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WrapManager Inc Portfolio-Positionen

AUM 320 Mio. $ Umschlag 21,88 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+63,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+192,78 %
AUM
320 Mio. $
AUM-Wachstum
+31,7 Mio. $
Kapitalfluss
+6,67 Mio. $
Kapitalfluss %
2,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,16 %
Position
160
Neu
25
Aufgestockt
23
Reduziert
98
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
4,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTEC-Symbol
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
+1,92 Mio. $
2
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+1,64 Mio. $
3
CALI-Symbol
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
+1,49 Mio. $
4
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+1,43 Mio. $
5
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+910.398 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+1,07 Mio. $
2
UBER-Symbol
Uber
UBER
+514.156 $
3
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+511.192 $
4
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+397.673 $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+361.713 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 61,93 %
2 Technologie 15,77 %
3 Kommunikationsdienste 4,78 %
4 Finanzwesen 4,75 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,77 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
T-Symbol
101
AT&T
T
161 Mrd. $
414.476 $ 0,13 %
20.023
-335
-2 % -8.315 $
2015 Q4
42 Quartale
VOE-Symbol
102
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
413.379 $ 0,13 %
2.092
-2
-0,1 % -387 $
2015 Q4
42 Quartale
VRTX-Symbol
103
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
127 Mrd. $
407.319 $ 0,13 %
820
-23
-3 % -10.193 $
2015 Q4
42 Quartale
VTV-Symbol
104
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
407.093 $ 0,13 %
1.868
-15
-0,8 % -3.132 $
2015 Q4
42 Quartale
LCTU-Symbol
105
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
1,17 Mrd. $
400.800 $ 0,13 %
5.000
-43
-0,9 % -3.337 $
2025 Q1
5 Quartale
ISRG-Symbol
106
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
392.510 $ 0,12 %
987
-90
-8 % -39.320 $
2022 Q4
14 Quartale
PFE-Symbol
107
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
382.283 $ 0,12 %
+15.875
Neu +415.266 $
2026 Q2
0 Quartale
SHOP-Symbol
108
Shopify
SHOP
218 Mrd. $
360.466 $ 0,11 %
3.157
-687
-18 % -78.401 $
2024 Q2
8 Quartale
VXUS-Symbol
109
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
357.605 $ 0,11 %
4.183
– –
2022 Q4
14 Quartale
SCHW-Symbol
110
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
353.394 $ 0,11 %
3.830
-248
-6 % -22.616 $
2025 Q2
4 Quartale
CRM-Symbol
111
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
343.242 $ 0,11 %
2.191
-225
-9 % -39.565 $
2019 Q4
26 Quartale
VBK-Symbol
112
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
339.370 $ 0,11 %
928
-2
-0,2 % -681 $
2015 Q4
42 Quartale
VBR-Symbol
113
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
339.214 $ 0,11 %
1.396
– –
2015 Q4
42 Quartale
ESGU-Symbol
114
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
331.268 $ 0,1 %
2.024
-19
-0,9 % -3.004 $
2025 Q1
5 Quartale
SNDK-Symbol
115
Sandisk
SNDK
188 Mrd. $
329.691 $ 0,1 %
+145
Neu +206.988 $
2026 Q2
0 Quartale
TSM-Symbol
116
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
322.837 $ 0,1 %
676
-30
-4 % -12.174 $
2026 Q1
1 Quartal
BBVA-Symbol
117
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
141 Mrd. $
317.811 $ 0,1 %
12.682
-1.116
-8 % -25.461 $
2022 Q4
14 Quartale
PNC-Symbol
118
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
308.514 $ 0,1 %
1.253
-100
-7 % -22.393 $
2018 Q4
30 Quartale
NOW-Symbol
119
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
296.351 $ 0,09 %
2.985
-2.707
-48 % -268.017 $
2019 Q4
26 Quartale
VCRM-Symbol
120
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
2,25 Mrd. $
295.057 $ 0,09 %
+3.862
Neu +292.568 $
2026 Q2
0 Quartale
MUNI-Symbol
121
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,24 Mrd. $
292.824 $ 0,09 %
+5.567
Neu +291.555 $
2026 Q2
0 Quartale
PANW-Symbol
122
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
291.572 $ 0,09 %
+855
Neu +195.707 $
2026 Q2
0 Quartale
MDYV-Symbol
123
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,73 Mrd. $
291.569 $ 0,09 %
3.074
-6
-0,2 % -546 $
2018 Q1
33 Quartale
HON-Symbol
124
Honeywell
HON
67 Mrd. $
290.892 $ 0,09 %
1.299
-1.335
-51 % -297.850 $
2017 Q3
35 Quartale
XLK-Symbol
125
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
289.400 $ 0,09 %
1.519
– –
2025 Q3
3 Quartale
3 4
5
6 7

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SC
Seldon Capital San Francisco, California 320 Mio. $ AUM 117,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Global Trust Asset Management West Palm Beach, Florida 320 Mio. $ AUM 83,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CLC
Charles-Lim Capital Central, Hong Kong 319 Mio. $ AUM 13,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LJCM
Lee Johnson Capital Management Fort Worth, Texas 320 Mio. $ AUM 60,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Passive Capital Management Baltimore, Maryland 320 Mio. $ AUM 17,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JAM
JW Asset Management Miami Beach, Florida 320 Mio. $ AUM 140,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TPW
Tiller Private Wealth Bethlehem, Pennsylvania 319 Mio. $ AUM 23,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IP
Investment Partners New Philadelphia, Ohio 320 Mio. $ AUM 27,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von WrapManager Inc für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt WrapManager Inc 160 Positionen im Wert von 320 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 288 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Die Meldung von WrapManager Inc für Q2 2026 weist 25 neu, 23 erhöht, 98 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF: 19.200 Aktien im Wert von 1,93 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF mit einem geschätzten Wert von 1,07 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 62 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 63 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von WrapManager Inc im Q2 2026 war Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF: 19.200 Aktien im Wert von 1,93 Mio. $.
  • WrapManager Inc hat seine Position in Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,43 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von WrapManager Inc im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,07 Mio. $.
  • WrapManager Inc hat seine Position in Uber im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 514.156 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WrapManager Inc machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 320 Mio. $ aus.
  • WrapManager Inc eröffnete 25 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von WrapManager Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 320 Mio. $.

Auf Grundlage der von WrapManager Inc für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .