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WrapManager Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 320 M
Rotación
21.88%
Rendimiento estimado a 1 año
21.35%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.7%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.35%
Rendimiento estimado a 3 años
+64.65%
Rendimiento estimado a 5 años
+63.12%
Rendimiento estimado a 10 años
+192.78%
AUM
USD 320 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 31.7 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 6.67 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.16%
Posición
160
Nuevas
25
Aumentadas
23
Reducidas
98
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
4.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+USD 1.92 M |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1.64 M |
| 3 |
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
|
+USD 1.49 M |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 1.43 M |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+USD 910 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 1.07 M |
| 2 |
Uber
UBER
|
+USD 514 k |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+USD 511 k |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 398 k |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 362 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.93% |
| 2 | Tecnología | 15.77% |
| 3 | Servicios de comunicación | 4.78% |
| 4 | Finanzas | 4.75% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.77% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 414 k | 0.13% |
20,023
-335
| -2% | -USD 8.32 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
102
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 413 k | 0.13% |
2,092
-2
| -0.1% | -USD 387 |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
103
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 127 mil M
| USD 407 k | 0.13% |
820
-23
| -3% | -USD 10.2 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
104
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 407 k | 0.13% |
1,868
-15
| -0.8% | -USD 3.13 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
105
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
USD 1174 M
| USD 401 k | 0.13% |
5,000
-43
| -0.9% | -USD 3.34 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
106
Intuitive Surgical
ISRG
USD 151 mil M
| USD 393 k | 0.12% |
987
-90
| -8% | -USD 39.3 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
107
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 382 k | 0.12% |
+15,875
| Nuevas | +USD 415 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
108
Shopify
SHOP
USD 218 mil M
| USD 360 k | 0.11% |
3,157
-687
| -18% | -USD 78.4 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
109
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 358 k | 0.11% |
4,183
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
110
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 353 k | 0.11% |
3,830
-248
| -6% | -USD 22.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
111
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 343 k | 0.11% |
2,191
-225
| -9% | -USD 39.6 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
112
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
| USD 339 k | 0.11% |
928
-2
| -0.2% | -USD 681 |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
113
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 339 k | 0.11% |
1,396
| – | – |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
114
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
| USD 331 k | 0.1% |
2,024
-19
| -0.9% | -USD 3 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
115
Sandisk
SNDK
USD 188 mil M
| USD 330 k | 0.1% |
+145
| Nuevas | +USD 207 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
116
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 323 k | 0.1% |
676
-30
| -4% | -USD 12.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
117
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
USD 141 mil M
| USD 318 k | 0.1% |
12,682
-1,116
| -8% | -USD 25.5 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
118
PNC Financial Services
PNC
USD 86.7 mil M
| USD 309 k | 0.1% |
1,253
-100
| -7% | -USD 22.4 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
119
ServiceNow
NOW
USD 147 mil M
| USD 296 k | 0.09% |
2,985
-2,707
| -48% | -USD 268 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
120
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
USD 2254 M
| USD 295 k | 0.09% |
+3,862
| Nuevas | +USD 293 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
121
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
USD 3237 M
| USD 293 k | 0.09% |
+5,567
| Nuevas | +USD 292 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
122
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 292 k | 0.09% |
+855
| Nuevas | +USD 196 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
123
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
USD 2734 M
| USD 292 k | 0.09% |
3,074
-6
| -0.2% | -USD 546 |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
124
Honeywell
HON
USD 67 mil M
| USD 291 k | 0.09% |
1,299
-1,335
| -51% | -USD 298 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
125
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 289 k | 0.09% |
1,519
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
SC
GTAM
CLC
LJCM
PCM
JAM
TPW
IP
Revisión del portafolio de WrapManager Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, WrapManager Inc mantenía 160 posiciones por un valor de USD 320 M, un aumento de 11% frente a los USD 288 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de WrapManager Inc muestra 25 nuevos, Aumentaron 23, 98 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF: 19,200 acciones con un valor de USD 1.93 M. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF, por un valor estimado de USD 1.07 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 62% de los activos, por debajo del 63% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de WrapManager Inc en T2 2026 fue Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF: 19,200 acciones por un valor de USD 1.93 M.
- WrapManager Inc fue quien más aumentó su posición en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.43 M.
- La mayor reducción de WrapManager Inc durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF, con un recorte estimado de USD 1.07 M.
- WrapManager Inc cerró por completo su posición en Uber en T2 2026, con una venta estimada de USD 514 k.
- Las diez principales posiciones de WrapManager Inc representan 43% de su cartera de USD 320 M en T2 2026.
- WrapManager Inc abrió 25 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
- El valor de la cartera de WrapManager Inc aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 320 M.
Según el Informe 13F de WrapManager Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.