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WrapManager Inc Portfolio-Positionen

AUM 320 Mio. $ Umschlag 21,88 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+63,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+192,78 %
AUM
320 Mio. $
AUM-Wachstum
+31,7 Mio. $
Kapitalfluss
+6,67 Mio. $
Kapitalfluss %
2,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,16 %
Position
160
Neu
25
Aufgestockt
23
Reduziert
98
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
4,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTEC-Symbol
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
+1,92 Mio. $
2
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+1,64 Mio. $
3
CALI-Symbol
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
+1,49 Mio. $
4
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+1,43 Mio. $
5
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+910.398 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+1,07 Mio. $
2
UBER-Symbol
Uber
UBER
+514.156 $
3
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+511.192 $
4
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+397.673 $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+361.713 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 61,93 %
2 Technologie 15,77 %
3 Kommunikationsdienste 4,78 %
4 Finanzwesen 4,75 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,77 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XOM-Symbol
51
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,44 %
10.181
-343
-3 % -51.336 $
2024 Q2
8 Quartale
AMAT-Symbol
52
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,42 %
+1.855
Neu +855.872 $
2026 Q2
0 Quartale
OEF-Symbol
53
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,42 %
3.629
+66
+2 % +23.641 $
2026 Q1
1 Quartal
INTC-Symbol
54
Intel
INTC
475 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,39 %
9.025
-26
-0,3 % -2.629 $
2025 Q4
2 Quartale
WMT-Symbol
55
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,37 %
10.513
-512
-5 % -63.561 $
2020 Q4
22 Quartale
BAC-Symbol
56
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,37 %
20.745
-675
-3 % -35.899 $
2019 Q3
27 Quartale
LRCX-Symbol
57
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,37 %
+2.722
Neu +826.292 $
2026 Q2
0 Quartale
UNH-Symbol
58
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,33 %
2.565
-57
-2 % -21.127 $
2015 Q4
42 Quartale
RTX-Symbol
59
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,32 %
5.386
-214
-4 % -39.247 $
2020 Q2
24 Quartale
PM-Symbol
60
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
992.171 $ 0,31 %
5.484
+350
+7 % +60.701 $
2015 Q4
42 Quartale
PG-Symbol
61
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
986.741 $ 0,31 %
6.729
-115
-2 % -16.738 $
2015 Q4
42 Quartale
COST-Symbol
62
Costco
COST
438 Mrd. $
984.984 $ 0,31 %
1.052
-47
-4 % -46.829 $
2021 Q2
20 Quartale
HD-Symbol
63
Home Depot
HD
309 Mrd. $
976.218 $ 0,31 %
2.768
-304
-10 % -98.899 $
2015 Q4
42 Quartale
MRK-Symbol
64
Merck
MRK
360 Mrd. $
923.273 $ 0,29 %
7.185
-68
-0,9 % -7.959 $
2020 Q1
25 Quartale
GEV-Symbol
65
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
921.090 $ 0,29 %
+784
Neu +800.202 $
2026 Q2
0 Quartale
NFLX-Symbol
66
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
896.485 $ 0,28 %
12.555
-959
-7 % -84.457 $
2021 Q1
21 Quartale
NEE-Symbol
67
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
892.884 $ 0,28 %
10.173
-248
-2 % -22.433 $
2025 Q1
5 Quartale
KO-Symbol
68
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
881.048 $ 0,28 %
10.840
-808
-7 % -63.813 $
2015 Q4
42 Quartale
GS-Symbol
69
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
833.369 $ 0,26 %
824
-18
-2 % -17.549 $
2025 Q1
5 Quartale
CMF-Symbol
70
iShares California Muni Bond ETF
CMF
4,98 Mrd. $
814.165 $ 0,25 %
+14.125
Neu +808.682 $
2026 Q2
0 Quartale
MS-Symbol
71
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
810.239 $ 0,25 %
3.876
-54
-1 % -10.693 $
2022 Q2
16 Quartale
WFC-Symbol
72
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
809.376 $ 0,25 %
9.794
-245
-2 % -19.689 $
2020 Q4
22 Quartale
CVX-Symbol
73
Chevron
CVX
441 Mrd. $
756.031 $ 0,24 %
4.561
-88
-2 % -16.379 $
2015 Q4
42 Quartale
IBHJ-Symbol
74
iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF
IBHJ
186 Mio. $
735.092 $ 0,23 %
27.776
-3.267
-11 % -86.208 $
2023 Q4
10 Quartale
IBHK-Symbol
75
iShares iBonds 2031 Term High Yield and Income ETF
IBHK
91,5 Mio. $
734.703 $ 0,23 %
28.510
-3.352
-11 % -86.079 $
2024 Q4
6 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

SC
Seldon Capital San Francisco, California 320 Mio. $ AUM 117,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GTAM
Global Trust Asset Management West Palm Beach, Florida 320 Mio. $ AUM 83,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CLC
Charles-Lim Capital Central, Hong Kong 319 Mio. $ AUM 13,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LJCM
Lee Johnson Capital Management Fort Worth, Texas 320 Mio. $ AUM 60,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Passive Capital Management Baltimore, Maryland 320 Mio. $ AUM 17,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JAM
JW Asset Management Miami Beach, Florida 320 Mio. $ AUM 140,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TPW
Tiller Private Wealth Bethlehem, Pennsylvania 319 Mio. $ AUM 23,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IP
Investment Partners New Philadelphia, Ohio 320 Mio. $ AUM 27,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von WrapManager Inc für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt WrapManager Inc 160 Positionen im Wert von 320 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 288 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Die Meldung von WrapManager Inc für Q2 2026 weist 25 neu, 23 erhöht, 98 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF: 19.200 Aktien im Wert von 1,93 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF mit einem geschätzten Wert von 1,07 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 62 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 63 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von WrapManager Inc im Q2 2026 war Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF: 19.200 Aktien im Wert von 1,93 Mio. $.
  • WrapManager Inc hat seine Position in Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,43 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von WrapManager Inc im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,07 Mio. $.
  • WrapManager Inc hat seine Position in Uber im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 514.156 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WrapManager Inc machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 320 Mio. $ aus.
  • WrapManager Inc eröffnete 25 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von WrapManager Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 320 Mio. $.

Auf Grundlage der von WrapManager Inc für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .