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WrapManager Inc Portfolio-Positionen

AUM 320 Mio. $ Umschlag 21,88 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+63,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+192,78 %
AUM
320 Mio. $
AUM-Wachstum
+31,7 Mio. $
Kapitalfluss
+6,67 Mio. $
Kapitalfluss %
2,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,16 %
Position
160
Neu
25
Aufgestockt
23
Reduziert
98
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
4,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTEC-Symbol
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
+1,92 Mio. $
2
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+1,64 Mio. $
3
CALI-Symbol
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
+1,49 Mio. $
4
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+1,43 Mio. $
5
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+910.398 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+1,07 Mio. $
2
UBER-Symbol
Uber
UBER
+514.156 $
3
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+511.192 $
4
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+397.673 $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+361.713 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 61,93 %
2 Technologie 15,77 %
3 Kommunikationsdienste 4,78 %
4 Finanzwesen 4,75 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,77 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JPM-Symbol
26
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,7 Mio. $ 0,84 %
8.244
-105
-1 % -32.608 $
2016 Q3
39 Quartale
MU-Symbol
27
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
2,53 Mio. $ 0,79 %
+2.188
Neu +1,64 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ESML-Symbol
28
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
2,71 Mrd. $
2,44 Mio. $ 0,76 %
43.620
+799
+2 % +41.554 $
2020 Q2
24 Quartale
AMD-Symbol
29
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
2,38 Mio. $ 0,74 %
4.089
-106
-3 % -43.459 $
2023 Q2
12 Quartale
LLY-Symbol
30
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
2,37 Mio. $ 0,74 %
1.973
-169
-8 % -172.674 $
2021 Q4
18 Quartale
BRK.B-Symbol
31
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,29 Mio. $ 0,72 %
4.577
-12
-0,3 % -5.769 $
2020 Q2
24 Quartale
EMB-Symbol
32
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
2,25 Mio. $ 0,7 %
23.326
-57
-0,2 % -5.460 $
2017 Q1
37 Quartale
VTEB-Symbol
33
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
2,06 Mio. $ 0,64 %
40.676
+28.482
+234 % +1,43 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VTEC-Symbol
34
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
3,66 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,6 %
+19.200
Neu +1,92 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
V-Symbol
35
Visa
V
756 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,6 %
5.566
-573
-9 % -183.959 $
2016 Q1
41 Quartale
CAT-Symbol
36
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
1,87 Mio. $ 0,58 %
1.755
-96
-5 % -84.334 $
2023 Q4
10 Quartale
JNJ-Symbol
37
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
1,86 Mio. $ 0,58 %
7.313
-168
-2 % -39.154 $
2017 Q4
34 Quartale
IBDS-Symbol
38
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
3,99 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,55 %
73.153
-7.675
-9 % -185.698 $
2019 Q4
26 Quartale
IBDV-Symbol
39
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
3,35 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,55 %
81.177
-8.343
-9 % -182.009 $
2023 Q4
10 Quartale
IBDR-Symbol
40
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
3,08 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,55 %
72.995
-7.831
-10 % -189.596 $
2018 Q4
30 Quartale
IBDW-Symbol
41
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
2,65 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,55 %
84.395
-8.249
-9 % -172.124 $
2024 Q4
6 Quartale
IBDU-Symbol
42
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
3,95 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,55 %
75.858
-7.591
-9 % -175.964 $
2021 Q4
18 Quartale
IBDT-Symbol
43
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,14 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,55 %
69.515
-7.080
-9 % -178.772 $
2020 Q4
22 Quartale
IBDX-Symbol
44
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
1,77 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,55 %
69.524
-6.741
-9 % -169.866 $
2025 Q2
4 Quartale
TBLL-Symbol
45
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
2,9 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,5 %
15.171
+5.540
+58 % +585.155 $
2020 Q1
25 Quartale
MA-Symbol
46
Mastercard
MA
541 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,47 %
2.946
-174
-6 % -86.760 $
2016 Q2
40 Quartale
CSCO-Symbol
47
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,47 %
12.841
-51
-0,4 % -5.334 $
2019 Q4
26 Quartale
CALI-Symbol
48
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
588 Mio. $
1,49 Mio. $ 0,47 %
+29.541
Neu +1,49 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GE-Symbol
49
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,47 %
3.993
+5
+0,1 % +1.565 $
2024 Q2
8 Quartale
ABBV-Symbol
50
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,44 %
5.605
-47
-0,8 % -10.112 $
2016 Q1
41 Quartale
1
2
3 4 5

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SC
Seldon Capital San Francisco, California 320 Mio. $ AUM 117,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GTAM
Global Trust Asset Management West Palm Beach, Florida 320 Mio. $ AUM 83,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CLC
Charles-Lim Capital Central, Hong Kong 319 Mio. $ AUM 13,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LJCM
Lee Johnson Capital Management Fort Worth, Texas 320 Mio. $ AUM 60,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Passive Capital Management Baltimore, Maryland 320 Mio. $ AUM 17,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JAM
JW Asset Management Miami Beach, Florida 320 Mio. $ AUM 140,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TPW
Tiller Private Wealth Bethlehem, Pennsylvania 319 Mio. $ AUM 23,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IP
Investment Partners New Philadelphia, Ohio 320 Mio. $ AUM 27,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von WrapManager Inc für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt WrapManager Inc 160 Positionen im Wert von 320 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 288 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Die Meldung von WrapManager Inc für Q2 2026 weist 25 neu, 23 erhöht, 98 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF: 19.200 Aktien im Wert von 1,93 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF mit einem geschätzten Wert von 1,07 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 62 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 63 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von WrapManager Inc im Q2 2026 war Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF: 19.200 Aktien im Wert von 1,93 Mio. $.
  • WrapManager Inc hat seine Position in Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,43 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von WrapManager Inc im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,07 Mio. $.
  • WrapManager Inc hat seine Position in Uber im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 514.156 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WrapManager Inc machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 320 Mio. $ aus.
  • WrapManager Inc eröffnete 25 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von WrapManager Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 320 Mio. $.

Auf Grundlage der von WrapManager Inc für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .