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WrapManager Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 320 M
Rotación
21.88%
Rendimiento estimado a 1 año
21.35%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.7%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.35%
Rendimiento estimado a 3 años
+64.65%
Rendimiento estimado a 5 años
+63.12%
Rendimiento estimado a 10 años
+192.78%
AUM
USD 320 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 31.7 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 6.67 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.16%
Posición
160
Nuevas
25
Aumentadas
23
Reducidas
98
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
4.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+USD 1.92 M |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1.64 M |
| 3 |
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
|
+USD 1.49 M |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 1.43 M |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+USD 910 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 1.07 M |
| 2 |
Uber
UBER
|
+USD 514 k |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+USD 511 k |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 398 k |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 362 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.93% |
| 2 | Tecnología | 15.77% |
| 3 | Servicios de comunicación | 4.78% |
| 4 | Finanzas | 4.75% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.77% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF
IBHI
USD 531 M
| USD 734 k | 0.23% |
31,383
-3,664
| -10% | -USD 85.7 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
77
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
USD 470 M
| USD 734 k | 0.23% |
31,220
-3,681
| -11% | -USD 86.5 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
78
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF
IBHG
USD 533 M
| USD 733 k | 0.23% |
33,213
-3,945
| -11% | -USD 87.1 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
79
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
USD 650 M
| USD 730 k | 0.23% |
32,228
-3,614
| -10% | -USD 82.2 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
80
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 728 k | 0.23% |
5,201
-69
| -1% | -USD 8.98 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
81
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 722 k | 0.23% |
2,569
-133
| -5% | -USD 33.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
82
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 706 k | 0.22% |
2,368
+50
| +2% | +USD 13.9 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
83
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 696 k | 0.22% |
4,752
-352
| -7% | -USD 63.8 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
84
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 650 k | 0.2% |
15,353
-47
| -0.3% | -USD 2.2 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
85
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 643 k | 0.2% |
1,775
-48
| -3% | -USD 16.4 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
86
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 614 k | 0.19% |
7,132
-26
| -0.4% | -USD 2.19 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
87
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
| USD 604 k | 0.19% |
5,177
-248
| -5% | -USD 33.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
88
Linde
LIN
USD 230 mil M
| USD 593 k | 0.19% |
1,142
-18
| -2% | -USD 9.12 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
89
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 589 k | 0.18% |
4,348
-213
| -5% | -USD 31.8 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
90
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 557 k | 0.17% |
6,135
-150
| -2% | -USD 13.7 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
91
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 538 k | 0.17% |
2,218
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
92
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 537 k | 0.17% |
1,986
-192
| -9% | -USD 55.1 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
93
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 504 k | 0.16% |
+3,993
| Nuevas | +USD 526 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
94
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 465 k | 0.15% |
1,375
-17
| -1% | -USD 5.44 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
95
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 459 k | 0.14% |
2,121
-28
| -1% | -USD 6.23 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
96
Johnson Controls International
JCI
USD 88.1 mil M
| USD 446 k | 0.14% |
3,051
-10
| -0.3% | -USD 1.41 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
97
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 429 k | 0.13% |
4,460
-7
| -0.2% | -USD 714 |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
98
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 429 k | 0.13% |
855
-87
| -9% | -USD 41.8 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
|
99
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
| USD 420 k | 0.13% |
8,800
+6,408
| +268% | +USD 910 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
100
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.9 mil M
| USD 415 k | 0.13% |
1,356
-3
| -0.2% | -USD 865 |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
Fondos similares
SC
GTAM
CLC
LJCM
PCM
JAM
TPW
IP
Revisión del portafolio de WrapManager Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, WrapManager Inc mantenía 160 posiciones por un valor de USD 320 M, un aumento de 11% frente a los USD 288 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de WrapManager Inc muestra 25 nuevos, Aumentaron 23, 98 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF: 19,200 acciones con un valor de USD 1.93 M. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF, por un valor estimado de USD 1.07 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 62% de los activos, por debajo del 63% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de WrapManager Inc en T2 2026 fue Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF: 19,200 acciones por un valor de USD 1.93 M.
- WrapManager Inc fue quien más aumentó su posición en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.43 M.
- La mayor reducción de WrapManager Inc durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF, con un recorte estimado de USD 1.07 M.
- WrapManager Inc cerró por completo su posición en Uber en T2 2026, con una venta estimada de USD 514 k.
- Las diez principales posiciones de WrapManager Inc representan 43% de su cartera de USD 320 M en T2 2026.
- WrapManager Inc abrió 25 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
- El valor de la cartera de WrapManager Inc aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 320 M.
Según el Informe 13F de WrapManager Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.