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WrapManager Inc Portfolio-Positionen

AUM 320 Mio. $ Umschlag 21,88 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+63,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+192,78 %
AUM
320 Mio. $
AUM-Wachstum
+31,7 Mio. $
Kapitalfluss
+6,67 Mio. $
Kapitalfluss %
2,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,16 %
Position
160
Neu
25
Aufgestockt
23
Reduziert
98
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
4,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTEC-Symbol
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
+1,92 Mio. $
2
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+1,64 Mio. $
3
CALI-Symbol
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
+1,49 Mio. $
4
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+1,43 Mio. $
5
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+910.398 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+1,07 Mio. $
2
UBER-Symbol
Uber
UBER
+514.156 $
3
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+511.192 $
4
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+397.673 $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+361.713 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 61,93 %
2 Technologie 15,77 %
3 Kommunikationsdienste 4,78 %
4 Finanzwesen 4,75 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,77 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IBHI-Symbol
76
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF
IBHI
531 Mio. $
734.048 $ 0,23 %
31.383
-3.664
-10 % -85.707 $
2022 Q4
14 Quartale
IBHH-Symbol
77
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
470 Mio. $
733.670 $ 0,23 %
31.220
-3.681
-11 % -86.534 $
2022 Q4
14 Quartale
IBHG-Symbol
78
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF
IBHG
533 Mio. $
733.343 $ 0,23 %
33.213
-3.945
-11 % -87.134 $
2022 Q4
14 Quartale
IBHF-Symbol
79
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
650 Mio. $
729.964 $ 0,23 %
32.228
-3.614
-10 % -82.230 $
2022 Q4
14 Quartale
C-Symbol
80
Citigroup
C
208 Mrd. $
727.932 $ 0,23 %
5.201
-69
-1 % -8.982 $
2025 Q3
3 Quartale
IBM-Symbol
81
IBM
IBM
219 Mrd. $
722.428 $ 0,23 %
2.569
-133
-5 % -33.509 $
2024 Q4
6 Quartale
TXN-Symbol
82
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
705.830 $ 0,22 %
2.368
+50
+2 % +13.871 $
2022 Q2
16 Quartale
ORCL-Symbol
83
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
696.406 $ 0,22 %
4.752
-352
-7 % -63.794 $
2023 Q3
11 Quartale
VZ-Symbol
84
Verizon
VZ
186 Mrd. $
650.049 $ 0,2 %
15.353
-47
-0,3 % -2.205 $
2015 Q4
42 Quartale
AMGN-Symbol
85
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
642.763 $ 0,2 %
1.775
-48
-3 % -16.431 $
2019 Q3
27 Quartale
VUG-Symbol
86
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
614.350 $ 0,19 %
7.132
-26
-0,4 % -2.188 $
2015 Q4
42 Quartale
PLTR-Symbol
87
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
604.001 $ 0,19 %
5.177
-248
-5 % -33.831 $
2025 Q2
4 Quartale
LIN-Symbol
88
Linde
LIN
230 Mrd. $
592.629 $ 0,19 %
1.142
-18
-2 % -9.117 $
2021 Q3
19 Quartale
PEP-Symbol
89
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
588.719 $ 0,18 %
4.348
-213
-5 % -31.849 $
2015 Q4
42 Quartale
ABT-Symbol
90
Abbott
ABT
181 Mrd. $
556.690 $ 0,17 %
6.135
-150
-2 % -13.691 $
2019 Q1
29 Quartale
IWD-Symbol
91
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
537.710 $ 0,17 %
2.218
– –
2013 Q2
52 Quartale
MCD-Symbol
92
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
536.836 $ 0,17 %
1.986
-192
-9 % -55.055 $
2015 Q4
42 Quartale
GILD-Symbol
93
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
504.476 $ 0,16 %
+3.993
Neu +526.109 $
2026 Q2
0 Quartale
AXP-Symbol
94
American Express
AXP
212 Mrd. $
465.368 $ 0,15 %
1.375
-17
-1 % -5.443 $
2025 Q1
5 Quartale
BA-Symbol
95
Boeing
BA
150 Mrd. $
459.133 $ 0,14 %
2.121
-28
-1 % -6.229 $
2025 Q3
3 Quartale
JCI-Symbol
96
Johnson Controls International
JCI
88,1 Mrd. $
445.782 $ 0,14 %
3.051
-10
-0,3 % -1.412 $
2016 Q3
39 Quartale
DIS-Symbol
97
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
429.294 $ 0,13 %
4.460
-7
-0,2 % -714 $
2023 Q1
13 Quartale
TMO-Symbol
98
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
428.663 $ 0,13 %
855
-87
-9 % -41.764 $
2018 Q1
33 Quartale
CRWD-Symbol
99
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
419.727 $ 0,13 %
8.800
+6.408
+268 % +910.398 $
2021 Q4
18 Quartale
VOT-Symbol
100
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
415.343 $ 0,13 %
1.356
-3
-0,2 % -865 $
2015 Q4
42 Quartale
2 3
4
5 6

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SC
Seldon Capital San Francisco, California 320 Mio. $ AUM 117,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GTAM
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CLC
Charles-Lim Capital Central, Hong Kong 319 Mio. $ AUM 13,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LJCM
Lee Johnson Capital Management Fort Worth, Texas 320 Mio. $ AUM 60,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Passive Capital Management Baltimore, Maryland 320 Mio. $ AUM 17,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JAM
JW Asset Management Miami Beach, Florida 320 Mio. $ AUM 140,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TPW
Tiller Private Wealth Bethlehem, Pennsylvania 319 Mio. $ AUM 23,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IP
Investment Partners New Philadelphia, Ohio 320 Mio. $ AUM 27,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von WrapManager Inc für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt WrapManager Inc 160 Positionen im Wert von 320 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 288 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Die Meldung von WrapManager Inc für Q2 2026 weist 25 neu, 23 erhöht, 98 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF: 19.200 Aktien im Wert von 1,93 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF mit einem geschätzten Wert von 1,07 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 62 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 63 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von WrapManager Inc im Q2 2026 war Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF: 19.200 Aktien im Wert von 1,93 Mio. $.
  • WrapManager Inc hat seine Position in Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,43 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von WrapManager Inc im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,07 Mio. $.
  • WrapManager Inc hat seine Position in Uber im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 514.156 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WrapManager Inc machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 320 Mio. $ aus.
  • WrapManager Inc eröffnete 25 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von WrapManager Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 320 Mio. $.

Auf Grundlage der von WrapManager Inc für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .