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WI
WrapManager Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 320 mi
Giro
21,88%
Retorno est. (1 ano)
21,35%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,7%
Retorno est. (1 ano)
+21,35%
Retorno est. (3 anos)
+64,65%
Retorno est. (5 anos)
+63,12%
Retorno est. (10 anos)
+192,78%
AUM
US$ 320 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 31,7 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 6,67 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,16%
Posição
160
Nova
25
Aumentada
23
Reduzida
98
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
4,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$ 1,92 mi |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,64 mi |
| 3 |
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
|
+US$ 1,49 mi |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 1,43 mi |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$ 910 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 1,07 mi |
| 2 |
Uber
UBER
|
+US$ 514 mil |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$ 511 mil |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 398 mil |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 362 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,93% |
| 2 | Tecnologia | 15,77% |
| 3 | Serviços de comunicação | 4,78% |
| 4 | Financeiro | 4,75% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,77% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF
IBHI
US$ 531 mi
| US$ 734 mil | 0,23% |
31.383
-3.664
| -10% | -US$ 85,7 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
77
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
US$ 470 mi
| US$ 734 mil | 0,23% |
31.220
-3.681
| -11% | -US$ 86,5 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
78
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF
IBHG
US$ 533 mi
| US$ 733 mil | 0,23% |
33.213
-3.945
| -11% | -US$ 87,1 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
79
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
US$ 650 mi
| US$ 730 mil | 0,23% |
32.228
-3.614
| -10% | -US$ 82,2 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
80
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 728 mil | 0,23% |
5.201
-69
| -1% | -US$ 8,98 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
81
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 722 mil | 0,23% |
2.569
-133
| -5% | -US$ 33,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
82
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 706 mil | 0,22% |
2.368
+50
| +2% | +US$ 13,9 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
83
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 696 mil | 0,22% |
4.752
-352
| -7% | -US$ 63,8 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
84
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 650 mil | 0,2% |
15.353
-47
| -0,3% | -US$ 2,2 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
85
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 643 mil | 0,2% |
1.775
-48
| -3% | -US$ 16,4 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
86
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 614 mil | 0,19% |
7.132
-26
| -0,4% | -US$ 2,19 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
87
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
| US$ 604 mil | 0,19% |
5.177
-248
| -5% | -US$ 33,8 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
88
Linde
LIN
US$ 230 bi
| US$ 593 mil | 0,19% |
1.142
-18
| -2% | -US$ 9,12 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
89
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 589 mil | 0,18% |
4.348
-213
| -5% | -US$ 31,8 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
90
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 557 mil | 0,17% |
6.135
-150
| -2% | -US$ 13,7 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
91
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 538 mil | 0,17% |
2.218
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
92
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 537 mil | 0,17% |
1.986
-192
| -9% | -US$ 55,1 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
93
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 504 mil | 0,16% |
+3.993
| Nova | +US$ 526 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
94
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 465 mil | 0,15% |
1.375
-17
| -1% | -US$ 5,44 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
95
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 459 mil | 0,14% |
2.121
-28
| -1% | -US$ 6,23 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
96
Johnson Controls International
JCI
US$ 88,1 bi
| US$ 446 mil | 0,14% |
3.051
-10
| -0,3% | -US$ 1,41 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
97
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 429 mil | 0,13% |
4.460
-7
| -0,2% | -US$ 714 |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
98
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 429 mil | 0,13% |
855
-87
| -9% | -US$ 41,8 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
|
99
CrowdStrike
CRWD
US$ 233 bi
| US$ 420 mil | 0,13% |
8.800
+6.408
| +268% | +US$ 910 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
100
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,9 bi
| US$ 415 mil | 0,13% |
1.356
-3
| -0,2% | -US$ 865 |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de WrapManager Inc no T2 2026
No fechamento de T2 2026, WrapManager Inc detinha 160 posições avaliadas em US$ 320 mi, alta de 11% em relação a US$ 288 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
O relatório de T2 2026 de WrapManager Inc mostra 25 novas, 23 aumentaram, 98 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF: 19.200 ações no valor de US$ 1,93 mi. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF, estimada em US$ 1,07 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 62% dos ativos, abaixo dos 63% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de WrapManager Inc no T2 2026 foi Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF: 19.200 ações no valor de US$ 1,93 mi.
- WrapManager Inc foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,43 mi.
- A maior redução de WrapManager Inc em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF, com um corte estimado de US$ 1,07 mi.
- WrapManager Inc encerrou totalmente sua posição em Uber no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 514 mil.
- As dez maiores posições de WrapManager Inc representam 43% de sua carteira de US$ 320 mi no T2 2026.
- WrapManager Inc abriu 25 novas posições e encerrou 10 em T2 2026.
- O valor da carteira de WrapManager Inc subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 320 mi.
Com base no formulário declaração 13F de WrapManager Inc referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.