。
- WrapManager Inc在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF，估計減持了US$107萬。
- WrapManager Inc於2026年第2季完全出清Uber，估計賣出金額為US$51.4萬。
- 在2026年第2季，WrapManager Inc的投資組合規模為US$3.2億，前十大持股占43%。
- WrapManager Inc在2026年第2季新增了25個部位，並平倉10個部位。
- WrapManager Inc的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$3.2億。
根據WrapManager Inc的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。