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WI
WrapManager Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 320 mi
Giro
21,88%
Retorno est. (1 ano)
21,35%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,7%
Retorno est. (1 ano)
+21,35%
Retorno est. (3 anos)
+64,65%
Retorno est. (5 anos)
+63,12%
Retorno est. (10 anos)
+192,78%
AUM
US$ 320 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 31,7 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 6,67 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,16%
Posição
160
Nova
25
Aumentada
23
Reduzida
98
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
4,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$ 1,92 mi |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,64 mi |
| 3 |
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
|
+US$ 1,49 mi |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 1,43 mi |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$ 910 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 1,07 mi |
| 2 |
Uber
UBER
|
+US$ 514 mil |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$ 511 mil |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 398 mil |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 362 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,93% |
| 2 | Tecnologia | 15,77% |
| 3 | Serviços de comunicação | 4,78% |
| 4 | Financeiro | 4,75% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,77% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 2,7 mi | 0,84% |
8.244
-105
| -1% | -US$ 32,6 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
|
27
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 2,53 mi | 0,79% |
+2.188
| Nova | +US$ 1,64 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
28
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$ 2,71 bi
| US$ 2,44 mi | 0,76% |
43.620
+799
| +2% | +US$ 41,6 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
29
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 2,38 mi | 0,74% |
4.089
-106
| -3% | -US$ 43,5 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
30
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 2,37 mi | 0,74% |
1.973
-169
| -8% | -US$ 173 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
31
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 2,29 mi | 0,72% |
4.577
-12
| -0,3% | -US$ 5,77 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
32
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,1 bi
| US$ 2,25 mi | 0,7% |
23.326
-57
| -0,2% | -US$ 5,46 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
|
33
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 2,06 mi | 0,64% |
40.676
+28.482
| +234% | +US$ 1,43 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
34
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
US$ 3,66 bi
| US$ 1,93 mi | 0,6% |
+19.200
| Nova | +US$ 1,92 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
35
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 1,91 mi | 0,6% |
5.566
-573
| -9% | -US$ 184 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
36
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 1,87 mi | 0,58% |
1.755
-96
| -5% | -US$ 84,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
37
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 1,86 mi | 0,58% |
7.313
-168
| -2% | -US$ 39,2 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
38
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$ 3,99 bi
| US$ 1,77 mi | 0,55% |
73.153
-7.675
| -9% | -US$ 186 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
39
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$ 3,35 bi
| US$ 1,77 mi | 0,55% |
81.177
-8.343
| -9% | -US$ 182 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
40
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$ 3,08 bi
| US$ 1,77 mi | 0,55% |
72.995
-7.831
| -10% | -US$ 190 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
41
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$ 2,65 bi
| US$ 1,76 mi | 0,55% |
84.395
-8.249
| -9% | -US$ 172 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
42
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$ 3,95 bi
| US$ 1,76 mi | 0,55% |
75.858
-7.591
| -9% | -US$ 176 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
43
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$ 4,14 bi
| US$ 1,76 mi | 0,55% |
69.515
-7.080
| -9% | -US$ 179 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
44
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
US$ 1,77 bi
| US$ 1,75 mi | 0,55% |
69.524
-6.741
| -9% | -US$ 170 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
45
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
US$ 2,9 bi
| US$ 1,6 mi | 0,5% |
15.171
+5.540
| +58% | +US$ 585 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
46
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 1,51 mi | 0,47% |
2.946
-174
| -6% | -US$ 86,8 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
47
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 1,51 mi | 0,47% |
12.841
-51
| -0,4% | -US$ 5,33 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
48
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
US$ 588 mi
| US$ 1,49 mi | 0,47% |
+29.541
| Nova | +US$ 1,49 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
49
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 1,49 mi | 0,47% |
3.993
+5
| +0,1% | +US$ 1,56 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
50
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 1,41 mi | 0,44% |
5.605
-47
| -0,8% | -US$ 10,1 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de WrapManager Inc no T2 2026
No fechamento de T2 2026, WrapManager Inc detinha 160 posições avaliadas em US$ 320 mi, alta de 11% em relação a US$ 288 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
O relatório de T2 2026 de WrapManager Inc mostra 25 novas, 23 aumentaram, 98 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF: 19.200 ações no valor de US$ 1,93 mi. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF, estimada em US$ 1,07 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 62% dos ativos, abaixo dos 63% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de WrapManager Inc no T2 2026 foi Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF: 19.200 ações no valor de US$ 1,93 mi.
- WrapManager Inc foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,43 mi.
- A maior redução de WrapManager Inc em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF, com um corte estimado de US$ 1,07 mi.
- WrapManager Inc encerrou totalmente sua posição em Uber no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 514 mil.
- As dez maiores posições de WrapManager Inc representam 43% de sua carteira de US$ 320 mi no T2 2026.
- WrapManager Inc abriu 25 novas posições e encerrou 10 em T2 2026.
- O valor da carteira de WrapManager Inc subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 320 mi.
Com base no formulário declaração 13F de WrapManager Inc referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.