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WrapManager Inc 投資組合持股
AUM
US$3.2億
週轉率
21.88%
1年估算報酬率
21.35%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.7%
1年估算報酬率
+21.35%
3年估算報酬率
+64.65%
5年估算報酬率
+63.12%
10年估算報酬率
+192.78%
AUM
US$3.2億
AUM 成長
+US$3172萬
(+11%)
資金流向
+US$667萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.09%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.16%
持股
160
新
25
增持
23
減碼
98
已平倉
10
平均持有時間
4.9
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
4.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$192萬 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$164萬 |
| 3 |
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
|
+US$149萬 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$143萬 |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$91萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$107萬 |
| 2 |
Uber
UBER
|
+US$51.4萬 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$51.1萬 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$39.8萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$36.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.93% |
| 2 | 資訊科技 | 15.77% |
| 3 | 通訊服務 | 4.78% |
| 4 | 金融 | 4.75% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.77% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
AT&T
T
US$1605億
| US$41.4萬 | 0.13% |
20,023
-335
| -2% | -US$8,315 |
2015 Q4
42個季度
|
|
102
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$241億
| US$41.3萬 | 0.13% |
2,092
-2
| -0.1% | -US$387 |
2015 Q4
42個季度
|
|
103
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1304億
| US$40.7萬 | 0.13% |
820
-23
| -3% | -US$1.02萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
104
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1915億
| US$40.7萬 | 0.13% |
1,868
-15
| -0.8% | -US$3,132 |
2015 Q4
42個季度
|
|
105
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
US$11.8億
| US$40.1萬 | 0.13% |
5,000
-43
| -0.9% | -US$3,337 |
2025 Q1
5個季度
|
|
106
Intuitive Surgical
ISRG
US$1547億
| US$39.3萬 | 0.12% |
987
-90
| -8% | -US$3.93萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
107
Pfizer
PFE
US$1716億
| US$38.2萬 | 0.12% |
+15,875
| 新 | +US$41.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
108
Shopify
SHOP
US$2232億
| US$36萬 | 0.11% |
3,157
-687
| -18% | -US$7.84萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
109
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1611億
| US$35.8萬 | 0.11% |
4,183
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
110
Charles Schwab
SCHW
US$1572億
| US$35.3萬 | 0.11% |
3,830
-248
| -6% | -US$2.26萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
111
Salesforce
CRM
US$1995億
| US$34.3萬 | 0.11% |
2,191
-225
| -9% | -US$3.96萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
112
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$225億
| US$33.9萬 | 0.11% |
928
-2
| -0.2% | -US$681 |
2015 Q4
42個季度
|
|
113
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$363億
| US$33.9萬 | 0.11% |
1,396
| – | – |
2015 Q4
42個季度
|
|
114
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$180億
| US$33.1萬 | 0.1% |
2,024
-19
| -0.9% | -US$3,004 |
2025 Q1
5個季度
|
|
115
Sandisk
SNDK
US$1973億
| US$33萬 | 0.1% |
+145
| 新 | +US$20.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
116
TSMC
TSM
US$2.2兆
| US$32.3萬 | 0.1% |
676
-30
| -4% | -US$1.22萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
117
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$1402億
| US$31.8萬 | 0.1% |
12,682
-1,116
| -8% | -US$2.55萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
118
PNC Financial Services
PNC
US$882億
| US$30.9萬 | 0.1% |
1,253
-100
| -7% | -US$2.24萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
119
ServiceNow
NOW
US$1546億
| US$29.6萬 | 0.09% |
2,985
-2,707
| -48% | -US$26.8萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
120
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
US$22.5億
| US$29.5萬 | 0.09% |
+3,862
| 新 | +US$29.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
121
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$34.4億
| US$29.3萬 | 0.09% |
+5,567
| 新 | +US$29.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
122
Palo Alto Networks
PANW
US$2783億
| US$29.2萬 | 0.09% |
+855
| 新 | +US$19.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
123
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$27.7億
| US$29.2萬 | 0.09% |
3,074
-6
| -0.2% | -US$546 |
2018 Q1
33個季度
|
|
124
Honeywell
HON
US$676億
| US$29.1萬 | 0.09% |
1,299
-1,335
| -51% | -US$29.8萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
125
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1223億
| US$28.9萬 | 0.09% |
1,519
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
LJCM
IP
WrapManager Inc的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，WrapManager Inc持有160個部位，價值US$3.2億，較前一季的US$2.88億增加11%。 其前十大持股占投資組合的43%。
WrapManager Inc的2026年第2季申報資料顯示有新增25項、增加23檔、減碼98檔持股和已平倉10筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF：共19,200股，價值US$193萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF，估計金額為US$107萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產62%，低於前一季的63%，其次為資訊科技和通訊服務。
- WrapManager Inc在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF：共買進19,200股，價值US$193萬。
- WrapManager Inc在2026年第2季增持Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund的幅度最大，估計增加US$143萬。
- WrapManager Inc在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF，估計減持了US$107萬。
- WrapManager Inc於2026年第2季完全出清Uber，估計賣出金額為US$51.4萬。
- 在2026年第2季，WrapManager Inc的投資組合規模為US$3.2億，前十大持股占43%。
- WrapManager Inc在2026年第2季新增了25個部位，並平倉10個部位。
- WrapManager Inc的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$3.2億。
根據WrapManager Inc的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。