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WrapManager Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 320 M
Rotación
21.88%
Rendimiento estimado a 1 año
21.35%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.7%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.35%
Rendimiento estimado a 3 años
+64.65%
Rendimiento estimado a 5 años
+63.12%
Rendimiento estimado a 10 años
+192.78%
AUM
USD 320 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 31.7 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 6.67 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.16%
Posición
160
Nuevas
25
Aumentadas
23
Reducidas
98
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
4.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+USD 1.92 M |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1.64 M |
| 3 |
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
|
+USD 1.49 M |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 1.43 M |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+USD 910 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 1.07 M |
| 2 |
Uber
UBER
|
+USD 514 k |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+USD 511 k |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 398 k |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 362 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.93% |
| 2 | Tecnología | 15.77% |
| 3 | Servicios de comunicación | 4.78% |
| 4 | Finanzas | 4.75% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.77% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 2.7 M | 0.84% |
8,244
-105
| -1% | -USD 32.6 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
|
27
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 2.53 M | 0.79% |
+2,188
| Nuevas | +USD 1.64 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
28
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
USD 2707 M
| USD 2.44 M | 0.76% |
43,620
+799
| +2% | +USD 41.6 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
29
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 2.38 M | 0.74% |
4,089
-106
| -3% | -USD 43.5 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
30
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 2.37 M | 0.74% |
1,973
-169
| -8% | -USD 173 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
31
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 2.29 M | 0.72% |
4,577
-12
| -0.3% | -USD 5.77 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
32
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.1 mil M
| USD 2.25 M | 0.7% |
23,326
-57
| -0.2% | -USD 5.46 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
|
33
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 2.06 M | 0.64% |
40,676
+28,482
| +234% | +USD 1.43 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
34
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
USD 3664 M
| USD 1.93 M | 0.6% |
+19,200
| Nuevas | +USD 1.92 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
35
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 1.91 M | 0.6% |
5,566
-573
| -9% | -USD 184 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
36
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 1.87 M | 0.58% |
1,755
-96
| -5% | -USD 84.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
37
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 1.86 M | 0.58% |
7,313
-168
| -2% | -USD 39.2 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
38
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
USD 3991 M
| USD 1.77 M | 0.55% |
73,153
-7,675
| -9% | -USD 186 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
39
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
USD 3348 M
| USD 1.77 M | 0.55% |
81,177
-8,343
| -9% | -USD 182 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
40
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
USD 3076 M
| USD 1.77 M | 0.55% |
72,995
-7,831
| -10% | -USD 190 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
41
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
USD 2648 M
| USD 1.76 M | 0.55% |
84,395
-8,249
| -9% | -USD 172 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
42
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
USD 3947 M
| USD 1.76 M | 0.55% |
75,858
-7,591
| -9% | -USD 176 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
43
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
USD 4142 M
| USD 1.76 M | 0.55% |
69,515
-7,080
| -9% | -USD 179 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
44
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
USD 1771 M
| USD 1.75 M | 0.55% |
69,524
-6,741
| -9% | -USD 170 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
45
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
USD 2902 M
| USD 1.6 M | 0.5% |
15,171
+5,540
| +58% | +USD 585 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
46
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 1.51 M | 0.47% |
2,946
-174
| -6% | -USD 86.8 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
47
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 1.51 M | 0.47% |
12,841
-51
| -0.4% | -USD 5.33 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
48
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
USD 588 M
| USD 1.49 M | 0.47% |
+29,541
| Nuevas | +USD 1.49 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
49
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 1.49 M | 0.47% |
3,993
+5
| +0.1% | +USD 1.56 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
50
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 1.41 M | 0.44% |
5,605
-47
| -0.8% | -USD 10.1 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
Fondos similares
SC
GTAM
CLC
LJCM
PCM
JAM
TPW
IP
Revisión del portafolio de WrapManager Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, WrapManager Inc mantenía 160 posiciones por un valor de USD 320 M, un aumento de 11% frente a los USD 288 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de WrapManager Inc muestra 25 nuevos, Aumentaron 23, 98 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF: 19,200 acciones con un valor de USD 1.93 M. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF, por un valor estimado de USD 1.07 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 62% de los activos, por debajo del 63% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de WrapManager Inc en T2 2026 fue Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF: 19,200 acciones por un valor de USD 1.93 M.
- WrapManager Inc fue quien más aumentó su posición en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.43 M.
- La mayor reducción de WrapManager Inc durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF, con un recorte estimado de USD 1.07 M.
- WrapManager Inc cerró por completo su posición en Uber en T2 2026, con una venta estimada de USD 514 k.
- Las diez principales posiciones de WrapManager Inc representan 43% de su cartera de USD 320 M en T2 2026.
- WrapManager Inc abrió 25 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
- El valor de la cartera de WrapManager Inc aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 320 M.
Según el Informe 13F de WrapManager Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.