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WI
WrapManager Inc 投資組合持股
AUM
US$3.2億
週轉率
21.88%
1年估算報酬率
21.35%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.7%
1年估算報酬率
+21.35%
3年估算報酬率
+64.65%
5年估算報酬率
+63.12%
10年估算報酬率
+192.78%
AUM
US$3.2億
AUM 成長
+US$3172萬
(+11%)
資金流向
+US$667萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.09%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.16%
持股
160
新
25
增持
23
減碼
98
已平倉
10
平均持有時間
4.9
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
4.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$192萬 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$164萬 |
| 3 |
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
|
+US$149萬 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$143萬 |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$91萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$107萬 |
| 2 |
Uber
UBER
|
+US$51.4萬 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$51.1萬 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$39.8萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$36.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.93% |
| 2 | 資訊科技 | 15.77% |
| 3 | 通訊服務 | 4.78% |
| 4 | 金融 | 4.75% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.77% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF
IBHI
US$5.32億
| US$73.4萬 | 0.23% |
31,383
-3,664
| -10% | -US$8.57萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
77
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
US$4.72億
| US$73.4萬 | 0.23% |
31,220
-3,681
| -11% | -US$8.65萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
78
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF
IBHG
US$5.34億
| US$73.3萬 | 0.23% |
33,213
-3,945
| -11% | -US$8.71萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
79
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
US$6.5億
| US$73萬 | 0.23% |
32,228
-3,614
| -10% | -US$8.22萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
80
Citigroup
C
US$2072億
| US$72.8萬 | 0.23% |
5,201
-69
| -1% | -US$8,982 |
2025 Q3
3個季度
|
|
81
IBM
IBM
US$2271億
| US$72.2萬 | 0.23% |
2,569
-133
| -5% | -US$3.35萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
82
Texas Instruments
TXN
US$2571億
| US$70.6萬 | 0.22% |
2,368
+50
| +2% | +US$1.39萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
83
Oracle
ORCL
US$4060億
| US$69.6萬 | 0.22% |
4,752
-352
| -7% | -US$6.38萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
84
Verizon
VZ
US$1853億
| US$65萬 | 0.2% |
15,353
-47
| -0.3% | -US$2,205 |
2015 Q4
42個季度
|
|
85
Amgen
AMGN
US$2356億
| US$64.3萬 | 0.2% |
1,775
-48
| -3% | -US$1.64萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
86
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2306億
| US$61.4萬 | 0.19% |
7,132
-26
| -0.4% | -US$2,188 |
2015 Q4
42個季度
|
|
87
Palantir
PLTR
US$4700億
| US$60.4萬 | 0.19% |
5,177
-248
| -5% | -US$3.38萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
88
Linde
LIN
US$2301億
| US$59.3萬 | 0.19% |
1,142
-18
| -2% | -US$9,117 |
2021 Q3
19個季度
|
|
89
PepsiCo
PEP
US$1828億
| US$58.9萬 | 0.18% |
4,348
-213
| -5% | -US$3.18萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
90
Abbott
ABT
US$1794億
| US$55.7萬 | 0.17% |
6,135
-150
| -2% | -US$1.37萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
91
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$844億
| US$53.8萬 | 0.17% |
2,218
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
92
McDonald's
MCD
US$1745億
| US$53.7萬 | 0.17% |
1,986
-192
| -9% | -US$5.51萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
93
Gilead Sciences
GILD
US$1931億
| US$50.4萬 | 0.16% |
+3,993
| 新 | +US$52.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
94
American Express
AXP
US$2175億
| US$46.5萬 | 0.15% |
1,375
-17
| -1% | -US$5,443 |
2025 Q1
5個季度
|
|
95
Boeing
BA
US$1519億
| US$45.9萬 | 0.14% |
2,121
-28
| -1% | -US$6,229 |
2025 Q3
3個季度
|
|
96
Johnson Controls International
JCI
US$899億
| US$44.6萬 | 0.14% |
3,051
-10
| -0.3% | -US$1,412 |
2016 Q3
39個季度
|
|
97
Walt Disney
DIS
US$1927億
| US$42.9萬 | 0.13% |
4,460
-7
| -0.2% | -US$714 |
2023 Q1
13個季度
|
|
98
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2529億
| US$42.9萬 | 0.13% |
855
-87
| -9% | -US$4.18萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
|
99
CrowdStrike
CRWD
US$2323億
| US$42萬 | 0.13% |
8,800
+6,408
| +268% | +US$91萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
100
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$192億
| US$41.5萬 | 0.13% |
1,356
-3
| -0.2% | -US$865 |
2015 Q4
42個季度
|
|
相似基金
SC
CLC
LJCM
PCM
JAM
TPW
IP
BPFA
WrapManager Inc的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，WrapManager Inc持有160個部位，價值US$3.2億，較前一季的US$2.88億增加11%。 其前十大持股占投資組合的43%。
WrapManager Inc的2026年第2季申報資料顯示有新增25項、增加23檔、減碼98檔持股和已平倉10筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF：共19,200股，價值US$193萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF，估計金額為US$107萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產62%，低於前一季的63%，其次為資訊科技和通訊服務。
- WrapManager Inc在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF：共買進19,200股，價值US$193萬。
- WrapManager Inc在2026年第2季增持Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund的幅度最大，估計增加US$143萬。
- WrapManager Inc在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF，估計減持了US$107萬。
- WrapManager Inc於2026年第2季完全出清Uber，估計賣出金額為US$51.4萬。
- 在2026年第2季，WrapManager Inc的投資組合規模為US$3.2億，前十大持股占43%。
- WrapManager Inc在2026年第2季新增了25個部位，並平倉10個部位。
- WrapManager Inc的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$3.2億。
根據WrapManager Inc的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。